تجذب شركة كاتربيلر، العملاقة الصناعية الأمريكية، اهتمامًا متزايدًا مع تزايد الطلب على توربيناتها نتيجةً للتوسع السريع في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويرى المستثمرون في هذا مسار نمو جديد ومهم للشركة.

شهدت أسهم شركة كاتربيلر ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعةً مؤخرًا بالتفاؤل بشأن أعمالها في مجال توليد الطاقة مع تزايد الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وبدعم من الإيرادات الثابتة من قطاع خدماتها المتوسع. وبينما تصدرت عمليات التخارج الأخيرة المدفوعة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناوين الصحف، ظل تركيز المستثمرين منصبًا على الفرص طويلة الأجل. ويُظهر إجمالي عائد المساهمين للشركة على مدار عام واحد، والبالغ 27%، زخمًا قويًا، حيث تفوق أداؤها على أداء السوق الأوسع، مما يُشير إلى الثقة في قدرة محركات النمو الجديدة هذه على الاستمرار.

إذا كانت أخبار الذكاء الاصطناعي لشركة كاتربيلر تثير اهتمامك، فالآن هو الوقت المناسب لاكتشاف أسهم أخرى سريعة النمو. وسّع نطاق بحثك واستكشف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

السؤال الآن هو ما إذا كان الارتفاع الحالي لشركة كاتربيلر يعكس قصة نمو لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، أو ما إذا كانت السوق قد أخذت بالفعل في الاعتبار ارتفاعها المدفوع بالذكاء الاصطناعي ولم تترك سوى مساحة صغيرة لمزيد من المكاسب في المستقبل.

الرواية الأكثر شعبية: 6.9% مبالغ في قيمتها

بناءً على السرد المُتداول على نطاق واسع، تُحدد القيمة العادلة لشركة كاتربيلر عند 458.91 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بإغلاق سابق عند 490.57 دولارًا أمريكيًا. يشير هذا إلى أن السرد يرى أن سعر السهم أعلى بقليل مما تبرره أساسيات الشركة وآفاقها المستقبلية، مما يُثير جدلًا حول السعر المُحدد.

إن النمو القياسي في المتأخرات عبر جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة، مدفوعًا بالطلب العالمي القوي على البنية التحتية (وخاصة في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط)، يضع شركة كاتربيلر في وضع يسمح لها بنمو المبيعات فوق الاتجاه في أواخر عام 2025 وحتى عام 2026، مما يدعم توسيع الإيرادات الإجمالية.

هل تتساءل كيف توصل المحللون إلى هذا التقييم القوي؟ تعتمد فرضيتهم على مشروع ضخم للبنية التحتية وتقديرات متفائلة للمبيعات المستقبلية وهوامش الربح. ولكن ما هي الافتراضات غير المتوقعة وراء ذلك؟ اكتشف ما الذي يغذي ثقتهم حقًا بالسعر المستهدف الممتاز.

النتيجة: القيمة العادلة 458.91 دولارًا (مبالغ فيها)

ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة المستمرة للتعريفات الجمركية وديناميكيات التسعير غير المتوقعة يمكن أن تعمل كمحفزات تتحدى حتى مسار النمو المتفائل هذا لشركة كاتربيلر.

وجهة نظر أخرى: ماذا يقول نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا؟

بينما يشير التقييم الإجماعي إلى أن كاتربيلر مُبالغ في تقييمها، يُقدم نموذج SWS DCF الخاص بنا وجهة نظر مختلفة. وفقًا لهذا النهج، يُتداول السهم بأقل من تقديرنا للقيمة العادلة عند 516.63 دولارًا أمريكيًا بنحو 5%، مما يُشير إلى احتمالية استمرار بعض الارتفاع. هل يُحتمل أن السوق يُغفل شيئًا ما، أم أن الأمر مُجرد افتراضات مُختلفة؟

تُجري سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع كاتربيلر على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ سردك الخاص عن اليرقة

إذا كنت تريد البحث بشكل أعمق أو وزن أدلتك الخاصة بطريقة مختلفة، فيمكنك بسهولة تجميع حالة استثمار Caterpillar الخاصة بك في دقائق معدودة، والقيام بذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول شركة كاتربيلر هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لماذا تكتفي بفرصة واحدة بينما يتتبع المستثمرون الأذكياء اتجاهات السوق؟ قد يكون استثمارك الرابح التالي بعيدًا عن الأنظار. استخدم هذه القوائم المختصرة المُستهدفة لتحقيق أفضلية:

• استغل الزخم في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على أسهم الذكاء الاصطناعي الثلاثة والعشرين هذه ، مما يؤدي إلى إثارة الابتكار وإعادة تعريف الصناعات بأكملها.
• احصل على مصادر دخل موثوقة من خلال استهداف هذه الأسهم التسعة عشر ذات العائدات > 3% للحصول على عوائد مستقرة يمكنها تعزيز التدفق النقدي لمحفظتك.
• كن متقدمًا في المنحنى مع هذه الأسهم الـ 26 المتخصصة في الحوسبة الكمومية ، والتي تكشف عن الشركات الرائدة في تحقيق الاختراقات الكمومية الرائدة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.