يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
لا يوجد الكثير من الإثارة حول إيرادات شركة Dominari Holdings Inc. (NASDAQ:DOMH) مع انخفاض أسهمها بنسبة 32٪
Dominion Holdings Inc DOMH | 3.22 3.90 | +14.59% +21.12% Pre |
كان أداء سهم شركة دوميناري القابضة ( NASDAQ:DOMH ) سيئًا للغاية خلال الشهر الماضي، حيث انخفض بنسبة كبيرة بلغت 32%. وبالنسبة لأي مساهمين على المدى الطويل، فإن الشهر الأخير ينهي عامًا لن ينساه أحد من خلال تأمين انخفاض في سعر السهم بنسبة 56%.
وبما أن سعرها انخفض بشكل كبير، فقد ترسل شركة دوميناري القابضة إشارات صعودية للغاية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تبلغ 0.6x، حيث إن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة أسواق رأس المال في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات أعلى من 3.3x وحتى نسبة السعر إلى المبيعات التي تزيد عن 9x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة للغاية لسبب ما، ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.
ما هو أداء شركة دوميناري القابضة في الآونة الأخيرة؟
لا شك أن شركة دوميناري القابضة كانت تؤدي عملاً عظيماً في الآونة الأخيرة، حيث كانت تنمو إيراداتها بوتيرة سريعة للغاية. وربما تتوقع السوق أن يتضاءل أداء الإيرادات في المستقبل، وهو ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم. ويأمل أولئك المتفائلون بشأن دوميناري القابضة ألا يحدث هذا، حتى يتمكنوا من شراء السهم بتقييم أقل.
ليس لدينا توقعات محللين، ولكن يمكنك رؤية كيف تساهم الاتجاهات الأخيرة في إعداد الشركة للمستقبل من خلال الاطلاع على تقريرنا المجاني حول أرباح Dominari Holdings وإيراداتها وتدفقاتها النقدية.ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات؟
الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه براحة حقيقية عند رؤية P/S مكتئبًا مثل Dominari Holdings هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح للتخلف عن الصناعة بشكل واضح.
إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فسوف نجد أن إيرادات الشركة شهدت نمواً هائلاً على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع ذلك، لم ترتفع الإيرادات على الإطلاق منذ ثلاث سنوات في المجمل، وهو أمر غير مثالي. لذلك، فمن العدل أن نقول إن نمو الإيرادات كان غير ثابت مؤخراً بالنسبة للشركة.
وتظهر مقارنة اتجاهات الإيرادات الأخيرة في الأمد المتوسط مع توقعات النمو في الصناعة لمدة عام واحد والبالغة 10% أنها أقل جاذبية بشكل ملحوظ.
باستخدام هذه المعلومات، يمكننا أن نرى لماذا يتم تداول Dominari Holdings عند نسبة سعر إلى مبيعات أقل من الصناعة. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يشعروا بالراحة في التمسك بشيء يعتقدون أنه سيستمر في التخلف عن الصناعة الأوسع.
ماذا يعني مؤشر P/S لشركة Dominari Holdings بالنسبة للمستثمرين؟
بعد أن كاد سهم شركة دوميناري القابضة أن يهبط من على حافة الهاوية، فقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات بشكل كبير. ورغم أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، فإنها تعد مقياسًا قويًا لتوقعات الإيرادات.
يؤكد فحصنا لشركة دوميناري القابضة أن اتجاهات إيرادات الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية تشكل عاملاً رئيسياً في انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات، كما كنا نشتبه، نظراً لأنها أقل من توقعات الصناعة الحالية. في الوقت الحالي، يقبل المساهمون نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة لأنهم يعترفون بأن الإيرادات المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. وإذا استمرت اتجاهات الإيرادات في الأمد المتوسط الأخيرة، فمن الصعب أن نرى سعر السهم يشهد انعكاساً في الحظوظ في أي وقت قريب.
من الضروري دائمًا مراعاة شبح المخاطرة الاستثمارية الذي يلوح في الأفق. لقد حددنا 4 علامات تحذيرية مع Dominari Holdings (ثلاثة منها على الأقل مثيرة للقلق)، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.
إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Dominari Holdings ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.
هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.