يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
شهد المستثمرون المؤسسيون في PowerFleet، Inc. (NASDAQ:AIOT) انخفاضًا قدره 58 مليون دولار أمريكي في القيمة السوقية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المكاسب طويلة الأجل قد أفادتهم.
PowerFleet, Inc. - Common Stock AIOT | 8.10 | +0.37% |
رؤى رئيسية
- تشير الملكية المؤسسية المرتفعة بشكل ملحوظ إلى أن سعر سهم PowerFleet حساس لإجراءات التداول الخاصة بهم
- 51% من الأعمال مملوكة لأكبر 20 مساهمًا
إذا كنت تريد أن تعرف من يتحكم حقًا في شركة PowerFleet, Inc. ( NASDAQ:AIOT )، فعليك أن تنظر إلى تكوين سجل أسهمها. المجموعة التي تمتلك أكبر عدد من الأسهم في الشركة، حوالي 60% على وجه التحديد، هي المؤسسات. بعبارة أخرى، تواجه المجموعة أقصى إمكانات الصعود (أو مخاطر الهبوط).
تكبد المستثمرون المؤسسيون أكبر الخسائر بعد أن انخفضت القيمة السوقية للشركة بمقدار 58 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن العائد السنوي البالغ 112% للمساهمين ربما خفف من الضربة. لكنهم ربما يتوخون الحذر من الخسائر المستقبلية.
في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة PowerFleet.
ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن PowerFleet؟
تقيس المؤسسات نفسها عادة على أساس معيار مرجعي عندما تقدم تقاريرها إلى مستثمريها، لذا فإنها كثيراً ما تصبح أكثر حماساً بشأن سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. ونتوقع أن يكون لدى أغلب الشركات بعض المؤسسات المسجلة، وخاصة إذا كانت هذه الشركات في طور النمو.
كما ترى، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة في PowerFleet. وهذا يعني أن المحللين العاملين لدى هذه المؤسسات قد نظروا إلى السهم وأعجبهم. ولكن مثل أي شخص آخر، قد يكونون مخطئين. إذا غيرت مؤسسات متعددة وجهة نظرها بشأن سهم ما في نفس الوقت، فقد تشهد انخفاض سعر السهم بسرعة. لذلك، يجدر بنا إلقاء نظرة على تاريخ أرباح PowerFleet أدناه. بالطبع، المستقبل هو ما يهم حقًا.
يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أن المؤسسات تمتلك في الواقع أكثر من نصف الشركة، وبالتالي يمكنهم بشكل جماعي ممارسة قدر كبير من القوة. لا تمتلك صناديق التحوط شركة PowerFleet. تعد شركة Disciplined Growth Investors, Inc. حاليًا أكبر مساهم، حيث تمتلك 6.7% من الأسهم المتداولة. وفي الوقت نفسه، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين، 5.4% و5.1% من الأسهم المتداولة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، وجدنا أن ستيف تو، الرئيس التنفيذي، يمتلك 0.5% من الأسهم المخصصة باسمه.
إذا نظرنا إلى سجل المساهمين، نجد أن 51% من الملكية يسيطر عليها أكبر 20 مساهمًا، مما يعني أنه لا يوجد مساهم واحد لديه حصة الأغلبية في الملكية.
إن البحث في ملكية المؤسسات هو وسيلة جيدة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق نفس الشيء من خلال دراسة مشاعر المحللين. هناك الكثير من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد معرفة ما يتوقعونه أيضًا.
ملكية داخلية لشركة PowerFleet
قد يختلف تعريف الشخص المطلع قليلاً بين مختلف البلدان، لكن أعضاء مجلس الإدارة هم من يؤخذ في الاعتبار دائمًا. يدير مديرو الشركة الأعمال، لكن الرئيس التنفيذي سوف يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.
يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي لأنها قد تشير إلى أن مجلس الإدارة متوافق مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان تتركز قدر كبير من السلطة داخل هذه المجموعة.
ربما يكون المساهمون مهتمين بمعرفة أن المطلعين على الشركة يمتلكون أسهمًا في PowerFleet، Inc.. وبأسماءهم الخاصة، يمتلك المطلعون أسهمًا بقيمة 46 مليون دولار أمريكي في الشركة التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار أمريكي. قد يقول البعض إن هذا يُظهِر توافق المصالح بين المساهمين ومجلس الإدارة. ولكن قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان هؤلاء المطلعون يبيعون أسهمهم.
الملكية العامة
مع ملكية 35%، يتمتع عامة الناس، الذين يتألفون في الغالب من المستثمرين الأفراد، بدرجة ما من النفوذ على PowerFleet. وقد لا يكون هذا الحجم من الملكية، على الرغم من كونه كبيرًا، كافيًا لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متزامنًا مع المساهمين الكبار الآخرين.
الخطوات التالية:
من المفيد دائمًا التفكير في المجموعات المختلفة التي تمتلك أسهمًا في شركة ما. ولكن لفهم PowerFleet بشكل أفضل، نحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل الأخرى.
إذا كنت تفضل معرفة ما يتوقعه المحللون فيما يتعلق بالنمو المستقبلي، فلا تفوت هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين .
ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى الفترة الممتدة لـ 12 شهرًا والتي تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. وقد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.
هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.