مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 26.2x، قد تُرسل شركة لايف تايم جروب هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز LTH ) إشارات سلبية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى ربحية أقل من 19x، وحتى نسبة سعر إلى ربحية أقل من 11x ليست نادرة. مع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع نسبة السعر إلى الربحية.

كانت الفترة الأخيرة مواتية لشركة لايف تايم جروب هولدينجز، حيث ارتفعت أرباحها بوتيرة أسرع من معظم الشركات الأخرى. ويُرجّح أن يكون مضاعف السعر إلى الربحية مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا الأداء القوي للأرباح سيستمر. وإن لم يكن كذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون ببعض القلق بشأن جدوى سعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن مجموعة لايف تايم القابضة على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

ما هو اتجاه نمو مجموعة لايف تايم القابضة؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن تتفوق على السوق فيما يتعلق بنسب السعر إلى الأرباح مثل تلك الخاصة بشركة Life Time Group Holdings حتى يتم اعتبارها معقولة.

إذا استعرضنا نمو أرباح العام الماضي، فقد حققت الشركة زيادة هائلة بلغت 95%. مع ذلك، لم تكن فترة السنوات الثلاث الأخيرة بنفس الروعة إجمالاً، إذ لم تحقق أي نمو على الإطلاق. لذا، يبدو لنا أن الشركة حققت نتائج متباينة من حيث نمو الأرباح خلال تلك الفترة.

بالنظر إلى التوقعات، يُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 18% سنويًا، وفقًا لتقديرات عشرة محللين يتابعون الشركة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي السوق بنسبة 11% فقط سنويًا، وهو ما يُعدّ أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة لايف تايم جروب هولدينغز تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن المساهمين غير راغبين في التخلص من شركة تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

النقطة الرئيسية

بشكل عام، نفضل أن نقتصر على استخدام نسبة السعر إلى الأرباح لتحديد ما يعتقده السوق بشأن الصحة العامة للشركة.

لقد تأكدنا من أن شركة لايف تايم جروب هولدينغز تحافظ على نسبة ربحية مرتفعة بفضل توقعات نموها التي تتجاوز توقعات السوق الأوسع، كما هو متوقع. يشعر المساهمون حاليًا بالارتياح تجاه نسبة الربحية، وثقتهم التامة بأن الأرباح المستقبلية ليست مهددة. ما لم تتغير هذه الظروف، سيواصلون تقديم دعم قوي لسعر السهم.

ينبغي عليك دائمًا التفكير في المخاطر.

من المهم التأكد من البحث عن شركة متميزة، وليس مجرد فكرة أولية تخطر على بالك. لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة سعر إلى ربحية منخفضة).

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.