تسهيلات ائتمانية متجددة تم سدادها بالكامل ولم يتم سحبها

مونتريال، 7 أكتوبر 2025 (جلوب نيوز واير) - يسر شركة OR Royalties Inc. (" OR Royalties " أو " الشركة ") (OR: TSX & NYSE) أن تقدم تحديثًا عن عمليات التسليم الأولية للربع الثالث من عام 2025، والإيرادات، وهامش النقد، بالإضافة إلى مراكز النقد والديون الخاصة بها حتى ³⁰ سبتمبر 2025. جميع المبالغ النقدية المدرجة في هذا التقرير معبر عنها بالدولار الأمريكي، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

النتائج الأولية للربع الثالث من عام 2025

حققت شركة OR Royalties إيرادات بلغت 20,326 أونصة مكافئة من الذهب ¹ ("GEOs") في الربع الثالث من عام 2025.

سجلت شركة OR Royalties إيرادات أولية من الإتاوات والتدفقات بقيمة 71.6 مليون دولار خلال الربع الثالث، وهو رقم قياسي ربع سنوي، وتكلفة أولية للمبيعات (باستثناء النضوب) بقيمة 2.4 مليون دولار، مما أدى إلى هامش نقدي ربع سنوي ² يبلغ حوالي 69.3 مليون دولار (96.7٪).

في ³⁰ سبتمبر 2025، بلغ الرصيد النقدي لشركة OR Royalties حوالي 57 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد سداد الرصيد المستحق من تسهيل الائتمان المتجدد للشركة (35.4 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث. وبالتالي، لم يتم سحب أي مبلغ من تسهيل الائتمان المتجدد لشركة OR Royalties، والبالغ 650 مليون دولار أمريكي (بالإضافة إلى رصيد غير ملزم قدره 200 مليون دولار أمريكي) بنهاية الربع الثالث.

تفاصيل مؤتمر نتائج الربع الثالث من عام 2025 ومكالمة البث عبر الإنترنت

تفاصيل يوم المحللين والمستثمرين في مجال حقوق الملكية لعام 2025

ملحوظات

الأرقام الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك أرصدة النقد والديون، والإيرادات وتكاليف المبيعات، لم تخضع للتدقيق وهي عرضة للتغيير. ونظرًا لأن الشركة لم تُنهِ إجراءاتها لنهاية الربع المالي بعد، فإن المعلومات المالية المتوقعة الواردة في هذا البيان الصحفي أولية، وتخضع للتعديلات التي تطرأ على نهاية الربع المالي، وقد تتغير بشكل جوهري.

(1) أونصة مكافئة من الذهب

تُحسب عوائد الأصول العالمية (GEOs) ربع سنويًا، وتشمل الإتاوات والتدفقات. تُحوَّل الفضة والنحاس المكتسبان من اتفاقيات الإتاوات والتدفقات إلى أونصات مكافئة من الذهب بضرب أونصات الفضة أو أطنان النحاس المكتسبة في متوسط سعر الفضة أو سعر النحاس للفترة، ثم قسمة الناتج على متوسط سعر الذهب لتلك الفترة. تُحوَّل الإتاوات النقدية والمعادن والسلع الأخرى إلى أونصات مكافئة من الذهب بقسمة الإيرادات المرتبطة بها على متوسط سعر الذهب لتلك الفترة.

متوسط أسعار المعادن

(2) المقاييس غير الدولية لإعداد التقارير المالية

هامش الربح النقدي (بالدولار) وكنسبة مئوية من الإيرادات هما مقياسان ماليان غير مشمولين بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. يُعرّف هامش الربح النقدي (بالدولار) في قانون الإتاوات بأنه الإيرادات مطروحًا منها تكلفة المبيعات (باستثناء النضوب). يُحسب هامش الربح النقدي (كنسبة مئوية من الإيرادات) بقسمة هامش الربح النقدي (بالدولار) على الإيرادات.

