أعلنت شركة أفيديتي بيوساينسز (RNA) أنها ستشارك بيانات سريرية جديدة ومتطورة الشهر المقبل في مؤتمر جمعية العضلات العالمية، مسلطةً الضوء على التقدم المحرز في علاجها التجريبي لضمور العضلات دوشين. وتُضفي هذه العروض زخمًا على نتائج التجارب الجارية.

مع تزايد التوقعات بشأن البيانات السريرية للشهر المقبل، شهدت شركة أفيديتي بيوساينسز اتجاهًا إيجابيًا متواضعًا: إذ بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدار عام واحد 5.1%، ونتائج السنوات الثلاث أقوى، مما يعكس الثقة المستمرة في تقدم أبحاث الشركة. ويبدو الزخم ثابتًا، مما يشير إلى إمكانات نمو طويلة الأجل، حيث تواصل نتائج التجارب تقديم مؤشرات مشجعة.

إذا كنت تبحث عن مبتكرين آخرين في مجال التكنولوجيا الحيوية يتصدرون عناوين الأخبار، فقد ترغب في معرفة ما يظهر من خلال فحصنا الذي يركز على الرعاية الصحية: اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

مع تداول أسهم الشركة بأقل من متوسط هدف المحللين بنحو 47% وظهور بيانات سريرية في الأفق، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت السوق تتجاهل الارتفاع الطويل الأجل لشركة أفيديتي أو أنها قد حددت بالفعل سعر النمو المستقبلي.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 5.6x: هل هي مبررة؟

تُتداول أسهم شركة أفيديتي بيوساينسز بنسبة سعر إلى دفتري تبلغ 5.6x، مقارنةً بمتوسط نظيراتها البالغ 7.1x، بينما بلغ سعر إغلاقها الأخير 46.18 دولارًا أمريكيًا. هذا يشير إلى أن السهم، على الأقل وفقًا لهذا المقياس، يُظهر قيمة أفضل مقارنةً بشركات مماثلة.

تقارن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية سعر سهم الشركة بصافي أصولها. بالنسبة لشركات التكنولوجيا الحيوية، يمكن أن تُشكل هذه النسبة أساسًا لقياس مدى النمو أو النجاح المُحتسب في أسهمها، لا سيما وأن العديد منها يفتقر إلى ربحية ثابتة.

في حين تبدو شركة أفيديتي بيوساينسز أقل تكلفةً من منافسيها المباشرين بناءً على هذا المضاعف، تجدر الإشارة إلى أنها لا تزال تُتداول أعلى بكثير من متوسط قطاع التكنولوجيا الحيوية الأمريكي الأوسع نطاقًا، والبالغ 2.5 ضعف. بمعنى آخر، يُقدّر السوق مستوى أعلى من التفاؤل بشأن مستقبل أفيديتي مقارنةً بمعظم شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى، وإن كان أقل من نظرائها الأقرب.

النتيجة: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 5.6x (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، تظل الخسائر المستمرة وعدم اليقين بشأن نتائج التجارب السريرية تشكل مخاطر كبيرة يمكن أن تعطل الزخم الحالي للشركة وكذلك توقعاتها على المدى الطويل.

وجهة نظر أخرى: ماذا يقول نموذج التدفقات النقدية المخصومة؟

بالنظر من منظور مختلف، يُقدّر نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة القيمة العادلة لشركة أفيديتي بيوساينسز عند 35.84 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بنحو 22% من سعر السهم الحالي البالغ 46.18 دولارًا أمريكيًا. يشير هذا إلى خطر محتمل يتمثل في أن يكون السهم مُبالغًا في قيمته بهذه الطريقة، حتى مع أن المضاعفات تُشير إلى صفقة رابحة. أيٌّ من النظرتين أكثر منطقية فيما يتعلق بالعوائد المستقبلية؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة أفيديتي بيوساينسز على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ سردك الخاص حول Avidity Biosciences

إذا كنت ترغب في رؤية الأرقام من منظور مختلف أو تحليل البيانات بنفسك، يمكنك تصميم عرضك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Avidity Biosciences هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

المستثمرون الأذكياء لا يكتفون بفرصة واحدة. حققوا نجاحكم التالي بالاستفادة من أفكار أسهم مختارة بعناية يغفل عنها الكثيرون، متوفرة الآن على Simply Wall Street.

• استغل مستقبل الرعاية الصحية من خلال فحص أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البالغ عددها 32 سهمًا ، حيث تعمل الاختراقات التي يقودها الذكاء الاصطناعي على تحويل العلاج الطبي والتشخيص.
• ضع نفسك في المقدمة من خلال التحقق من هذه الأسهم البالغ عددها 894 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية ، مع إمكانية صعود قوية استنادًا إلى أساسيات التدفق النقدي.
• قم بتسريع استراتيجية النمو الخاصة بك من خلال استهداف هذه الأسهم الرخيصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد تتفوق على السوق.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.