على مدار الأيام السبعة الماضية، ارتفع سوق الولايات المتحدة بنسبة 4.1%، مساهمًا في زيادة بنسبة 7.9% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 14% سنويًا في السنوات القادمة. في ظل هذا الزخم التصاعدي وتوقعات النمو، يُمثل تحديد الأسهم التي يُقدر أن قيمتها الحقيقية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية فرصًا قيّمة للمستثمرين الباحثين عن مكاسب محتملة على المدى الطويل.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نستكشف العديد من الخيارات البارزة من النتائج الموجودة في الفاحص.

بالو ألتو نتوركس (NasdaqGS:PANW)

نظرة عامة: تقدم شركة Palo Alto Networks, Inc. حلول الأمن السيبراني على مستوى العالم وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 111.44 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات من قطاع خدمات وبرامج الأمن، والتي تصل إلى 8.57 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 26.6%

يُتداول سهم شركة بالو ألتو نتوركس عند 176.04 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 239.68 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم انخفاض هوامش الربح عن العام الماضي، من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بنسبة 17.7% سنويًا. تُعزز الشراكات الاستراتيجية الأخيرة وابتكارات المنتجات عروضها في مجال الأمن السيبراني، مما قد يدعم نمو الإيرادات المستقبلية بما يتجاوز توقعات السوق بنسبة 12.8% سنويًا.

ريديت (NYSE:RDDT)

نظرة عامة: تدير شركة Reddit, Inc. مجتمعًا رقميًا في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 19.39 مليار دولار.

العمليات: يتم توليد إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع مزودي معلومات الإنترنت، والتي تصل إلى 1.30 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 49.8%

يُتداول سهم ريديت عند 112.25 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 223.76 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم عمليات البيع الداخلية الأخيرة وتقلب سعر السهم، من المتوقع أن يتجاوز نمو إيرادات ريديت معدل نمو السوق بنسبة 21.4% سنويًا، مع توقع تحقيق الربحية خلال ثلاث سنوات. وقد تدعم الشراكات الأخيرة التي تُعزز رؤى البيانات والقدرات الإعلانية مسار النمو هذا، على الرغم من أن توقعات العائد على حقوق الملكية الحالية لا تزال متواضعة عند 15.3%.

ترانس يونيون (NYSE:TRU)

نظرة عامة: TransUnion هي وكالة عالمية لإعداد التقارير الائتمانية للمستهلك تقدم حلول المخاطر والمعلومات، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 15.08 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة الأسواق الأمريكية بقيمة 2.27 مليار دولار، والأسواق الدولية بقيمة 0.90 مليار دولار، والأسواق التفاعلية للمستهلك بقيمة 0.96 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 36.3%

يُتداول سهم ترانس يونيون، المُسعر عند 82.47 دولارًا أمريكيًا، بسعر أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 129.38 دولارًا أمريكيًا، مما يُمثل فرصةً مُحتملة بناءً على التدفقات النقدية. ورغم أن توقعات نمو الإيرادات أقل من السوق، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بوتيرة أسرع بكثير من المتوسط الأمريكي خلال السنوات الثلاث المُقبلة. وتُشير تقارير الأرباح الأخيرة إلى تحسن الربحية، وأن الشراكات الاستراتيجية التي تُعزز عروض المنتجات قد تُعزز الأداء المُستقبلي. ومع ذلك، تُشكل مستويات الديون المرتفعة التي لا تُغطيها التدفقات النقدية التشغيلية بالكامل خطرًا يجب أخذه في الاعتبار.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• تعرف على كتالوجنا الكامل الذي يتضمن 181 سهمًا أمريكيًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية هنا.
• هل أيٌّ من هذه الأصول مدرج ضمن محفظة أصولك؟ استفد من القدرات التحليلية لمحفظة سيمبلي وول ستريت للحصول على رؤية شاملة لتطوراتها.
• يعد تطبيق Simply Wall St تطبيقًا ثوريًا مصممًا لمستثمري الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي جميع الأسواق في العالم.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق توزيع الأرباح القوية التي توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.