يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
لمحة عن توقعات الخبراء لمجموعة GEO من خلال 4 محللين
GEO Group Inc GEO | 26.93 26.93 | -2.14% 0.00% Pre |
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شارك 4 محللين بتقييماتهم لشركة GEO Group (NYSE: GEO )، حيث كشفوا عن توقعات متنوعة من الصعودية إلى الهبوطية.
يقدم الجدول أدناه عرضًا موجزًا لتصنيفاتهم الأخيرة، مع توضيح المشاعر المتغيرة على مدار الثلاثين يومًا الماضية ومقارنتها بالأشهر السابقة.
صاعد | صعودي إلى حد ما | غير مبال | هبوطي إلى حد ما | سبحة | |
---|---|---|---|---|---|
مجموع التقييمات | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
أخر 30 يوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منذ 1 مليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منذ 2 مليون | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
منذ 3 أشهر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تقدم أهداف الأسعار على مدار 12 شهرًا، التي حللها المحللون، رؤى مع متوسط هدف يبلغ 29.0 دولارًا، وتقدير مرتفع يبلغ 37.00 دولارًا، وتقدير منخفض يبلغ 17.00 دولارًا. هذا الاتجاه الصعودي واضح، حيث يعكس المتوسط الحالي زيادة بنسبة 51.12% عن متوسط السعر المستهدف السابق البالغ 19.19 دولارًا.
تفسير تقييمات المحللين: نظرة عن قرب
يتم تحليل تصور الخبراء الماليين لمجموعة GEO من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المحللون. يقدم الملخص التالي المحللين الرئيسيين وتقييماتهم الأخيرة والتعديلات على التصنيفات وأهداف الأسعار.
المحلل | شركة تحليل | الإجراء المتخذ | تصنيف | السعر المستهدف الحالي | السعر المستهدف السابق |
---|---|---|---|---|---|
جيسون ويفر | جونز للتجارة | يزيد | يشتري | 32.00 دولار | 18.75 دولار |
جريج جيباس | أسواق رأس المال في نورثلاند | يزيد | التفوق | 37.00 دولار | 16.00 دولار |
جاي ماكانليس | ويدبوش | يزيد | التفوق | 30.00 دولار | 25.00 دولار |
جاي ماكانليس | ويدبوش | يحافظ | التفوق | 17.00 دولار | 17.00 دولار |
رؤى رئيسية:
- الإجراءات المتخذة: يكيف المحللون توصياتهم مع الظروف المتغيرة للسوق وأداء الشركة. وسواء أكانوا "يحافظون" على موقفهم أو "يرفعونه" أو "يخفضونه"، فإن ذلك يعكس استجابتهم للتطورات الأخيرة المتعلقة بمجموعة GEO. وتوفر هذه المعلومات لمحة عامة عن كيفية إدراك المحللين للحالة الحالية للشركة.
- التقييم: من خلال اكتساب الرؤى، يقدم المحللون تقييمات نوعية تتراوح من "أداء أفضل" إلى "أداء أقل من المتوقع". تعكس هذه التصنيفات التوقعات للأداء النسبي لمجموعة GEO مقارنة بالسوق الأوسع.
- أهداف الأسعار: يتنقل المحللون عبر التعديلات في أهداف الأسعار، ويقدمون تقديرات لقيمة GEO Group المستقبلية. وتوفر مقارنة الأهداف الحالية والسابقة رؤى حول توقعات المحللين المتطورة.
إن تقييم هذه التقييمات التحليلية إلى جانب المؤشرات المالية الحاسمة يمكن أن يوفر نظرة شاملة على موقف GEO Group في السوق. ابقَ على اطلاع واتخذ قرارات مدروسة بمساعدة جدول التصنيفات الخاص بنا.
ابق على اطلاع بأحدث تقييمات المحللين لمجموعة GEO.
