يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
تحليل المنافسين: تقييم شركة NVIDIA والمنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا NVDA | 131.14 131.02 | -1.25% -0.09% Pre |
في عالم الأعمال المتطور باستمرار والتنافسي الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية وموقع السوق وآفاق النمو، نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية NVIDIA
إن شركة إنفيديا هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسوميات. تقليديًا، كانت وحدات معالجة الرسوميات تُستخدم لتحسين تجربة استخدام منصات الحوسبة، وخاصة في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر. ومنذ ذلك الحين، ظهرت حالات استخدام وحدات معالجة الرسوميات باعتبارها أشباه موصلات مهمة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم إنفيديا وحدات معالجة الرسوميات للذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. كما تعمل إنفيديا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسوميات معًا للتعامل مع أحمال العمل المعقدة.
شركة | نسبة السعر إلى الربح | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شركة إنفيديا | 55.36 | 52.11 | 30.78 | 31.13% | 22.86 دولار | 26.16 دولار | 93.61% |
شركة برودكوم | 185.80 | 16.60 | 22.20 | 6.49% | 7.29 دولار | 9.0 دولار | 51.2% |
شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المحدودة | 33.30 | 8.77 | 13.20 | 8.36% | 555.05 دولار | 439.35 دولار | 38.95% |
شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز | 111.76 | 3.60 | 8.50 | 1.36% | 1.55 دولار | 3.42 دولار | 17.57% |
شركة كوالكوم | 17.83 | 6.74 | 4.62 | 11.46% | 3.21 دولار | 5.78 دولار | 18.69% |
شركة تكساس انسترومنتس | 35.77 | 10.17 | 11.25 | 7.86% | 2.09 دولار | 2.47 دولار | -8.41% |
شركة أرم القابضة المحدودة | 217.88 | 23.04 | 39.61 | 1.83% | 0.11 دولار | 0.81 دولار | 4.71% |
شركة انالوج ديفايسز | 66.49 | 3.08 | 11.54 | 1.36% | 1.12 دولار | 1.42 دولار | -10.06% |
شركة ميكرون للتكنولوجيا | 25.58 | 2.13 | 3.45 | 4.07% | 4.3 دولار | 3.35 دولار | 84.28% |
شركة مايكرو شيب للتكنولوجيا | 40.67 | 5.01 | 5.80 | 1.24% | 0.34 دولار | 0.67 دولار | -48.37% |
شركة مونوليثيك باور سيستمز المحدودة | 69.85 | 12.85 | 14.86 | 6.35% | 0.17 دولار | 0.34 دولار | 30.59% |
شركة أون لأشباه الموصلات | 16.85 | 3.37 | 4 | 4.75% | 0.63 دولار | 0.8 دولار | -19.21% |
شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10.56 | 1.31 | 1.70 | 1.98% | 0.74 دولار | 1.23 دولار | -26.63% |
شركة أي أس إي للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 21.14 | 2.42 | 1.27 | 3.16% | 28.59 دولار | 26.43 دولار | 3.85% |
شركة فيرست سولار | 16.04 | 2.63 | 5.20 | 4.22% | 0.45 دولار | 0.45 دولار | 10.81% |
شركة يونايتد ميكروإلكترونيكس | 10.85 | 1.52 | 2.43 | 4.0% | 29.73 دولار | 20.43 دولار | 5.99% |
شركة سكاي ووركس للحلول | 24.49 | 2.28 | 3.49 | 0.95% | 0.18 دولار | 0.43 دولار | -15.9% |
شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة المحدودة | 130.60 | 8.92 | 13.70 | 2.67% | 0.05 دولار | 0.11 دولار | 33.47% |
شركة لاتيس لأشباه الموصلات | 59.70 | 11.94 | 15 | 1.03% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | -33.87% |
شركة يونيفرسال ديسبلاي | 30.82 | 4.59 | 11.36 | 4.29% | 0.08 دولار | 0.13 دولار | 14.57% |
متوسط | 59.26 | 6.89 | 10.17 | 4.08% | 33.46 دولار | 27.2 دولار | 8.01% |
من خلال تحليل NVIDIA، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
إن نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 55.36 أقل بمقدار 0.93 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض محتمل في قيمة السهم.
مع نسبة سعر إلى قيمة دفترية تبلغ 52.11 ، وهو ما يعادل 7.56 ضعف متوسط الصناعة، يمكن اعتبار أن NVIDIA مبالغ في تقييمها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعف أعلى مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
مع نسبة سعر إلى مبيعات مرتفعة نسبيًا تبلغ 30.78 ، وهو ما يعادل 3.03x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
بلغ العائد على حقوق الملكية 31.13%، وهو أعلى بنسبة 27.05% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
وبالمقارنة بصناعتها، تتمتع الشركة بأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) أقل بقيمة 22.86 مليار دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.68 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة صافي ربح أقل بلغ 26.16 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى انخفاض بنسبة 0.96 مرة عن متوسط الصناعة. وهذا يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 93.61% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 8.01% ، تظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات واكتساب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) الرافعة المالية للشركة من خلال تقييم ديونها نسبة إلى حقوق الملكية.
إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة NVIDIA مع أفضل 4 نظيراتها فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:
تتمتع شركة NVIDIA بموقف مالي أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيراتها، كما يتضح من نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة البالغة 0.16 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بتوازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا من قبل المستثمرين.
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة NVIDIA، فإن نسبة السعر إلى العائد منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال التقليل من قيمتها. تشير نسب السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الأرباح المرتفعة إلى معنويات السوق القوية ومضاعفات الإيرادات. من حيث العائد على حقوق المساهمين، تتفوق NVIDIA بنسبة عالية، مما يعكس الاستخدام الفعال لحقوق المساهمين. ومع ذلك، قد تشير مستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المنخفضة والربح الإجمالي إلى تحديات تشغيلية. يشير نمو الإيرادات المرتفع إلى نظرة إيجابية لإمكانات الأرباح المستقبلية.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.