أصدرت شركة أرداغ للتغليف المعدني (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AMBP) تقريرها للاستدامة لعام 2024، وقد أثار بالفعل اهتمامًا واسعًا بين المستثمرين. يُعدّ إنجاز الشركة المتمثل في خفض الانبعاثات المباشرة بنسبة 10% وزيادة استخدام الكهرباء المتجددة عالميًا إلى 30% إنجازًا بارزًا في قطاعٍ يُراقب تأثيره البيئي بدقة. ومع تصنيع ما يقرب من أربع من كل خمس علب من الألومنيوم المُعاد تدويره، ووصول معظم منشآتها إلى مستوى "صفر نفايات في مكبات النفايات"، تُولي أرداغ اهتمامًا بالغًا برسالتها المتعلقة بالاستدامة. كما تستثمر الشركة 5 ملايين دولار في مبادرات تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي وصلت إلى أكثر من 75,000 طالب.

يأتي هذا التحديث في الوقت الذي حقق فيه سهم شركة أرداغ للتغليف المعدني عائدًا بنسبة 10% للمساهمين خلال العام الماضي، ونموًا يقارب 20% منذ بداية العام، حتى مع انخفاض سعر السهم بنسبة 7% خلال الشهر الماضي. وقد بدأ الزخم الذي تراكم في وقت سابق من العام بالتباطؤ، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المكاسب الأخيرة تعكس هذه الإنجازات الأخيرة، أم أن السوق يُعيد تقييم ملف مخاطر الشركة في ضوء خسائرها المستمرة وضعف أدائها على المدى الطويل. وبغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل، فإن قدرة الإدارة على الحفاظ على نمو في حجم المبيعات بنسبة 3% تُعطي المستثمرين مجالًا للمتابعة وهم يُفكرون فيما سيأتي لاحقًا.

هل يؤدي الارتفاع المدفوع بالاستدامة إلى انخفاض قيمة شركة Ardagh Metal Packaging، أم أن السوق قد وضع بالفعل في الحسبان النمو المستقبلي والتحسينات التشغيلية؟

الرواية الأكثر شعبية: 18.8% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

يعتقد الرأي الأكثر انتشارًا أن قيمة شركة أرداغ للتغليف المعدني مُقَدَّرة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 19% تقريبًا. ويشير مؤيدو هذا الرأي إلى وجود فجوة كبيرة بين سعر السوق الحالي والقيمة العادلة بناءً على افتراضات النمو المستقبلي.

لا يزال الطلب على علب المشروبات يفوق الطلب على مواد التغليف الأخرى، وذلك بفضل تفضيل المستهلكين للتغليف المستدام والقابل لإعادة التدوير، والضغوط التنظيمية التي تُفضّل المعدن على البلاستيك. وهذا يُمكّن أرداغ من تحقيق نمو مستدام في الحجم والإيرادات، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا.

هل لديك فضول لمعرفة ما يدفع هذه التوقعات الإيجابية؟ هناك خطة استراتيجية وراء هذه الأرقام، تتضمن نموًا سريعًا في محركات الربح الرئيسية، ونهج تسعير قد يؤثر على المسار المالي للشركة. تستند القيمة العادلة النهائية إلى توقعات قد تفاجئك. تأكد من مراجعة الافتراضات الأساسية التي قد تؤثر على هذا التقييم.

النتيجة: القيمة العادلة 4.39 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع معدلات الاستدانة وأسعار الألومنيوم المتقلبة قد يؤدي إلى تغيير معنويات المستثمرين بسرعة وإضعاف الثقة في آفاق التوسع لشركة Ardagh Metal Packaging.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بشركة Ardagh Metal Packaging.

وجهة نظر أخرى: منظور نموذج SWS DCF

يشير نموذج SWS DCF، الذي يركز على التدفقات النقدية المتوقعة بدلاً من مضاعفات السوق، إلى أن السهم مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية. ومع ذلك، فإن تغيير الافتراضات حول الربحية المستقبلية أو مخاطر السوق قد يُغير هذه التوقعات.

انظر إلى كيفية وصول نموذج SWS DCF إلى قيمته العادلة.

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة أرداغ ميتال باكيدجينج على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

اصنع قصتك الخاصة في مجال التغليف المعدني في آرداغ

إذا كان لديك وجهة نظر مختلفة أو كنت ترغب في التعمق في الأرقام بشروطك الخاصة، فيمكنك صياغة سردك الشخصي في بضع دقائق فقط باستخدام Do it your way .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Ardagh Metal Packaging هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية و2 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار؟

لا تدع أفضل الأسهم تفوتك. افتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار الذكي من خلال الاستفادة من قوة شاشات أفكار الأسهم المختارة بعناية أدناه.

• استفيد من مصادر الدخل ذات العائد المرتفع من خلال التحقق من أسهم الأرباح ذات المدفوعات الثابتة باستخدام أسهم الأرباح ذات العائد > 3% .
• كن على دراية بالتقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي وشاهد الشركات الرائدة في المستقبل من خلال أسهم الذكاء الاصطناعي .
• اكتشف قيمة استثنائية وحدد الأسهم الجاهزة للارتفاع من خلال مسح الفرص السوقية غير المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية باستخدام الأسهم غير المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.