كانت عائدات المساهمين في Personalis (NASDAQ:PSNL) قوية، حيث حققت أرباحًا بنسبة 248% في عام واحد

Personalis -4.69%

Personalis

PSNL

4.78

-4.69%

إن أقصى ما يمكنك خسارته في أي سهم (بافتراض عدم استخدام الرافعة المالية) هو 100% من أموالك. ومن ناحية أخرى، إذا وجدت شركة عالية الجودة لشرائها (بالسعر المناسب)، فيمكنك مضاعفة أموالك بأكثر من الضعف! خذ على سبيل المثال شركة Personalis, Inc. ( NASDAQ:PSNL ). لقد ارتفع سعر سهمها بالفعل بنسبة 248% في الأشهر الاثني عشر الماضية. بل إنه ارتفع بنسبة 47% في الأسبوع الماضي. ومن المؤسف أن العائدات على المدى الأطول ليست جيدة للغاية، حيث انخفض السهم بنسبة 63% في السنوات الثلاث الماضية.

وبما أن الأسبوع كان قوياً بالنسبة لمساهمي Personalis، فلنلقِ نظرة على اتجاه الأساسيات على المدى الأطول.

ولأن شركة بيرسوناليس تكبدت خسائر في الأشهر الاثني عشر الماضية، فإننا نعتقد أن السوق ربما تركز بشكل أكبر على الإيرادات ونمو الإيرادات، على الأقل في الوقت الحالي. وعادة ما يرغب المساهمون في الشركات غير المربحة في تحقيق نمو قوي في الإيرادات. وذلك لأن من الصعب أن نثق في قدرة الشركة على الاستمرار إذا كان نمو الإيرادات ضئيلاً، ولم تحقق الشركة أي ربح على الإطلاق.

على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، نمت إيرادات Personalis بنسبة 24%. ونحن نحترم هذا النوع من النمو بلا شك. وفي حين أن نمو الإيرادات جيد جدًا، إلا أن أداء سعر السهم تفوق عليه، حيث ارتفع بنسبة 248% كما ذكرنا أعلاه. ونظرًا لأن الشركة حققت تقدمًا جيدًا في صافي الأرباح، فمن الجدير إلقاء نظرة على مسارها نحو الربحية. بالطبع، نحن دائمًا حذرون بشأن الاستسلام لـ "الخوف من تفويت الفرصة" عندما ترتفع أسهم الشركة بقوة.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).

نمو الأرباح والإيرادات
NasdaqGM: نمو أرباح وإيرادات PSNL في 20 ديسمبر 2024

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة Personalis مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت ترغب في التحقيق في السهم بشكل أكبر.

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن مساهمي Personalis قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 248% خلال العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أن خسارة إجمالي العائد السنوي على مدار خمس سنوات بنسبة 8% سنويًا لا تقارن بشكل إيجابي بأداء سعر السهم الأخير. نحن عمومًا نضع وزنًا أكبر للأداء الطويل الأجل على المدى القصير، لكن التحسن الأخير قد يشير إلى نقطة تحول (إيجابية) داخل العمل. أجد أنه من المثير للاهتمام للغاية النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كوكيل لأداء العمل. ولكن للحصول على نظرة ثاقبة حقًا، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. ومع ذلك، كن على علم بأن Personalis تظهر 4 علامات تحذير في تحليلنا الاستثماري ، وواحدة منها خطيرة محتملة...

سوف نحب Personalis أكثر إذا رأينا بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن العائدات السوقية المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العائدات المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك الاتصال بنا أيضا من خلال