يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
الإيرادات تحكي قصة شركة NL Industries, Inc. (NYSE:NL) مع ارتفاع أسهمها بنسبة 46%
NL Industries, Inc. +0.78%
NL Industries, Inc. NL | 6.46 | +0.78% |
سيكون المساهمون في NL Industries, Inc. ( NL Industries, Inc.(NL.US) ) متحمسين لرؤية أن سعر السهم قد شهد شهرًا رائعًا، حيث حقق مكاسب بنسبة 46٪ وتعافى من الضعف السابق. إذا نظرنا إلى الوراء، فإن الارتفاع بنسبة 22٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ليس سيئًا للغاية على الرغم من القوة خلال الثلاثين يومًا الماضية.
بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، عندما يكون لدى ما يقرب من نصف الشركات في صناعة الخدمات التجارية في الولايات المتحدة نسب سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أقل من 1.2x، يمكنك اعتبار NL Industries بمثابة سهم على الأرجح لا يستحق البحث مع نسبة P/S 2.2x. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية.
كيف كان أداء الصناعات NL
على سبيل المثال، لنفترض أن الأداء المالي لشركة NL Industries كان ضعيفًا مؤخرًا حيث انخفضت إيراداتها. وربما يتوقع الكثيرون أن تستمر الشركة في التفوق على معظم الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما منع الشركة من الانهيار. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع ثمنًا باهظًا جدًا دون سبب محدد.
هل تريد الصورة الكاملة عن الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي للشركة؟ إذًا سيساعدك NL Industries, Inc.(NL.US) على تسليط الضوء على أدائها التاريخي.هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المرتفعة؟
المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالارتياح حقًا عند رؤية نسبة ربح/خسارة مرتفعة مثل NL Industries هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه للتفوق على الصناعة.
عند مراجعة البيانات المالية للعام الماضي، شعرنا بالإحباط عندما رأينا إيرادات الشركة تنخفض إلى 3.2%. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بشكل مثير للإعجاب بنسبة 41٪ في المجمل عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، على الرغم من الأشهر الـ 12 الماضية. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بشكل عام بعمل جيد جدًا في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة، على الرغم من أنها واجهت بعض العوائق على طول الطريق.
وبمقارنة ذلك بالصناعة، التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 8.4٪ فقط في الأشهر الـ 12 المقبلة، فإن زخم الشركة أقوى بناءً على نتائج الإيرادات السنوية متوسطة المدى الأخيرة.
في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربحية/الخسارة الخاصة بشركة NL Industries تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. ويبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون استمرار هذا النمو القوي وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.
خلاصة القول في P/S لشركة NL Industries
اتخذت أسهم NL Industries خطوة كبيرة في الاتجاه الشمالي، ولكن سعر الربح والخسارة ارتفع نتيجة لذلك. عادة، نحذر من قراءة الكثير في نسب السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق حول الشركة.
كما توقعنا، كشف فحصنا لشركة NL Industries عن أن اتجاهات إيراداتها على مدار ثلاث سنوات تساهم في ارتفاع نسبة الربح إلى الربح، نظرًا لأنها تبدو أفضل من توقعات الصناعة الحالية. في نظر المساهمين، فإن احتمال استمرار مسار النمو كبير بما يكفي لمنع مؤشر السعر/الخسارة من التراجع. وباستثناء أي تغييرات كبيرة في قدرة الشركة على كسب المال، ينبغي الاستمرار في دعم سعر السهم.
من الضروري دائمًا أن نأخذ في الاعتبار شبح مخاطر الاستثمار الدائم الحضور. لقد حددنا NL Industries, Inc.(NL.US) ، ويجب أن يكون الفهم جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.
إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال NL Industries ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