تستخدم الإدارة هامش النقد بالدولار وكنسبة مئوية من الإيرادات لتقييم قدرة OR Royalties على توليد تدفقات نقدية إيجابية من حقوق الملكية والتدفقات النقدية وغيرها من المصالح. كما تستخدم الإدارة وبعض المستثمرين هذه المعلومات، إلى جانب مقاييس محددة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، مثل هامش الربح الإجمالي والتدفقات النقدية التشغيلية، لتقييم أداء OR Royalties مقارنةً بنظرائها في قطاع التعدين الذين يقدمون هذه المقاييس على أساس مماثل. يهدف هامش النقد بالدولار وكنسبة مئوية من الإيرادات فقط إلى توفير معلومات إضافية للمستثمرين والمحللين، ولا ينبغي اعتباره بمعزل عن مقاييس الأداء المُعدّة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) أو كبديل لها. ليس لها أي معنى موحد بموجب معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع مقاييس مماثلة تقدمها جهات إصدار أخرى.

يتم تقديم تسوية لهامش النقد (بالآلاف من الدولارات ونسبة مئوية من الإيرادات) أدناه:

نبذة عن شركة OR Royalties Inc.

شركة OR Royalties هي شركة متخصصة في حقوق ملكية المعادن النفيسة وتدفقها، وتركز على مناطق التعدين من الدرجة الأولى، وهي كندا والولايات المتحدة وأستراليا. بدأت OR Royalties أنشطتها في يونيو 2014 بأصل إنتاج واحد، وتمتلك اليوم محفظة استثمارية تضم أكثر من 195 حقوق ملكية وتدفقًا ومصالح مماثلة. وترتكز محفظة OR Royalties على أصلها الرئيسي، وهو عائد صافي عائد مصهر يتراوح بين 3% و5% في مجمع الملاريا الكندي التابع لشركة Agnico Eagle Mines Limited، وهو أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

يقع المكتب الرئيسي لشركة OR Royalties في 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal، Suite 300، Montréal، Québec، H3B 2S2.

