ارتفعت أسهم شركة Data Storage Corporation (NASDAQ:DTST) بنسبة 26% على الرغم من أن سعرها وأعمالها لا تزال متأخرة عن الصناعة

Data Storage Corporation 0.00%

Data Storage Corporation

DTST

4.38

0.00%

على الرغم من الأداء القوي بالفعل، فقد حققت أسهم شركة Data Storage Corporation ( NASDAQ:DTST ) مكاسب بنسبة 26% في الأيام الثلاثين الماضية. وخلال الأيام الثلاثين الماضية، بلغت المكاسب السنوية 50%.

على الرغم من الارتداد القوي في الأسعار، فإن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") في Data Storage البالغة 1.3x قد تجعلها تبدو وكأنها صفقة شراء في الوقت الحالي مقارنة بصناعة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، حيث تتمتع حوالي نصف الشركات بنسب سعر إلى مبيعات أعلى من 2.6x وحتى نسبة سعر إلى مبيعات أعلى من 5x شائعة جدًا. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة لسبب ما ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

ps-multiple-vs-industrious
نسبة السعر إلى المبيعات في مؤشر ناسداك CM:DTST مقارنة بالصناعة في 15 ديسمبر 2024

كيف كان أداء تخزين البيانات في الآونة الأخيرة؟

لم تكن الأوقات الأخيرة رائعة بالنسبة لقطاع تخزين البيانات حيث كانت إيراداته ترتفع بشكل أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ربما تتوقع السوق استمرار الاتجاه الحالي المتمثل في ضعف نمو الإيرادات، وهو ما أدى إلى قمع ربحية السهم/السهم. إذا كنت لا تزال تحب الشركة، فربما تأمل ألا تسوء إيراداتها وأن تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تحظى بشعبية.

هل تريد الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني حول تخزين البيانات في اكتشاف ما يلوح في الأفق.

ما هو اتجاه نمو إيرادات تخزين البيانات؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، يتعين على تخزين البيانات أن ينتج نموًا بطيئًا يتخلف عن الصناعة.

وبالنظر إلى الماضي، نجد أن العام الماضي حقق نفس الرقم تقريباً من الإيرادات التي حققتها الشركة في العام السابق. ومع ذلك، شهدت الفترة الممتدة لثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعاً ممتازاً بنسبة 102% في الإيرادات الإجمالية، على الرغم من الأداء غير الملهم في الأمد القريب. وبناءً على ذلك، سوف يشعر المساهمون بالسعادة، ولكن لديهم أيضاً بعض الأسئلة التي يتعين عليهم التفكير فيها بشأن الأشهر الاثني عشر الماضية.

وبالانتقال إلى التوقعات، فمن المتوقع أن يولد العام المقبل نموًا بنسبة 8.2% وفقًا لتقديرات أحد المحللين الذين يراقبون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتوسع بقية الصناعة بنسبة 11%، وهو ما يعتبر أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، فمن المفهوم أن تأتي نسبة الربح والخسارة لشركة Data Storage أقل من غالبية الشركات الأخرى. ويبدو أن العديد من المساهمين لم يشعروا بالارتياح للاحتفاظ بأسهمهم في حين تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.

النقطة الرئيسية

لقد ارتفعت أسعار أسهم شركة Data Storage مؤخرًا، ولكن نسبة السعر إلى المبيعات لا تزال متواضعة. ورغم أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، فإنها تعد مقياسًا قويًا لتوقعات الإيرادات.

وكما كان متوقعًا، يؤكد تحليلنا لتوقعات المحللين في شركة Data Storage أن التوقعات المخيبة للآمال للشركة فيما يتعلق بالإيرادات تشكل عاملًا رئيسيًا في انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. وفي هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسن الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات. ومن الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

إذا كانت الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح السابقة هي ما تبحث عنه ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر السهم إلى الربحية المنخفضة.

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك الاتصال بنا أيضا من خلال