واصلت أسهم شركة دراغون فلاي إنرجي القابضة ( ناسداك:DFLI ) زخمها الأخير، محققةً ارتفاعًا بنسبة 416% خلال الشهر الماضي وحده. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع الذي استمر 30 يومًا لا يُغيّر حقيقة أن المساهمين طويلي الأجل قد شهدوا انخفاضًا حادًا في قيمة أسهمهم نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة 71% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

على الرغم من ارتفاع سعر سهم شركة دراغون فلاي إنرجي القابضة، إلا أنها لا تزال تُرسل إشارات إيجابية في الوقت الحالي، حيث يبلغ مضاعف سعر السهم إلى المبيعات (أو "P/S") 1.6x، حيث إن ما يقرب من نصف شركات صناعة الكهرباء في الولايات المتحدة تتجاوز مضاعف سعر السهم إلى المبيعات 2.3x، وحتى تجاوز مضاعف السعر إلى المبيعات 7x ليس بالأمر غير المعتاد. مع ذلك، ليس من الحكمة الاعتماد على مضاعف السعر إلى المبيعات كما هو، فقد يكون هناك تفسير لمحدوديته.

ماذا يعني مؤشر الربحية لشركة Dragonfly Energy Holdings بالنسبة للمساهمين؟

لم تكن الفترة الأخيرة مواتية لشركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز، إذ كانت إيراداتها تنمو بوتيرة أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار ضعف أداء الإيرادات، مما حدّ من نمو نسبة السعر إلى المبيعات. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فتأمل ألا تتدهور إيراداتها، وأن تتمكن من شراء بعض أسهمها في الوقت الذي لا تزال فيه غير مرغوبة.

هل ترغب بمعرفة رأي المحللين في مستقبل شركة دراغون فلاي إنرجي القابضة مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

هل هناك أي توقعات بنمو الإيرادات لشركة Dragonfly Energy Holdings؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Dragonfly Energy Holdings ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا محدودًا فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة.

بالنظر إلى الوراء، نرى أن الشركة نجحت في زيادة إيراداتها بنسبة 4.8% في العام الماضي. إلا أنها في النهاية لم تتمكن من تعويض الأداء الضعيف في الفترة السابقة، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 31% إجمالاً على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذا، للأسف، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تحقق نموًا جيدًا في إيراداتها خلال تلك الفترة.

بالنظر إلى التوقعات، يُتوقع أن تحقق الشركة نموًا سنويًا بنسبة 38% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتقديرات المحللين الماليين. ونظرًا لتوقعات القطاع بتحقيق نمو سنوي بنسبة 16% فقط، فإن الشركة مهيأة لتحقيق إيرادات أقوى.

بناءً على هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن تُتداول أسهم شركة دراغون فلاي إنرجي القابضة بسعر مضاعف ربحية أقل من سعر السوق. يبدو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين إطلاقًا بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

خلاصة الأمر بشأن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Dragonfly Energy Holdings

ارتفع سعر سهم شركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز مؤخرًا، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات لا تزال متواضعة. يُقال إن نسبة السعر إلى المبيعات تُعدّ مقياسًا أدنى للقيمة في بعض القطاعات، لكنها قد تكون مؤشرًا قويًا على ثقة الشركات.

يبدو لنا أن شركة دراغون فلاي إنرجي القابضة تُتداول حاليًا بربحية منخفضة جدًا، نظرًا لتوقعاتها بنمو إيرادات أعلى من بقية قطاعاتها. عندما نرى توقعات نمو قوية كهذه، لا يسعنا إلا افتراض أن المخاطر المحتملة هي ما قد يُشكل ضغطًا كبيرًا على ربحية السهم. وبينما يبدو احتمال انخفاض سعر السهم مستبعدًا نظرًا للنمو المرتفع المتوقع للشركة، يبدو أن السوق يُبدي بعض التردد.

من الضروري دائمًا مراعاة خطر الاستثمار الدائم. لقد رصدنا أربع علامات تحذيرية لشركة Dragonfly Energy Holdings (ثلاث منها على الأقل تُثير قلقنا)، ويجب أن يكون فهمها جزءًا لا يتجزأ من عملية استثمارك.

من المهم التأكد من البحث عن شركة متميزة، وليس مجرد الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كان نمو الربحية يتوافق مع فكرتك عن شركة متميزة، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المميزة التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة سعر إلى ربحية منخفضة).

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.