اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سوق الأسهم الأمريكية جيدًا بشكل استثنائي، حيث وصل مؤشرا S&P 500 وداو جونز إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد شهر وربع قويين. ويزداد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد، مدعومين بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي بيئة السوق المواتية هذه، يمكن أن يكون تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مجزيًا بشكل خاص. وفيما يلي ثلاثة أسهم أمريكية من المتوقع أن تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في أكتوبر 2024 والتي قد توفر إمكانات كبيرة للصعود للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الظروف الاقتصادية الحالية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من الفاحص.

شركة كيه إي القابضة (NYSE:BEKE)

نظرة عامة: تدير شركة KE Holdings Inc. (NYSE: BEKE) منصة متكاملة عبر الإنترنت وخارجها للمعاملات والخدمات السكنية في الصين، بقيمة سوقية تبلغ 24.18 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة خدمات معاملات المنازل الجديدة (26.33 مليار يوان صيني)، وخدمات معاملات المنازل القائمة (25.42 مليار يوان صيني)، وتجديد وتأثيث المنازل (13.27 مليار يوان صيني).

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 32.5%

يبدو أن شركة KE Holdings مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية، حيث يتم تداولها عند 19.91 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بنسبة 32.5% من قيمتها العادلة المقدرة بـ 29.50 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من رسوم انخفاض القيمة الأخيرة وتقرير الأرباح المختلط للنصف الأول من عام 2024، فقد أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 23،370.43 مليون يوان صيني مقارنة بـ 19،483.92 مليون يوان صيني قبل عام. بالإضافة إلى ذلك، زادت شركة KE Holdings تفويض إعادة الشراء بمقدار مليار دولار أمريكي إلى 3 مليارات دولار أمريكي ومددت مدة الخطة حتى 31 أغسطس 2025.

ليفي شتراوس (NYSE:LEVI)

نظرة عامة: تقوم شركة Levi Strauss & Co. بتصميم وتسويق وبيع الملابس والإكسسوارات ذات الصلة للرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 8.61 مليار دولار.

العمليات: تتكون قطاعات إيرادات الشركة من الآتي: آسيا: 1.06 مليار دولار، أوروبا: 1.54 مليار دولار، الأمريكتان: 3.10 مليار دولار، والعلامات التجارية الأخرى: 451.50 مليون دولار.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 29.6%

يتم تداول سهم ليفي شتراوس عند 21.8 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المقدرة بـ 30.97 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل في القيمة بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من انخفاض هوامش الربح من 7.1% إلى 2.3%، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل كبير بنسبة 39.5% سنويًا، متجاوزة معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع نطاقًا البالغ 15.2%. تشمل التغييرات التنفيذية الأخيرة تنحي تريسي ليني عن منصب كبير مسؤولي الموارد البشرية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2024.

3M (NYSE:MMM)

نظرة عامة: تقدم شركة 3M خدمات تكنولوجية متنوعة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 75.43 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة قطاع المستهلك (4.94 مليار دولار)، وقطاع السلامة والصناعة (10.90 مليار دولار)، وقطاع النقل والإلكترونيات (8.51 مليار دولار).

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 36.3%

إن شركة 3M، التي يتم تداولها بسعر 136.70 دولار أمريكي، مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير بناءً على التدفقات النقدية بقيمة عادلة تقدر بـ 214.64 دولار أمريكي. وعلى الرغم من مستويات الديون المرتفعة وانخفاض الإيرادات المتوقع بنسبة 5.6% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 21.48% سنويًا، متجاوزة توقعات السوق البالغة 15.2%. وتشمل التغييرات التنفيذية الأخيرة تعيين أنوراج ماهيشواري كرئيس مالي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، مما يجلب خبرة مالية واسعة للشركة.

الاستفادة

• ابدأ رحلتك الاستثمارية مع مجموعتنا المكونة من 198 سهمًا أمريكيًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ قم بتبسيط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وكن على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات مهمة بشأن أسهمك.
• قم بتعزيز قدرتك على الاستثمار باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي كل قارة.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية مع دافعي الأرباح القوية الذين يقدمون تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.