بينما يمر سوق الأسهم الأمريكية بفترة من التقلبات، مصحوبة بتقارير أرباح متباينة وتوترات جيوسياسية، يراقب المستثمرون باهتمام الفرص المتاحة وسط تقلبات المؤشرات. في مثل هذه البيئة، يُتيح تحديد الأسهم التي تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية إمكانية تحقيق نمو طويل الأجل، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في الاستفادة من عدم كفاءة السوق.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

فيما يلي لمحة عن بعض الخيارات من الفاحص.

إينوفيكس (ENVX)

نظرة عامة: تقوم شركة Enovix Corporation بتصميم وتطوير وتصنيع خلايا بطاريات الليثيوم أيون في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.59 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع البطاريات / أنظمة البطاريات، والذي حقق 26.60 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 43%

سهم إينوفيكس، المُتداول بسعر 13.19 دولارًا أمريكيًا، مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بكثير بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة، حيث تُقدَّر قيمته العادلة بـ 23.15 دولارًا أمريكيًا. تتوقع الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 42.4% سنويًا، وتتوقع تحقيق الربحية خلال ثلاث سنوات، مما يُشير إلى إمكانات قوية على الرغم من الاستبعادات الأخيرة من المؤشرات وتقلبات أسعار الأسهم. تشمل التحركات الاستراتيجية الأخيرة طرحًا لسندات دخل ثابت بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، والتوسع في مركز للبحث والتطوير في الهند لتسريع تطوير منصات البطاريات، مما يُعزز آفاق التدفقات النقدية المستقبلية.

كونستليوم (CSTM)

نظرة عامة: تتخصص شركة Constellium SE، إلى جانب الشركات التابعة لها، في تصميم وتصنيع وبيع منتجات الألمنيوم المدلفنة والمبثوقة لمختلف القطاعات بما في ذلك الفضاء والتعبئة والتغليف والسيارات والنقل التجاري والصناعات العامة والدفاع؛ وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.14 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات شركة كونستيليوم بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات: التعبئة والتغليف ومنتجات السيارات المدرفلة (4.52 مليار دولار)، والفضاء والنقل (1.81 مليار دولار)، والهياكل والصناعة في مجال السيارات (1.46 مليار دولار).

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 48.8%

سهم كونستيليوم، المُتداول بسعر 15.91 دولارًا أمريكيًا، مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بكثير، حيث تُقدَّر قيمته العادلة بـ 31.09 دولارًا أمريكيًا وفقًا لتحليل التدفقات النقدية المخصومة. ورغم انخفاض هوامش الربح مقارنةً بالعام الماضي، من المتوقع أن تنمو أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 46.6% سنويًا، متجاوزةً متوسطات السوق. وتشمل المبادرات الاستراتيجية الأخيرة توسيع شراكة التوريد مع إمبراير، وتعزيز جهود إزالة الكربون من خلال دمج تقنية البلازما في عمليات إعادة صهر الألومنيوم، مما قد يُعزز التدفقات النقدية المستقبلية، ويتوافق مع أهداف الاستدامة في ظل تزايد الطلب العالمي على الألومنيوم.

جينيوس سبورتس (GENI)

نظرة عامة: تقوم شركة Genius Sports Limited بتطوير وبيع المنتجات والخدمات المعتمدة على التكنولوجيا لقطاعات الرياضة والمراهنة الرياضية والإعلام الرياضي، بقيمة سوقية تبلغ 2.79 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات من قطاع معالجة البيانات، والتي تبلغ قيمتها 558.44 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 36.9%

سهم جينيوس سبورتس، المُتداول بسعر 12.24 دولارًا أمريكيًا، مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بكثير، حيث تُقَدَّر قيمته العادلة بـ 19.41 دولارًا أمريكيًا وفقًا لتحليل التدفقات النقدية المخصومة. تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 14.8% سنويًا، متجاوزةً متوسط السوق الأمريكية، وتتوقع تحقيق ربحية خلال ثلاث سنوات. تشمل التطورات الأخيرة توسيع شراكتها مع هارد روك بيت، والحصول على حقوق بيانات حصرية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وتعزيز محفظة محتواها، وربما تعزيز تدفقاتها النقدية المستقبلية على الرغم من الخسائر الصافية الحالية.

اغتنم الفرصة

• قم بإلقاء نظرة فاحصة على قائمتنا للأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية والتي تضم 175 شركة من خلال النقر هنا.
• هل لديك نصيب من هذه الأسهم؟ حسّن إدارة استثماراتك باستخدام محفظة Simply Wall St، حيث تنتظرك أدوات سهلة الاستخدام لتحسين نتائج استثماراتك.
• قم بتعزيز قدرتك على الاستثمار باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي كل قارة.

هل أنت مهتم بالاحتمالات الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق توزيع الأرباح القوية التي توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.