واجهت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط ضغوطًا مؤخرًا، حيث تراجعت مؤشراتها في دبي وأبوظبي نتيجةً لتداول الشركات دون توزيع أرباح، في ظل تحديات اقتصادية عالمية أوسع نطاقًا. في هذه البيئة، يمكن أن توفر أسهم توزيعات الأرباح قدرًا من الاستقرار وإمكانية تحقيق دخل للمستثمرين الباحثين عن عوائد موثوقة.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري لدينا.

بنك دبي التجاري ش.م.ع (DFM:CBD)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★★

نظرة عامة: يقدم بنك دبي التجاري خدمات مصرفية تجارية وتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، برأس مال سوقي يبلغ 22.30 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تتكون إيرادات بنك دبي التجاري بشكل أساسي من الخدمات المصرفية للأفراد (2.05 مليار درهم إماراتي)، والخدمات المصرفية للمؤسسات (1.27 مليار درهم إماراتي)، والخدمات المصرفية للشركات (1.11 مليار درهم إماراتي).

عائد الأرباح: 6.8%

يقدم بنك دبي التجاري (ش.م.ع) توزيعات أرباح جذابة بعائد مرتفع وموثوق بنسبة 6.79%، مما يضعه ضمن أفضل 25% من بين دافعي الأرباح في سوق الأسهم الإماراتية. وتغطي الأرباح توزيعات الأرباح بشكل جيد، حيث تبلغ نسبة التوزيع حاليًا 52.3%، ومن المتوقع أن تتحسن إلى 40.8% خلال ثلاث سنوات، مما يضمن الاستدامة. وعلى الرغم من نمو توزيعات الأرباح المستقر على مدار العقد الماضي، ينبغي على المستثمرين ملاحظة ارتفاع مستوى القروض المتعثرة لدى البنك (5.3%).

يني جيمات جايريمينكول ياتيريم أورتاكليجي (IBSE:YGGYO)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS في قطاع الاستثمار العقاري برأس مال سوقي يبلغ 18.63 مليار ليرة تركية.

العمليات: تحقق شركة Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS إيراداتها بشكل أساسي من مركز التسوق Ankamall (2.04 مليار ليرة تركية)، وفندق CP Ankara (236.89 مليون ليرة تركية)، ومساهمة أصغر من قطاع الطاقة (0.37 مليون ليرة تركية).

عائد الأرباح: 4%

تقدم شركة "يني غيمات غايريمنكول ياتيريم أورتاكليغي" عائدًا تنافسيًا للأرباح بنسبة 4%، مما يجعلها من بين أفضل 25% في سوق الأسهم التركية. مع نسبة توزيع أرباح تبلغ 36.3%، تُغطى الأرباح جيدًا، وتدعم التدفقات النقدية هذا بنسبة توزيع نقدي تبلغ 68%. على الرغم من استقرار توزيعات الأرباح ونموها على مدى تسع سنوات، إلا أن النتائج المالية الأخيرة تُظهر خسارة صافية قدرها 523.73 مليون ليرة تركية، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع أرباح العام الماضي.

أسمنت الرياض (SASE:3092)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تنتج وتبيع شركة أسمنت الرياض الأسمنت في العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر وسلطنة عمان؛ وتبلغ قيمتها السوقية 4.40 مليار ريال سعودي.

العمليات: بلغت إيرادات شركة أسمنت الرياض من تصنيع الأسمنت 789.40 مليون ريال سعودي.

عائد الأرباح: 6.1%

يبلغ عائد توزيعات أرباح شركة أسمنت الرياض 6.13%، مما يجعلها من بين أعلى 25% من الشركات توزيعًا للأرباح في السوق السعودي، مدعومًا بنسبة توزيع أرباح تبلغ 87%. ورغم نمو الأرباح مؤخرًا إلى 310.44 مليون ريال سعودي، إلا أن توزيعات الأرباح اتسمت بالتقلب، حيث شهدت انخفاضات سنوية تجاوزت 20%. ويتم تداول السهم عند نسبة مكرر ربحية إيجابية تبلغ 14.2 ضعفًا مقارنةً بالسوق الأوسع، إلا أن سجل توزيعات الأرباح القصير، الممتد لأربع سنوات، يُظهر تذبذبًا وعدم موثوقية.

الاستفادة

• ابدأ رحلتك الاستثمارية مع مجموعتنا المختارة من أفضل 61 سهمًا مربحًا في الشرق الأوسط هنا.
• هل تملك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات شخصية حول أداء محفظتك.
• قم بتبسيط استراتيجية الاستثمار الخاصة بك باستخدام تطبيق Simply Wall St مجانًا واستفد من الأبحاث المكثفة حول الأسهم في جميع أنحاء العالم.

هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.