كشف القصة وراء مجموعة GEO
تتخصص مجموعة GEO في مرافق الاحتجاز ومراكز إعادة الإدماج المجتمعية. وهي تعمل في أربعة قطاعات: US Secure Services، التي تضم بشكل أساسي أعمال الخدمات الآمنة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها؛ وElectronic Monitoring and Supervision Services، التي تقدم خدماتها في الولايات المتحدة، وتمثل الخدمات المقدمة للبالغين لخدمات المراقبة وبرامج الإشراف والعلاج القائمة على الأدلة للمفرج عنهم المشروطين المجتمعيين والمفرج عنهم تحت المراقبة والمتهمين قبل المحاكمة؛ وReentry Services التي تقدم خدماتها في الولايات المتحدة تمثل الخدمات المقدمة للبالغين للعلاج السكني وغير السكني والبرامج التعليمية والمجتمعية وبرامج ما قبل الإفراج وبرامج نصف الطريق؛ والخدمات الدولية.
مجموعة جيو: نظرة عامة على الشؤون المالية
تحليل القيمة السوقية: نظرًا لانخفاض القيمة السوقية للشركة عن معايير الصناعة، فإنها تعكس حجمًا أقل مقارنة بنظيراتها. وقد يتأثر هذا الوضع بعوامل مثل توقعات النمو أو القدرة التشغيلية.
نمو الإيرادات: أظهرت مجموعة GEO نتائج إيجابية في 3 أشهر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة معدل نمو قوي في الإيرادات بنحو 0.06٪ . يشير هذا إلى زيادة ملحوظة في أرباح الشركة الإجمالية. وبالمقارنة مع نظيراتها، فإن نمو الإيرادات يتخلف عن نظيراتها في الصناعة. حققت الشركة معدل نمو أقل من المتوسط بين نظيراتها في قطاع الصناعات.
هامش صافي الربح: هامش صافي الربح للشركة أقل من المعايير القياسية للصناعة، مما يشير إلى صعوبات محتملة في تحقيق ربحية قوية. مع هامش صافي ربح يبلغ 4.36%، قد تحتاج الشركة إلى معالجة التحديات في مجال التحكم الفعال في التكاليف.
العائد على حقوق المساهمين: إن العائد على حقوق المساهمين في مجموعة GEO أقل من معايير الصناعة، مما يشير إلى صعوبات في استخدام رأس المال النقدي بكفاءة. ومع معدل عائد على حقوق المساهمين يبلغ 2.03%، قد تواجه الشركة تحديات في تحقيق عوائد مرضية للمساهمين.
العائد على الأصول (ROA): إن العائد على الأصول للشركة أقل من المعايير القياسية في الصناعة، مما يشير إلى صعوبات محتملة في استخدام الأصول بكفاءة. ومع معدل عائد على الأصول يبلغ 0.72%، قد تحتاج الشركة إلى مواجهة التحديات في توليد عوائد مرضية من أصولها.
إدارة الديون: تحافظ الشركة على نهج متوازن في إدارة الديون مع نسبة دين إلى حقوق ملكية أقل من المعايير الصناعية، وتبلغ 1.36 .
تقييمات المحللين: مبسطة
يعمل المحللون في الأنظمة المصرفية والمالية ويتخصصون عادة في إعداد التقارير عن الأسهم أو القطاعات المحددة. قد يحضر المحللون مؤتمرات هاتفية واجتماعات الشركة، ويقومون بأبحاث حول البيانات المالية للشركة، ويتواصلون مع المطلعين لنشر "تقييمات المحللين" للأسهم. يقوم المحللون عادة بتقييم كل سهم مرة واحدة كل ربع سنة.
بالإضافة إلى تقييماتهم، يوسع بعض المحللين نطاق رؤاهم من خلال تقديم تنبؤات لمقاييس رئيسية مثل الأرباح والإيرادات وتقديرات النمو. توفر هذه المعلومات التكميلية إرشادات إضافية للمتداولين. من الأهمية بمكان أن ندرك أنه على الرغم من تخصصهم، فإن المحللين بشر ولا يمكنهم تقديم توقعات إلا بناءً على معتقداتهم.
ما هي الأسهم التي يوصي بها المحللون الآن؟
تمنحك Benzinga Edge إمكانية الوصول الفوري إلى جميع الترقيات الرئيسية التي يجريها المحللون، وتخفيضات التصنيف، وأهداف الأسعار. يمكنك الفرز حسب الدقة، وإمكانية الصعود، والمزيد. انقر هنا لتظل متقدمًا على السوق .
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.