شهدت أسهم دافيتا (DVA) انخفاضًا حادًا خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت بنحو 3%، على الرغم من استمرار الشركة في تحقيق نمو ثابت في الإيرادات السنوية وصافي الدخل. قد يترقب المستثمرون تطورات أو إشارات جديدة من الإدارة.

شهد سعر سهم دافيتا تراجعًا مطردًا هذا العام، حيث انخفض بنسبة 15.5% منذ بداية العام، مع تراجع زخم المستثمرين. ويأتي هذا على الرغم من القيمة طويلة الأجل التي تتجلى في عائد إجمالي قوي للمساهمين بنسبة 81.4% على مدار ثلاث سنوات. ويشير هذا المزيج من الانخفاضات الأخيرة والأداء القوي على مدار عدة سنوات إلى أن السوق يُعيد تقييم المخاطر على المدى القريب، ولكنه لم يُضعف الثقة بإمكانيات نمو دافيتا.

إذا كنت تبحث عن المزيد من الفرص في مجال الرعاية الصحية، راجع القائمة الكاملة للأفكار الجديدة ضمن مجموعتنا المنسقة: راجع القائمة الكاملة مجانًا.

مع تراجع أسهم دافيتا عن أعلى مستوياتها الأخيرة على الرغم من الأساسيات القوية، فإن المستثمرين يتساءلون عما إذا كان الضعف الحالي يمثل نقطة دخول مقنعة أو ما إذا كانت السوق قد قامت بالفعل بتسعير كل النمو المتوقع في المستقبل.

الرواية الأكثر شعبية: 15.9% أقل من قيمتها الحقيقية

أغلق سهم دافيتا عند 126.56 دولارًا أمريكيًا، لكن السرد الأكثر متابعةً يُشير إلى أن قيمته العادلة هي 150.50 دولارًا أمريكيًا. هذا السعر أعلى بكثير من التداول الحالي، مما يثير التساؤل حول العوامل الأساسية التي تُبرر هذا التفاؤل، خاصةً في ظل التشكك السائد في السوق مؤخرًا.

لا يزال شيخوخة السكان وارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم يُغذيان الطلب الأساسي الثابت على غسيل الكلى، وقد أكدت الإدارة ثقتها في العودة إلى نمو سنوي في العلاج بنسبة 2% مع مرور الوقت. ويشير هذا إلى إمكانية ارتفاع الإيرادات مع تعافي أحجام المبيعات من الاضطرابات المؤقتة. وتُسهم الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في خفض التكاليف الهيكلية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين النتائج السريرية. وتتوقع الإدارة أن تدعم هذه التدابير تحسين هامش الربح حتى في فترات ثبات نمو حجم المبيعات أو انخفاضه.

هل ترغب في معرفة الافتراضات التي تدعم هذا السعر المستهدف الجريء؟ يعتمد التقييم على توقعات قوية للطلب المستقبلي على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى هامش ربح قد يُغير مسار دافيتا. هل ترغب في معرفة كيفية جمع هذه الأرقام؟ انغمس في التفاصيل وقيّم الحسابات بنفسك.

النتيجة: القيمة العادلة 150.50 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن تحديات السداد المستمرة والاضطرابات التشغيلية المستمرة قد تؤدي إلى عرقلة توقعات النمو في الأمد القريب، وهو ما يلقي ظلالاً من عدم اليقين على توقعات تقييم دافيتا.

ابنِ سردك الخاص عن دافيتا

هل تريد منظورًا مختلفًا؟ إذا كنت ترغب في التعمق في البيانات أو لديك وجهة نظر فريدة، يمكنك إنشاء سردك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول DaVita هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من فرص الفوز؟

لا تدع الاستثمارات الذكية تفوتك. المستثمرون الأذكياء يتتبعون قادة الغد بنشاط قبل أن يدركهم الجمهور. استخدم أداة فحص وول ستريت البسيطة لاكتشاف ما قد يغفله الكثيرون، وضع نفسك في مقدمة قائمة انتظار الأفكار الجديدة.

• عزز دخلك المحتمل واكتشف الشركات التي تحقق عوائد أعلى من 3% من خلال التحقق من أسهم الأرباح الـ 21 هذه بعوائد > 3% كقوة توزيعات أرباحك القادمة.
• استغل اتجاهات الغد في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال البحث في هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 26 سهمًا للشركات التي تعمل على تحويل الصناعات وتشكيل طليعة التكنولوجيا.
• احصل على جواهر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية قبل أن تصبح سائدة من خلال تصفح 850 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية للعثور على الأسهم ذات مقاييس التدفق النقدي المتميزة التي بدأ السوق في ملاحظتها للتو.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.