مع وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وسط سيل من تقارير أرباح الشركات، يراقب المستثمرون باهتمام أداء السوق الأمريكية عمومًا في ظل استمرار إغلاق الحكومة والمفاوضات التجارية مع الصين. في هذه البيئة، يصبح تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أمرًا بالغ الأهمية لمن يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص المحتملة التي قد تنشأ عن التباين بين أسعار الأسهم الحالية وقيمتها الحقيقية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نلقي نظرة على بعض الاختيارات الرئيسية من الفاحص.

يوديمي (UDMY)

نظرة عامة: Udemy, Inc. هي شركة تعليمية تدير منصة سوق عالمية لتطوير المهارات، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.06 مليار دولار.

العمليات: تتكون قطاعات إيرادات الشركة من 282.23 مليون دولار من مبيعات المستهلكين و513.31 مليون دولار من مبيعات المؤسسات.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 47.7%

يبدو أن قيمة Udemy مُقَدَّرة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، حيث يتم تداولها عند 7.08 دولار أمريكي مقارنةً بتقدير قيمتها العادلة البالغ 13.53 دولار أمريكي، مما يُمثل خصمًا كبيرًا. أعلنت الشركة مؤخرًا عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، مما يُشير إلى ثقتها في وضعها المالي وآفاقها المستقبلية. على الرغم من أن نمو الإيرادات مُتوقع بنسبة 5.3% سنويًا - وهو أقل من متوسط السوق الأوسع - فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بقوة بنسبة 58.28% سنويًا، مما يُهيئ Udemy لتحقيق الربحية خلال ثلاث سنوات في ظل التوسعات الاستراتيجية والتغييرات القيادية.

مرن (ESTC)

نظرة عامة: Elastic NV هي شركة بحث في مجال الذكاء الاصطناعي تقدم منصات برمجية للبيئات الهجينة والعامة والخاصة ومتعددة السحابة على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 8.91 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات Elastic في المقام الأول من قطاع البرمجيات والبرمجة، والذي حقق 1.55 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 40%

يُتداول سهم Elastic عند 83.83 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 139.67 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة مالية قوية. على الرغم من عمليات البيع الداخلية في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن تنمو أرباح Elastic بنسبة 55.18% سنويًا، مع توقع تحقيق ربحية خلال ثلاث سنوات، وأن يتجاوز نمو الإيرادات نمو السوق الأمريكية الأوسع بنسبة 12% سنويًا، في ظل التوسعات الاستراتيجية للمنتجات مثل خدمة Elastic Inference وتحسينات نقاط نهاية OTLP المُدارة.

خدمات المعلومات الوطنية فيديليتي (FIS)

نظرة عامة: تقدم شركة Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) حلولاً تكنولوجية للمؤسسات المالية والشركات، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 35.49 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة FIS إيرادات من خلال قطاع حلولها المصرفية بقيمة 7.02 مليار دولار وحلول سوق رأس المال بقيمة 3.08 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 35.7%

يُتداول سهم شركة فيديليتي لخدمات المعلومات الوطنية عند 67.94 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 105.62 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. تُظهر الابتكارات الحديثة، مثل "سمارت باسكت" و"نيورال تريجري"، تطورات استراتيجية في حلول الدفع وإدارة الخزينة، على الرغم من أن الشركة تواجه تحديات مع خسارة صافية قدرها 470 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير. على الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن تنمو أرباح شركة فيديليتي لخدمات المعلومات الوطنية بوتيرة أسرع بكثير من نمو السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

إلى أين الآن؟

• اكتشف المزيد من الكنوز! كشف لنا مُحللنا للأسهم الأمريكية المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية عن 179 شركة أخرى لتستكشفها. انقر هنا للاطلاع على قائمتنا المُختارة بعناية والتي تضم 182 سهمًا أمريكيًا مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل تملك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات شخصية حول أداء محفظتك.
• استثمر بذكاء مع تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر لك رؤى تفصيلية حول كل سوق الأوراق المالية حول العالم.

هل تريد استكشاف بعض البدائل؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق توزيع الأرباح القوية التي توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.