رؤى رئيسية

• إن الحيازات الكبيرة للمؤسسات في مجموعة MiMedx تعني أن لديها نفوذًا كبيرًا على سعر سهم الشركة
• 50% من الأعمال مملوكة لأكبر 11 مساهمًا
• باستخدام البيانات من توقعات المحللين إلى جانب أبحاث الملكية، يمكن للمرء تقييم الأداء المستقبلي للشركة بشكل أفضل

إذا كنت ترغب في معرفة المسيطر الحقيقي على شركة MiMedx Group, Inc. ( ناسداك:MDXG )، فعليك النظر إلى هيكلية سجل أسهمها. بحصة 45%، تمتلك المؤسسات أكبر عدد من الأسهم في الشركة. بمعنى آخر، تواجه المجموعة أقصى احتمال للنمو (أو مخاطر الهبوط).

يشير ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 7.0% الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين المؤسسيين كانوا في الجانب الإيجابي من الطيف، حتى مع إظهار الشركة اتجاهات قوية على المدى الطويل. ومن شأن مكاسب الأسبوع الماضي أن تعزز العائد السنوي للمساهمين، والذي يبلغ حاليًا 26%.

دعونا نلقي نظرة عن كثب لنرى ما يمكن أن تخبرنا به أنواع المساهمين المختلفة عن مجموعة MiMedx.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن مجموعة MiMedx؟

عادةً ما تقيس المؤسسات أداءها بناءً على معيار مرجعي عند تقديم تقاريرها لمستثمريها، لذا غالبًا ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات المسجلة لديها، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

نرى أن مجموعة MiMedx لديها مستثمرون مؤسسيون، ويمتلكون حصة كبيرة من أسهمها. هذا يدل على مصداقيتها لدى المستثمرين المحترفين. لكن لا يمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها، فالمؤسسات تُقدم على استثمارات سيئة أحيانًا، كما يفعل الجميع. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا، هناك دائمًا خطر الوقوع في "صفقة مكتظة". عندما تفشل هذه الصفقة، قد تتنافس أطراف متعددة على بيع الأسهم بسرعة. هذا الخطر أعلى في الشركات التي ليس لديها تاريخ نمو. يمكنك الاطلاع على الأرباح والإيرادات التاريخية لمجموعة MiMedx أدناه، ولكن تذكر أن هناك دائمًا المزيد من التفاصيل.

يبدو أن 5.7% من أسهم مجموعة MiMedx تُسيطر عليها صناديق التحوّط. وهذا مثير للاهتمام، لأن صناديق التحوّط قد تكون نشطة للغاية. يبحث الكثير منها عن محفزات متوسطة الأجل لرفع سعر السهم. تُعدّ شركة Essex Woodlands Management, Inc. حاليًا أكبر مساهم، بحصة 19% من الأسهم القائمة. وللتوضيح، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 7.8% من الأسهم القائمة، يليه ثالث أكبر مساهم بحصة 5.7%.

تشير نظرة أقرب إلى أرقام الملكية لدينا إلى أن أكبر 11 مساهمًا يمتلكون ملكية مشتركة بنسبة 50٪، مما يعني أنه لا يوجد مساهم واحد يتمتع بالأغلبية.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً فعّالة لقياس الأداء المتوقع للسهم وتصفية نتائجه. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. يوجد عددٌ معقولٌ من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد معرفة رؤيتهم الإجمالية للمستقبل.

ملكية داخلية لمجموعة MiMedx

مع أن التعريف الدقيق للخبير الداخلي قد يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة من المطلعين. الإدارة مسؤولة في النهاية أمام مجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون المديرون أعضاءً في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصةً إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

تشير أحدث بياناتنا إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون بعض الأسهم في مجموعة MiMedx، Inc.، ويمتلكون حصة كبيرة بقيمة 18 مليون دولار أمريكي. ويرى معظمهم أن هذا أمر إيجابي للغاية. من الجيد رؤية هذا المستوى من الاستثمار من قبل المطلعين. يمكنك التحقق هنا لمعرفة ما إذا كانوا قد اشتروا أسهمًا مؤخرًا.

الملكية العامة

بنسبة ملكية تبلغ 28%، يتمتع عامة الناس، ومعظمهم من المستثمرين الأفراد، بقدر من النفوذ على مجموعة MiMedx. ورغم أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكفي للتأثير على قرارات الشركة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل جماعي على سياسات الشركة.

ملكية الأسهم الخاصة

بحصة 19%، قد تؤثر شركات الاستثمار الخاص على مجلس إدارة مجموعة MiMedx. قد يشجع هذا بعض المستثمرين، إذ يُمكن لشركات الاستثمار الخاص أحيانًا تشجيع استراتيجيات تُساعد السوق على رؤية قيمة الشركة. في المقابل، قد يتخارج هؤلاء المستثمرون من الاستثمار بعد طرحه للاكتتاب العام.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لفهم الأمر بشكل أعمق، علينا مراعاة معلومات أخرى أيضًا.

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي صدر فيه البيان المالي. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.