يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
3 أسهم من المتوقع أن يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة بنسبة تصل إلى 26.4%
الدوائية -1.08%
الدوائية 2070.SA | 27.42 | -1.08% |
مع تعامل الأسواق العالمية مع حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة ترامب القادمة، يشهد المستثمرون تشتتًا ملحوظًا في عائدات القطاعات، حيث تستفيد القطاعات المالية والطاقة من آمال تحرير القيود التنظيمية بينما تواجه الرعاية الصحية رياحًا معاكسة. وفي خضم هذه التقلبات، يصبح تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أمرًا بالغ الأهمية لأنها توفر فرصًا محتملة للنمو عند التداول بأقل من قيمتها الجوهرية. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون فهم ما يشكل سهمًا جيدًا - مثل الأساسيات القوية والقدرة على الصمود في مواجهة تقلبات السوق - مفيدًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يسعون إلى القيمة في المشهد الاقتصادي المعقد اليوم.
أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية
| اسم | السعر الحالي | القيمة العادلة (تقديرية) | خصم (تقديري) |
| شاندونغ بايلونج تشوانغيوان للتكنولوجيا الحيوية (SHSE:605016) | 16.63 يوان صيني | 33.16 يوان صيني | 49.9% |
| كامبي (OB:CAMBI) | 15.10 كرونة نرويجية | 30.20 كرونة نرويجية | 50% |
| إنسايد للبرمجيات (TPEX:6231) | 464.50 دولار تايواني | 927.39 دولار تايواني | 49.9% |
| سيسا (BIT:SES) | 75.50 يورو | 150.49 يورو | 49.8% |
| لينداب انترناشيونال (OM:LIAB) | 226.20 كرونة سويدية | 450.07 كرونة سويدية | 49.7% |
| مجموعة أكسنت (ASX:AX1) | 2.51 دولار أسترالي | 5.00 دولار أسترالي | 49.8% |
| جمفارماتيك (SHSE:688046) | 12.90 يوان صيني | 25.73 يوان صيني | 49.9% |
| الصناعات المتقدمة للطاقة (ناسداك جي إس:AEIS) | 109.84 دولار أمريكي | 219.25 دولار أمريكي | 49.9% |
| مجموعة أودينات (ASX:AD8) | 8.82 دولار أسترالي | 17.59 دولار أسترالي | 49.8% |
| سانت جيمس بليس (LSE:STJ) | 8.21 جنيه استرليني | 16.37 جنيه إسترليني | 49.9% |
دعونا نستكشف العديد من الخيارات البارزة من النتائج الموجودة في الفاحص.
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ( الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(2070.SA) )
نظرة عامة: تقوم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية بتطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الطبية والصيدلانية في المملكة العربية السعودية، بقيمة سوقية تبلغ 3.79 مليار ريال سعودي.
العمليات: تحقق الشركة إيراداتها من تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الطبية والصيدلانية داخل المملكة العربية السعودية.
تقدير الخصم للقيمة العادلة: 23.8%
تتداول شركة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية السعودية عند مستوى أقل بنحو 23.8% عن قيمتها العادلة المقدرة عند 41.42 ريال سعودي، مما يشير إلى احتمالية التقليل من قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. وأعلنت الشركة عن تحسن كبير في صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغ 68 مليون ريال سعودي من 18 مليون ريال سعودي قبل عام. وعلى الرغم من انخفاض العائد المتوقع على حقوق الملكية، فإن نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 9.6% سنويًا يفوق انخفاض السوق السعودية.
ايون فانتازي المحدودة (TSE:4343)
نظرة عامة: تدير شركة AEON Fantasy Co., LTD. مرافق ترفيهية في اليابان وتبلغ قيمتها السوقية 58.20 مليار ين.
العمليات: تحقق الشركة إيرادات من عمليات مرافقها الترفيهية في اليابان.
تقدير الخصم للقيمة العادلة: 21.3%
يتم تداول AEON FantasyLTD عند 2,943 ين، أي أقل بنسبة 20% من قيمتها العادلة المقدرة بـ 3,739.41 ين، مما يشير إلى انخفاض محتمل في القيمة بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من تقلب سعر السهم مؤخرًا ومستويات الديون المرتفعة، فقد حققت الشركة أرباحًا هذا العام ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل كبير بنسبة 29.4% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة - متجاوزة متوسط معدل نمو السوق اليابانية البالغ 8%. يظل نمو الإيرادات أبطأ من متوسط السوق.
كابستون كوبر (TSX:CS)
نظرة عامة: Capstone Copper Corp. هي شركة تعدين نحاس تعمل في الولايات المتحدة وتشيلي والمكسيك، وتبلغ قيمتها السوقية 7.59 مليار دولار كندي.
العمليات: تأتي إيرادات الشركة من عملياتها في كوزامين (236.80 مليون دولار)، ومانتوفيردي (388.12 مليون دولار)، وبينتو فالي (528.75 مليون دولار)، ومانتوس بلانكوس (369.21 مليون دولار).
تقدير الخصم للقيمة العادلة: 26.4%
يتم تداول سهم Capstone Copper عند 9.96 دولار كندي، أي أقل بنسبة 26.4% من قيمته العادلة المقدرة عند 13.54 دولار كندي، مما يسلط الضوء على احتمال التقليل من قيمته بناءً على التدفقات النقدية. أظهرت الأرباح الأخيرة تحولاً مع صافي دخل قدره 12.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بالخسارة في العام الماضي، وارتفعت المبيعات إلى 419.4 مليون دولار أمريكي من 322.24 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وعلى الرغم من عمليات البيع الكبيرة من قبل المطلعين وتخفيف حقوق المساهمين، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل كبير بنسبة 44.6% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة متوسطات السوق.
اغتنم الفرصة
- انقر على هذا الرابط لتتعرف على 935 شركة ضمن أداة فحص الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية.
- هل قمت بتنويع استثماراتك في هذه الشركات؟ استفد من قوة محفظة Simply Wall St لمراقبة تحركات السوق التي تؤثر على استثماراتك عن كثب.
- اكتشف عالمًا مليئًا بفرص الاستثمار مع تطبيق Simply Wall St المجاني واحصل على تحليلات أسهم لا مثيل لها في جميع الأسواق.
هل تبحث عن منظور جديد؟
- استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
- قم بتنويع محفظتك الاستثمارية مع دافعي الأرباح القوية الذين يقدمون تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
- قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة.
هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.