تصريحات تطلعية

قد تُعتبر بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995 و"معلومات تطلعية" بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية المعمول بها. البيانات التطلعية هي بيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، والتي تتناول، على سبيل المثال لا الحصر، الأحداث المستقبلية، وأن المعلومات المالية الأولية قد تخضع لتعديلات في نهاية الربع، وتوافر الأكورديون غير الملتزم به لتسهيل الائتمان. البيانات التطلعية هي بيانات ليست حقائق تاريخية ويتم تحديدها عمومًا، ولكن ليس دائمًا، من خلال الكلمات "يتوقع" و"يخطط" و"يتوقع" و"يعتقد" و"ينوي" و"يقدر" و"يتوقع" و"محتمل" و"مجدول" وتعبيرات أو اختلافات مماثلة (بما في ذلك الاختلافات السلبية)، أو أن الأحداث أو الظروف "ستحدث" أو "قد" أو "يمكن" أو "ينبغي" حدوثها. تخضع البيانات التطلعية لمخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى، معظمها خارج عن سيطرة شركة أو آر رويالتيز، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تشمل عوامل الخطر هذه، على سبيل المثال لا الحصر، (أ) ما يتعلق بالعقارات التي تمتلك فيها شركة أو آر رويالتيز حقوق ملكية أو تدفق أو أي مصلحة أخرى؛ المخاطر المتعلقة بـ: (أ) مشغلي العقارات، (ب) التطوير في الوقت المناسب، والحصول على التصاريح، والبناء، وبدء الإنتاج، والزيادة (بما في ذلك التحديات التشغيلية والفنية)، (ج) الاختلافات في معدل وتوقيت الإنتاج من تقديرات الموارد المعدنية أو توقعات الإنتاج من قبل المشغلين، (د) الاختلافات في معدل التحويل من الموارد المعدنية إلى الاحتياطيات المعدنية والقدرة على استبدال الموارد المعدنية، (هـ) النتيجة غير المواتية لأي تحديات أو دعاوى قضائية تتعلق بالملكية أو التصريح أو الترخيص، (و) المخاطر وعدم اليقين المرتبط بأعمال الاستكشاف والتطوير والتعدين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الظروف الجيولوجية والمعدنية غير العادية أو غير المتوقعة، أو فشل المنحدرات أو الانهيارات، أو الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى أو الاضطرابات المدنية أو غيرها من المخاطر غير المؤمنة، (ب) فيما يتعلق بالعوامل الخارجية الأخرى: (أ) التقلبات في أسعار السلع الأساسية التي تحرك الإتاوات والجداول والمشتريات والاستثمارات التي تحتفظ بها OR Royalties، (ب) حرب تجارية أو حواجز جمركية جديدة، (ج) التقلبات في قيمة الدولار الكندي بالنسبة إلى (د) التغييرات التنظيمية من قبل الحكومات الوطنية والمحلية، بما في ذلك أنظمة التصاريح والترخيص وسياسات الضرائب واللوائح والتطورات السياسية أو الاقتصادية في أي من البلدان التي توجد بها العقارات التي تحتفظ فيها OR Royalties بحقوق ملكية أو تدفق أو مصلحة أخرى أو التي يتم الاحتفاظ بها من خلالها، (هـ) استمرار توافر رأس المال والتمويل والظروف الاقتصادية العامة أو السوقية أو التجارية، و (و) استجابات الحكومات ذات الصلة لتفشي الأمراض المعدية وفعالية هذه الاستجابة والتأثير المحتمل لمثل هذه الأوبئة على أعمال OR Royalties وعملياتها ووضعها المالي؛ (ثالثًا) فيما يتعلق بالعوامل الداخلية: (أ) الفرص التجارية التي قد تصبح أو لا تصبح متاحة لشركة OR Royalties أو التي تسعى إليها، (ب) دمج الأصول المكتسبة أو (ج) تحديد حالة PFIC لشركة OR Royalties (د) أن المعلومات المالية الأولية قد تكون عرضة لتعديلات نهاية الربع. تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى افتراضات تعتقد الإدارة أنها معقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم وجود تغيير كبير في الدخل والأصول المستمرة لشركة OR Royalties فيما يتعلق بتحديد حالة PFIC الخاصة بها، وعدم وجود أي عوامل أخرى يمكن أن تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج عن تلك المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة، وفيما يتعلق بالعقارات التي تحتفظ فيها OR Royalties بحقوق ملكية أو تدفق أو مصلحة أخرى، (أ) التشغيل المستمر للعقارات من قبل مالكي أو مشغلي هذه العقارات بطريقة تتفق مع الممارسة السابقة ومع الإفصاح العام (بما في ذلك توقعات الإنتاج)، (ب) دقة البيانات العامة والإفصاحات التي أدلى بها مالكو أو مشغلو هذه العقارات الأساسية (بما في ذلك توقعات تطوير العقارات الأساسية التي لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد)، (ج) عدم وجود تطور سلبي فيما يتعلق بأي عقار مهم، (د) أن البيانات والتقديرات المتعلقة بالاحتياطيات والموارد المعدنية من قبل المالكين والمشغلين دقيقة و(هـ) تنفيذ خطة مناسبة لدمج الأصول المكتسبة.

لمزيد من المعلومات حول المخاطر وعدم اليقين والافتراضات، يُرجى الرجوع إلى أحدث نموذج معلومات سنوي لشركة OR Royalties المُقدّم إلى SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca وEDGAR على الموقع www.sec.gov والذي يُقدّم أيضًا افتراضات عامة إضافية تتعلق بهذه البيانات. تُحذّر شركة OR Royalties من أن قائمة المخاطر وعدم اليقين السابقة ليست شاملة. ينبغي على المستثمرين وغيرهم دراسة العوامل المذكورة أعلاه بعناية، بالإضافة إلى أوجه عدم اليقين التي تُمثّلها والمخاطر التي تنطوي عليها. تعتقد شركة OR Royalties أن الافتراضات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، ولكن لا يُمكن ضمان دقة هذه التوقعات، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المُستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُتوقعة، وبالتالي فإن البيانات التطلعية والبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ليست ضمانًا للأداء المُستقبلي، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مُفرط. تُعبّر هذه البيانات عن تاريخ هذا البيان الصحفي فقط. لا تلتزم شركة OR Royalties بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به.