لا يوجد الكثير من الإثارة حول أرباح شركة APA Corporation (NASDAQ:APA)

أباتشي -4.03%

أباتشي

APA

22.37

-4.03%

إن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة APA Corporation ( NASDAQ:APA ) البالغة 3.8x قد تجعلها تبدو وكأنها صفقة شراء قوية في الوقت الحالي مقارنة بالسوق في الولايات المتحدة، حيث تتمتع حوالي نصف الشركات بنسب سعر إلى أرباح أعلى من 19x وحتى نسب سعر إلى أرباح أعلى من 34x شائعة جدًا. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة جدًا لسبب ما ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

كانت الأوقات الأخيرة مواتية لشركة APA حيث ارتفعت أرباحها بشكل أسرع من معظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع الكثيرون أن يتدهور أداء الأرباح القوي بشكل كبير، مما أدى إلى قمع نسبة السعر إلى الأرباح. إذا كنت تحب الشركة، فربما تأمل ألا يكون هذا هو الحال حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تحظى بشعبية.

PE-multiple-vs-industrial
مؤشر ناسداك جي إس: نسبة السعر إلى الأرباح في APA مقارنة بالصناعة في 2 يناير 2025
هل تريد الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني حول APA في اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

ماذا تخبرنا مقاييس النمو عن انخفاض نسبة السعر إلى الربحية؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الأرباح، ستحتاج شركة APA إلى إنتاج نمو ضعيف يتخلف بشكل كبير عن السوق.

وبالنظر إلى الماضي، فقد حقق العام الماضي زيادة استثنائية بلغت 34% في صافي أرباح الشركة. ومن الممتع أن أرباح السهم الواحد ارتفعت أيضاً بنسبة 278% في المجمل مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وذلك بفضل النمو الذي شهدته الأشهر الاثني عشر الماضية. وعليه، ربما كان المساهمون ليرحبوا بمعدلات النمو في الأرباح في الأمد المتوسط.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الذين يغطون الشركة إلى أن نمو الأرباح يتجه إلى منطقة سلبية، حيث سينخفض بنسبة 17% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي حين من المتوقع أن يحقق السوق نموًا بنسبة 11% سنويًا، فإن هذه نتيجة مخيبة للآمال.

في ضوء ذلك، فمن المفهوم أن يكون معدل السعر إلى الربحية لشركة APA أقل من معدل غالبية الشركات الأخرى. ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن أن معدل السعر إلى الربحية قد وصل إلى أدنى مستوياته بعد مع اتجاه الأرباح إلى الاتجاه المعاكس. وهناك احتمال أن ينخفض معدل السعر إلى الربحية إلى مستويات أدنى إذا لم تعمل الشركة على تحسين ربحيتها.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من نسبة السعر إلى الربح في APA؟

يقال إن نسبة السعر إلى الأرباح هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لمعنويات الأعمال.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين في شركة APA أن توقعاتها بانكماش الأرباح تساهم في انخفاض نسبة السعر إلى الربحية. وفي هذه المرحلة يشعر المستثمرون بأن احتمالات تحسن الأرباح ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية. ومن الصعب أن نتصور ارتفاع سعر السهم بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

من المهم التأكد من البحث عن شركة رائعة، وليس مجرد الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا ألق نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة سعر إلى ربحية منخفضة).

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك الاتصال بنا أيضا من خلال