في ظلّ معاناة سوق الأسهم الأمريكية من التقلبات الناجمة عن إعلانات التعريفات الجمركية الجديدة وعدم اليقين الاقتصادي، شهدت مؤشرات رئيسية مثل داو جونز وستاندرد آند بورز 500 انخفاضات ملحوظة، مما أفقدها مكاسبها الأخيرة. في ظلّ تقلبات معنويات المستثمرين، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية فرصًا للراغبين في تجاوز هذه الأوقات العصيبة بفعالية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نراجع بعض الاختيارات البارزة من الأسهم التي قمنا بفحصها.

بلاكبود (ناسداك جي إس: BLKB)

نظرة عامة: تقدم شركة Blackbaud, Inc. برامج وخدمات سحابية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.18 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع البرمجيات والبرمجة، والذي حقق 1.16 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 23.7%

يبدو أن سهم بلاكبود مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة، حيث يُتداول عند 66.58 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بنسبة تزيد عن 20% من قيمته العادلة المُقدَّرة البالغة 87.25 دولارًا أمريكيًا. ورغم ارتفاع مستوى الديون والخسائر الصافية الأخيرة البالغة 286.95 مليون دولار أمريكي لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الشركة ربحية خلال ثلاث سنوات، مع توقعات بنمو الأرباح بشكل كبير سنويًا. ومن شأن المبادرات الأخيرة، مثل إتاحة التبرعات بالعملات المشفرة، أن تُحسِّن مصادر الإيرادات وتدعم التدفقات النقدية المستقبلية.

كادر القابضة (NYSE:CDRE)

نظرة عامة: تقوم شركة Cadre Holdings, Inc. بتصنيع وتوزيع معدات السلامة للحماية في المواقف الخطرة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.38 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة كادر القابضة إيرادات من خلال قطاع المنتجات، الذي يساهم بمبلغ 449.48 مليون دولار، وقطاع التوزيع، الذي يضيف 99.39 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 49.7%

يُتداول سهم كادر القابضة عند 33.85 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 67.34 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وتتوقع الشركة نموًا قويًا في الأرباح بنسبة 30.1% سنويًا، مُتجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأوسع. وعلى الرغم من عمليات البيع الداخلية الأخيرة والبنود الاستثنائية الكبيرة التي أثرت على النتائج المالية، فإن الوضع الرأسمالي القوي لشركة كادر، والذي يبلغ حوالي 458 مليون دولار أمريكي، يدعم استراتيجيتها للاستحواذ وفرصها المُحتملة لتوسيع الإيرادات.

مجموعة REV (NYSE:REVG)

نظرة عامة: تقوم شركة REV Group, Inc. بتصميم وتصنيع وتوزيع المركبات المتخصصة وأجزاء وخدمات ما بعد البيع ذات الصلة في أمريكا الشمالية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.60 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة المركبات المتخصصة، التي تولد 1.68 مليار دولار، والمركبات الترفيهية، التي تساهم بمبلغ 640.20 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 37.8%

يُتداول سهم مجموعة REV عند 30.48 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 48.99 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم انخفاض هوامش الربح من 9.1% إلى 4%، تتوقع الشركة نموًا كبيرًا في الأرباح بنسبة 23.8% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأوسع. وقد أظهرت النتائج المالية الأخيرة انخفاضًا في صافي الدخل، إلا أن الأداء التشغيلي لا يزال قويًا مع تأكيد التوجيهات المالية وعمليات إعادة شراء أسهم مُنجزة بلغت قيمتها الإجمالية 145 مليون دولار أمريكي منذ ديسمبر 2024.

إلى أين الآن؟

• اكتشف المزيد من الكنوز! كشف لنا مُحللنا للأسهم الأمريكية المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية عن 189 شركة أخرى لتستكشفها. انقر هنا لاكتشاف قائمتنا المُختارة بعناية والتي تضم 192 سهمًا أمريكيًا مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل أيٌّ من هذه الأصول مدرج ضمن محفظة أصولك؟ استفد من القدرات التحليلية لمحفظة سيمبلي وول ستريت للحصول على رؤية شاملة لتطوراتها.
• اكتشف قوة الاستثمار المستنير مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم حول العالم.

هل تبحث عن استثمارات أخرى؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق توزيع الأرباح القوية التي توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.