على الرغم من الأداء القوي بالفعل، ظلت أسهم شركة Aris Water Solutions, Inc. ( Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US) ) قوية، مع مكاسب بنسبة 44٪ في الثلاثين يومًا الماضية. آخر 30 يومًا جلبت المكاسب السنوية إلى نسبة 80٪ حادة جدًا.

حتى بعد هذه القفزة الكبيرة في الأسعار، لا يزال من غير المبالغة القول بأن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة Aris Water Solutions البالغة 1.1x تبدو الآن "في منتصف الطريق" تمامًا " مقارنة بصناعة الخدمات التجارية في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 1.2 مرة. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس عقلاني للسعر/الربح.

Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US)

Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US)

كيف كان أداء Aris Water Solutions مؤخرًا؟

مع نمو الإيرادات الذي تفوق على معظم الشركات الأخرى في الآونة الأخيرة، كان أداء Aris Water Solutions جيدًا نسبيًا. ربما يتوقع الكثيرون أن يتضاءل أداء الإيرادات القوي، مما أدى إلى منع نسبة السعر إلى الربح من الارتفاع. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للشعور بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US) .

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Aris Water Solutions نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط تحقيق نمو معتدل، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها يتماشى مع الصناعة.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي مكاسب استثنائية بنسبة 22% في صافي أرباح الشركة. ويعني الأداء القوي الأخير أنها تمكنت أيضًا من زيادة الإيرادات بنسبة 129٪ إجمالاً على مدار السنوات الثلاث الماضية. وبناءً على ذلك، كان من المؤكد أن المساهمين سيرحبون بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثمانية الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 5.3٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. يبدو أن هذا أقل ماديًا من توقعات النمو البالغة 18٪ سنويًا للصناعة الأوسع.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن يتم تداول Aris Water Solutions بسعر ربح/خسارة مماثل إلى حد ما مقارنة بالصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتجاهلون توقعات النمو المحدودة إلى حد ما وهم على استعداد للدفع مقابل التعرض للسهم. سيكون من الصعب تحقيق الحفاظ على هذه الأسعار لأن هذا المستوى من نمو الإيرادات من المرجح أن يثقل كاهل الأسهم في نهاية المطاف.

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Aris Water Solutions بالنسبة للمستثمرين؟

يبدو أن Aris Water Solutions قد عادت لصالحها مع قفزة قوية في الأسعار مما أدى إلى عودة نسبة السعر إلى الربح إلى التوافق مع الشركات الأخرى في الصناعة، في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل المحدد في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أو لا، إنه مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

أظهرت نظرتنا إلى توقعات المحللين لتوقعات إيرادات Aris Water Solutions أن توقعات إيراداتها المتدنية لا تؤثر سلبًا على أرباحها / أرباحها بقدر ما توقعنا. في الوقت الحاضر، نحن لسنا واثقين من الربح والخسارة حيث من غير المرجح أن تدعم الإيرادات المستقبلية المتوقعة مشاعر أكثر إيجابية لفترة طويلة. هناك حاجة إلى تغيير إيجابي من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات الحالية.

وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US) (واحدة منها لا تناسبنا جيدًا!) يجب أن تعرفهما.

إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.