نيويورك، 16 أكتوبر 2025 (جلوب نيوز واير) - قدمت اليوم شركة Nuvini Group Limited (ناسداك: NVNI) ("Nuvini" أو "الشركة") ، وهي شركة رائدة في الاستحواذ والتشغيل لأعمال SaaS في السوق الرأسية في أمريكا اللاتينية، سنتها المالية 2025 وحددت المحركات الرئيسية لاستراتيجيتها للنمو.

خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تتوقع نوفيني تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 50 و60 مليون ريال برازيلي، باستثناء أثر عمليات الاستحواذ. وبقيمتها السوقية الحالية البالغة حوالي 45 مليون دولار أمريكي، فإن متوسط التوقعات يشير إلى مضاعف EV/EBITDA أقل من 4.5x، مما يُبرز الفجوة الكبيرة بين العوامل الأساسية والتقييم.

إن الأهداف الموجودة في خط أنابيب الاستحواذ الحالي للشركة مع خطابات النوايا الموقعة، إذا تم الاستحواذ عليها، من شأنها أن تساهم في زيادة معدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوي للشركة إلى ما يقرب من 85-95 مليون ريال برازيلي بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.

كما سلّطت الإدارة الضوء على المبادرات الجارية لخفض تكلفة رأس مال الشركة لعمليات الاستحواذ المستقبلية من حوالي 20% إلى 12% سنويًا، مما سيجعل عمليات الاستحواذ مربحة للغاية إذا نُفّذت بمضاعفات تتراوح بين 4 و6 أضعاف للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتتمتع شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تم الاستحواذ عليها بنسبة احتفاظ تزيد عن 90%، ومعدلات تحويل نقدي قوية تتماشى مع محفظتنا الحالية (65% فأكثر)، كما أنها تتمتع بمكانة ممتازة وفقًا لقاعدة البرمجيات كخدمة (SaaS 40)، وهي معيار مالي ينص على أن معدل نمو إيرادات الشركة بالإضافة إلى هامش ربحها يجب أن يساوي أو يتجاوز 40% للدلالة على أداء أعمال قوي وعالي. كما يُتوقع أن تستفيد هذه الشركات من استراتيجية الذكاء الاصطناعي الحالية لشركة Nuvini في كلٍّ من وظائف التكلفة والإيرادات.

صرح بيير شورمان، المؤسس والرئيس التنفيذي، قائلاً: "من خلال هذه التوجيهات المتعلقة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، أردنا أن نوفر للمستثمرين شفافيةً بشأن مسارنا المالي لعام ٢٠٢٥. نموذجنا بسيط: عمليات استحواذ منضبطة بمضاعفات جذابة، ونمو عضوي ثابت، وتكلفة رأس مال أقل، وكل ذلك يُترجم إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مركبة. نعتقد أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، قد تتجاوز أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ١٠٠ مليون دولار أمريكي، مع الحفاظ على معدلات تحويل نقدية عالية.

يعكس هيكلنا المالي ما حققته شركات دمج البرمجيات الناجحة، مثل روبر تكنولوجيز (ناسداك: ROP) وكونستليشن سوفتوير (بورصة تورنتو: CSU). نهدف إلى تكرار هذا النموذج الراسخ ذي هامش الربح المرتفع في أمريكا اللاتينية، مع التركيز الدؤوب على عائد رأس المال المستثمر، مع التركيز على خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

أضاف غوستافو أوسيرو، الرئيس التنفيذي للعمليات: "من خلال خبرتي السابقة في كونستليشن سوفتوير وما تعلمته من شركات استحواذ متسلسلة أخرى، هناك فرصة سانحة لزيادة هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أفضل المستويات في فئتها، مثل كونستليشن سوفتوير وروبر تكنولوجيز. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في جميع الوظائف، بدعم من شراكات مثل أوراكل، نفتح آفاقًا جديدة من الكفاءة التشغيلية. يُعزز الذكاء الاصطناعي بالفعل كفاءة الإيرادات والتكاليف في منظومة نوڤيني."

نبذة عن نوفيني

يقع مقر شركة نوفيني الرئيسي في ساو باولو، البرازيل، وهي الشركة الرائدة في أمريكا اللاتينية في مجال استحواذ شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) بين الشركات (B2B). تركز الشركة على الاستحواذ على شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) المربحة وعالية النمو، ذات الإيرادات المتكررة القوية وتوليد التدفقات النقدية. من خلال تعزيز بيئة ريادة الأعمال، تُمكّن نوفيني شركات محفظتها من التوسع والحفاظ على الريادة في قطاعاتها. تتمثل رؤية الشركة طويلة المدى في الاستحواذ والاحتفاظ بالشركات وخلق القيمة من خلال الشراكات الاستراتيجية والخبرة التشغيلية.

تصريحات تطلعية

قد تشكل البيانات المتعلقة بالتوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، وكذلك أي بيانات أخرى تتعلق بأمور ليست حقائق تاريخية، "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وتهدف الكلمات "نتوقع" و"نعتقد" و"نستمر" و"يمكن" و"نقدر" و"نتوقع" و"ننوي" و"قد" و"نخطط" و"محتمل" و"نتنبأ" و"نتوقع" و"ينبغي" و"نستهدف" و"سوف" و"سوف" والتعبيرات المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن البيانات التطلعية لا تحتوي جميعها على هذه الكلمات التعريفية. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لعدم اليقين والمخاطر والتغيرات المتأصلة في الظروف التي يصعب التنبؤ بها. ولا يمكن للشركة ضمان النتائج المستقبلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات. وقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الشركة على إكمال عمليات الاستحواذ المحتملة في الجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ الظروف العامة للسوق التي قد تؤثر على إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ وفي حال إبرام وثائق نهائية تتعلق بالاستحواذ المحتمل، ما إذا كان الطرفان سيحققان أيًا من الفوائد المتوقعة من أيٍّ من هذه المعاملات؛ وعوامل أخرى نوقشت في قسم "عوامل الخطر" ضمن التقارير الفصلية والسنوية للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، والمخاطر الموضحة في أي ملفات أخرى قد تقدمها الشركة إلى الهيئة. وبشكل خاص، لا توجد أي ضمانات بأن شركة Nuvini ستتمكن من إتمام عمليات الاستحواذ بنجاح من خلال خطابات نوايا موقعة، أو أنها ستحقق، بمجرد الاستحواذ، المستويات المتوقعة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. قد تظهر عوامل أو أحداث قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية للشركة من وقت لآخر، وليس من الممكن للشركة التنبؤ بها جميعًا. أي بيانات تطلعية لا تعكس إلا تاريخ صدورها، وتتنصل الشركة صراحةً من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به. ولذلك فإننا نحذركم من الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية.

جهة الاتصال بعلاقات المستثمرين في نوفيني

صوفيا توليدو
ir@nuvini.co

MZ أمريكا الشمالية
NVNI@mzgroup.us