شهد سهم هانيويل إنترناشونال (HON) تحركات هذا الشهر، ما جذب انتباه المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في القطاع الصناعي. ومع تراجع أداء الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يُقيّم البعض مستقبل هذه الشركة العريقة في هذا القطاع.

بالنظر إلى العام ككل، شهد سعر سهم هانيويل إنترناشونال تراجعًا طفيفًا، مما يشير إلى أن الانخفاض الأخير يعكس توجهًا حذرًا أكثر منه إعادة تقييم حادة. مع ذلك، ومع تحقيق عائد إجمالي للمساهمين على مدار عام واحد يزيد قليلاً عن 4.9%، حقق المستثمرون على المدى الطويل مكاسب محترمة، وإن كانت غير مبهرة.

إذا كنت مهتمًا بأنواع الأسهم التي تجذب انتباه المستثمرين إلى جانب الأسماء الصناعية، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لاكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

مع الانخفاضات الطفيفة التي شهدتها شركة هانيويل والعوائد المعتدلة، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الضعف الأخير يشير إلى صفقة رابحة للمستثمرين الصبورين أو ما إذا كان السعر الحالي يعكس بالفعل آفاق النمو المستقبلية للشركة.

الرواية الأكثر شعبية: 17% أقل من قيمتها الحقيقية

تضع الرواية الأكثر متابعة لشركة هانيويل إنترناشيونال قيمتها العادلة أعلى بكثير من الإغلاق الأخير، مما يسلط الضوء على التفاؤل بشأن استراتيجية نمو الشركة بعد انخفاض سعر السهم الأخير.

قد يُسهم قرار هانيويل بالانفصال إلى ثلاث شركات مستقلة (الأتمتة، والفضاء، والمواد المتقدمة) في تحقيق قيمة كبيرة، ويُحسّن وضع كل شركة لتحقيق نمو طويل الأجل. وقد يؤثر ذلك إيجابًا على الإيرادات وهوامش الربح. ومن المتوقع أن يُعزز استحواذ هانيويل على ساندين وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الإضافية هيكل أعمالها، مما يُعزز النمو العضوي وهوامش ربح قطاعاتها من خلال توسيع محفظة حلولها.

هل ترغب في معرفة توقعات النمو الجريئة الكامنة في هذا السعر المستهدف؟ اكتشف الأهداف المالية والافتراضات الرئيسية التي تُفسر هذا الغياب عن هذا السعر المميز، وما الذي قد يُفاجئ المتفائلين والمتشائمين على حد سواء. تعمق في قراءة القصة الكاملة التي تُشكل هذه القيمة العادلة.

النتيجة: القيمة العادلة 252.97 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن أنماط التجارة المتغيرة وتحديات التنفيذ المرتبطة بالتفكك قد تؤدي بسهولة إلى إخراج أهداف النمو الخاصة بشركة هانيويل عن مسارها إذا تدهورت الظروف أو ارتفعت التكاليف.

وجهة نظر أخرى: نموذج SWS DCF

بينما تشير أهداف أسعار المحللين إلى أن هانيويل مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإن نموذجنا لتدفقات SWS النقدية المخصومة يُظهر صورةً أكثر هدوءًا. ووفقًا لهذه الطريقة القائمة على التدفقات النقدية، فإن سعر هانيويل الحالي البالغ 209 دولارات أمريكية أعلى بقليل من تقدير قيمتها العادلة البالغة 203.55 دولار أمريكي. وهذا يشير إلى أن سعرها قد يكون مبالغًا فيه بعض الشيء في الوقت الحالي. فهل يُمكن أن يُفسر اختلاف الافتراضات حول النمو والمخاطر المستقبلية هذه الفجوة؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع هانيويل إنترناشونال على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ روايتك الخاصة حول هانيويل الدولية

إذا رأيت الأرقام بشكل مختلف أو أردتَ التعمق في التفاصيل بنفسك، فإن إجراء تحليلك الخاص لا يستغرق سوى بضع دقائق. افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Honeywell International هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و2 علامتي تحذير مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

المستثمرون الأذكياء لا يكفون عن البحث عن فرص جديدة. اجعل خطوتك القادمة قيّمة بالاطلاع على هذه الأفكار المختارة بعناية، واكتشف ما قد يفوتك:

• أطلق العنان لإمكانيات التكنولوجيا سريعة النمو من خلال بدء بحثك مع هذه الأسهم الرخيصة الـ 25 الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، والتي تركز على اتجاهات الذكاء الاصطناعي التحويلية.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بإمكانيات الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم التسعة عشر ذات العائدات > 3% ، والتي تقدم عوائد جذابة أعلى من 3%.
• كن على اطلاع دائم بالثورة المالية المستقبلية وقم بمسح هذه الأسهم الـ 78 الخاصة بالعملات المشفرة والبلوك تشين لاستكشاف ابتكارات البلوك تشين والعملات المشفرة في سوق الأسهم.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.