من الناحية المثالية، ينبغي أن يتجاوز إجمالي محفظتك الاستثمارية متوسط السوق. ولكن حتى أفضل منتقي أسهم لن ينجح إلا في بعض الاختيارات. لذا، لا نلوم المساهمين طويلي الأجل في شركة أميانتيت العربية السعودية ( TADAWUL:2160 ) على تشكيكهم في قرارهم بالاحتفاظ بأسهمهم، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 63% على مدار نصف عقد. وقد واجه المساهمون وضعًا أكثر صعوبة مؤخرًا، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 27% خلال التسعين يومًا الماضية.

مع خسارة السهم بنسبة 12% في الأسبوع الماضي، فمن المفيد إلقاء نظرة على أداء الأعمال ومعرفة ما إذا كان هناك أي علامات حمراء.

لا شك أن الأسواق تتسم بالكفاءة أحيانًا، لكن الأسعار لا تعكس دائمًا الأداء الأساسي للأعمال. إحدى الطرق البسيطة، وإن كانت غير كاملة، لدراسة كيفية تغير نظرة السوق لشركة ما هي مقارنة التغير في ربحية السهم (EPS) بحركة سعر السهم.

حققت شركة أميانتيت العربية السعودية أرباحًا خلال السنوات الخمس الماضية. يُعتبر هذا أمرًا إيجابيًا بشكل عام، لذا يُثير انخفاض سعر السهم دهشتنا. قد تُفسر مقاييس أخرى تحرك سعر السهم بشكل أفضل.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.3% خلال الفترة. لذا، يبدو أنه من الضروري دراسة العوامل الأساسية بدقة لفهم سبب تراجع سعر السهم. ففي النهاية، قد تكون هناك فرصة سانحة.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة أميانتيت العربية السعودية مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت ترغب في التحقيق في السهم بشكل أكبر.

ماذا عن إجمالي العائد للمساهمين (TSR)؟

لقد تناولنا سابقًا حركة سعر سهم شركة أميانتيت العربية السعودية، ولكن يجدر بنا أيضًا ذكر إجمالي عائد المساهمين (TSR). يهدف هذا العائد إلى احتساب قيمة توزيعات الأرباح (كما لو أُعيد استثمارها)، بالإضافة إلى أي عمليات فصل أو زيادات رأس مال مخفضة تُقدم للمساهمين. لقد كانت توزيعات الأرباح مفيدة جدًا لمساهمي أميانتيت العربية السعودية، وقد ساهم هذا التوزيع النقدي في جعل إجمالي عائد المساهمين، الذي بلغ 36% على مدى السنوات الخمس الماضية، أفضل من عائد سعر السهم.

منظور مختلف

يؤسفنا أن نبلغكم بانخفاض أسهم مساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية بنسبة 15% خلال العام. وهذا، للأسف، أسوأ من انخفاض السوق الأوسع نطاقًا بنسبة 6.6%. ومع ذلك، قد يكون السبب ببساطة هو تأثر سعر السهم بتقلبات السوق. لذا، يُنصح بمراقبة العوامل الأساسية، تحسبًا لفرصة استثمارية جيدة. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل أرباحًا، بمعدل ربح سنوي قدره 6% على مدى نصف عقد. قد تُمثل موجة البيع الأخيرة فرصة سانحة، لذا قد يكون من المفيد مراجعة البيانات الأساسية بحثًا عن مؤشرات على اتجاه نمو طويل الأجل. وبينما يجدر بنا مراعاة التأثيرات المختلفة التي قد تُحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية.

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: العديد منها غير ملحوظ، وتتمتع بتقييمات جذابة).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم المتداولة حاليًا في البورصات السعودية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.