في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على معظم أسواق الخليج، يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى الاستقرار والدخل من خلال أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط. في ظل هذه البيئة المتقلبة، يمكن للأسهم ذات عوائد توزيعات الأرباح القوية أن توفر مصدر عوائد موثوقًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في استكشاف المشهد السوقي الحالي.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الشرق الأوسط

فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري لدينا.

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع (ADX:ADNH)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تمتلك وتدير شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع فنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ 7.07 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تتكون قطاعات الإيرادات لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع من 1.40 مليار درهم إماراتي من الفنادق، و1.26 مليار درهم إماراتي من خدمات التموين، و304.09 مليون درهم إماراتي من خدمات النقل.

عائد الأرباح: 8%

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) مؤخرًا عن توزيع أرباح سنوية بقيمة 0.0450 درهم إماراتي للسهم، على أن يكون تاريخ الاستحقاق 21 أبريل 2025. ورغم النمو القوي في الأرباح الذي بلغ 1,327.1 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ونسبة توزيع أرباح منخفضة نسبيًا بلغت 42.7%، إلا أن توزيعات الأرباح لا تُغطى جيدًا بالتدفقات النقدية الحرة نظرًا لارتفاع نسبة التوزيع النقدي (140.5%). ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 8.02%، إلا أن المدفوعات السابقة كانت متقلبة وغير موثوقة على مدار العقد الماضي.

البنك الوطني السعودي (SASE:1180)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: يعمل البنك الأهلي السعودي، بقيمة سوقية تبلغ 211.05 مليار ريال سعودي، من خلال شركاته التابعة لتقديم الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.

العمليات: يحقق البنك الأهلي السعودي الإيرادات من خلال قطاعاته، حيث يساهم قطاع التجزئة بمبلغ 15.67 مليار ريال سعودي، وقطاع الشركات بمبلغ 15.42 مليار ريال سعودي، وقطاع الخدمات الدولية بمبلغ 1.65 مليار ريال سعودي، وقطاع أسواق المال بمبلغ 2.28 مليار ريال سعودي.

عائد الأرباح: 5.6%

يُعد عائد توزيعات أرباح البنك الوطني السعودي جذابًا، حيث يُصنف ضمن أفضل 25% في السوق السعودي بنسبة 5.63%. ورغم تقلباته السابقة وعدم موثوقيته، يُتوقع حاليًا أن تُغطى أرباح البنك من الأرباح بنسبة توزيع تتراوح بين 55% و56%. وقد شهدت أرباح البنك نموًا ثابتًا، حيث بلغ صافي الدخل الأخير 21.19 مليار ريال سعودي لعام 2024. ويُشير مكرر الربحية البالغ 10.3x إلى قيمة جيدة مقارنةً بالسوق الأوسع التي تبلغ 22.5x.

شركة مينورا ميفتاشيم القابضة (TASE:MMHD)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة Menora Mivtachim Holdings Ltd، إلى جانب الشركات التابعة لها، في قطاعي التأمين والتمويل في إسرائيل وتبلغ قيمتها السوقية 12.16 مليار ₪.

العمليات: تحقق شركة Menora Mivtachim Holdings Ltd إيراداتها من خلال عملياتها في قطاعي التأمين والتمويل داخل إسرائيل.

عائد الأرباح: 3.8%

لطالما اتسمت أرباح شركة مينورا ميفتاشيم القابضة بالتقلب وعدم الموثوقية، ومع ذلك، لا تزال تتمتع بتغطية جيدة من الأرباح والتدفقات النقدية، حيث بلغت نسب توزيع الأرباح 50.8% و33.9% على التوالي. ورغم أن عائد توزيع الأرباح البالغ 3.8% أقل من أعلى عائد في إسرائيل، إلا أن توزيعات الأرباح نمت خلال العقد الماضي. وتُظهر النتائج المالية الأخيرة نموًا قويًا، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 1.08 مليار شيكل إسرائيلي لعام 2024، مما يشير إلى دعم قوي للأرباح لتوزيعات مستقبلية عند نسبة سعر إلى ربحية معقولة تبلغ 11.3x.

افعل ذلك

• يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من 66 من أفضل أسهم توزيع الأرباح في الشرق الأوسط من خلال النقر على هذا الرابط.
• هل هذه الشركات جزء من استراتيجيتك الاستثمارية؟ استخدم Simply Wall St لدمج استثماراتك في محفظة واحدة، واكتساب رؤى ثاقبة باستخدام أدوات التحليل الشاملة لدينا.
• تحكم في مستقبلك المالي باستخدام Simply Wall St، الذي يوفر معرفة مجانية وعميقة بالأسواق العالمية لكل مستثمر.

هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.