تحليل المنافسين: تقييم Salesforce والمنافسين في صناعة البرمجيات

سيلز فورس دوت كوم

سيلز فورس دوت كوم

CRM

0.00

في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Salesforce (NYSE: CRM ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية قوة المبيعات

توفر شركة Salesforce Inc حلول الحوسبة السحابية للمؤسسات. تقدم الشركة تقنية إدارة علاقات العملاء التي تجمع الشركات والعملاء معًا. تساعد منصة Customer 360 الخاصة بها المجموعة على تقديم مصدر واحد للحقيقة، وربط بيانات العملاء عبر الأنظمة والتطبيقات والأجهزة لمساعدة الشركات على البيع والخدمة والتسويق وإجراء التجارة. كما أنها تقدم Service Cloud لدعم العملاء، وMarketing Cloud لحملات التسويق الرقمي، وCommerce Cloud كمحرك للتجارة الإلكترونية، ومنصة Salesforce، التي تسمح للمؤسسات ببناء التطبيقات، وحلول أخرى، مثل MuleSoft لتكامل البيانات.

شركة السعر/الربح السعر/القيمة الدفترية ملاحظة العائد على حقوق المساهمين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) إجمالي الربح (بالمليارات) نمو الإيرادات
شركة سيلزفورس 65.90 4.50 7.81 2.46% 2.75 دولار 7.14 دولار 10.77%
ساب سي 87.20 4.77 6.54 -1.92% $-0.42 5.76 دولار 8.06%
شركة أدوبي 45.46 13.79 10.93 3.88% 1.21 دولار 4.59 دولار 11.32%
شركة إنتويت 64.91 10.52 11.93 2.08% 0.6 دولار 2.53 دولار 11.34%
شركة سينوبسيس 61.77 12.80 14.17 7.01% 0.53 دولار 1.32 دولار 21.15%
شركة كادينس ديزاين سيستمز 73.78 21.61 18.96 7.1% 0.36 دولار 0.88 دولار -1.23%
شركة يوم العمل 47.39 8.10 9.02 16.16% 0.24 دولار 1.46 دولار 16.75%
شركة روبر تكنولوجيز 38.24 3.13 8.77 2.17% 0.73 دولار 1.18 دولار 14.36%
شركة بالانتير تكنولوجيز 178.67 12.65 21.53 2.91% 0.09 دولار 0.52 دولار 20.78%
شركة أوتوديسك 51.51 24.89 8.48 16.9% 0.35 دولار 1.34 دولار 3.89%
شركة داتا دوج 343.38 17.73 18.59 2.02% 0.06 دولار 0.5 دولار 26.89%
شركة انسيس 65.43 5.26 12.80 5.29% 0.09 دولار 0.4 دولار 15.99%
شركة ابلوفين 50.27 36.11 8.20 23.28% 0.45 دولار 0.76 دولار 47.9%
شركة بي تي سي 75.54 7.35 9.67 3.98% 0.21 دولار 0.49 دولار 11.23%
شركة تايلر تكنولوجيز 109.94 6.81 10.44 1.82% 0.11 دولار 0.22 دولار 8.58%
شركة زووم لاتصالات الفيديو 30.69 2.46 4.33 3.87% 0.2 دولار 0.87 دولار 2.56%
شركة بنتلي سيستمز 51.38 17.86 14.77 7.74% 0.12 دولار 0.28 دولار 7.43%
لطيفة المحدودة 43.84 4.23 6.24 2.49% 0.19 دولار 0.42 دولار 9.61%
شركة ديناتريس 70.35 7.18 10.12 2.3% 0.05 دولار 0.3 دولار 22.74%
شركة مانهاتن أسوشيتس 70.80 55.67 14.08 20.78% 0.06 دولار 0.14 دولار 15.18%
متوسط 82.13 14.36 11.56 6.83% 0.28 دولار 1.26 دولار 14.45%

من خلال دراسة Salesforce بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

  • مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 65.9 ، وهي أقل بمقدار 0.8 مرة من متوسط الصناعة، يُظهر السهم إمكانية النمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.

  • ومع وصول نسبة السعر إلى القيمة الدفترية إلى 4.5 ، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن متوسط الصناعة بمقدار 0.31 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.

  • مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 7.81 ، وهو 0.68 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.

  • مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 2.46% وهو أقل بنسبة 4.37% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.

  • بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 2.75 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 9.82 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.

  • مع ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 7.14 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشير إلى 5.67 مرة أعلى من متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.

  • يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 10.77% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 14.45% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقف Salesforce بالمقارنة مع أفضل 4 أقرانها، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:

  • تُظهر Salesforce مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع.

  • ومع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.21 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لـ Salesforce، تعتبر نسب PE وPB وPS جميعها منخفضة مقارنة بنظيراتها في الصناعة، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة. ومع ذلك، فإن انخفاض العائد على حقوق المساهمين يشير إلى انخفاض الربحية مقارنة بأقرانه. تعد مستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح مؤشرات إيجابية للأداء المالي القوي. قد يكون معدل نمو الإيرادات المنخفض مصدر قلق للآفاق المستقبلية مقارنة بأقران الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.