نال مساهمو شركة فيرتيف القابضة ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز:VRT ) ثمار صبرهم، حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 31% خلال الشهر الماضي. وخلال الثلاثين يومًا الماضية، بلغت المكاسب السنوية 53%.

بعد الارتفاع القوي في سعر السهم، ونظرًا لأن نسبة السعر إلى الربحية (أو مكرر الربحية) لنحو نصف الشركات في الولايات المتحدة أقل من 19x، يُمكنك اعتبار شركة Vertiv Holdings Co سهمًا ينبغي تجنبه تمامًا، نظرًا لمكرر ربحيته البالغ 76.5x. ومع ذلك، علينا التعمق أكثر لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لهذا الارتفاع الكبير في مكرر الربحية.

كانت الفترة الأخيرة مواتية لشركة فيرتيف القابضة، حيث ارتفعت أرباحها بوتيرة أسرع من معظم الشركات الأخرى. ويُرجّح أن يكون مضاعف السعر إلى الربحية مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا الأداء القوي للأرباح سيستمر. كنت آمل ذلك حقًا، وإلا فستدفع ثمنًا باهظًا دون سبب واضح.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة فيرتيف القابضة على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

ماذا تخبرنا مقاييس النمو عن نسبة السعر إلى الربح المرتفعة؟

إن نسبة السعر إلى الربح لشركة Vertiv Holdings Co ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن تحقق أداءً أفضل بكثير من السوق.

بالنظر إلى الماضي، نرى أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في ربحية السهم بنسبة 63% العام الماضي. كما شهدت آخر ثلاث سنوات ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا في ربحية السهم بنسبة 632%، بفضل أدائها قصير الأجل. لذا، يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة حققت نموًا ممتازًا في الأرباح خلال تلك الفترة.

بالنظر إلى التوقعات، يُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 40% سنويًا، وفقًا لتقديرات المحللين الذين يتابعون الشركة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي السوق بنسبة 11% فقط سنويًا، وهو ما يُعدّ أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن يتفوق مضاعف ربحية شركة فيرتيف القابضة على غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن المساهمين غير راغبين في التخلص من شركة تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

خلاصة القول بشأن نسبة السعر إلى الربحية لشركة فيرتيف القابضة

يُحقق مضاعف السعر إلى الربحية لشركة فيرتيف القابضة ارتفاعًا كبيرًا، تمامًا كما كان سهمها خلال الشهر الماضي. ليس من الحكمة الاعتماد على مضاعف السعر إلى الربحية وحده لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع أسهمك، ولكنه قد يكون دليلًا عمليًا على آفاق الشركة المستقبلية.

لقد تأكدنا من أن شركة فيرتيف القابضة تحافظ على نسبة سعر ربحية مرتفعة، مدعومةً بتوقعات نمو أعلى من السوق ككل، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمالية تراجع الأرباح ليست كبيرة بما يكفي لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الربحية. من الصعب توقع انخفاض سعر السهم بشكل حاد في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يجب عليك دائمًا الانتباه إلى المخاطر، على سبيل المثال - لدى شركة Vertiv Holdings Co علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليها.

إذا كانت نسب السعر إلى الربحية تثير اهتمامك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربحية منخفضة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.