أبرمت شركة CNX Resources (CNX) شراكة مع شركة JLL لتسويق موقع بمساحة 1500 فدان بالقرب من بيتسبرغ، يوفر احتياطيات من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول طاقة خالية من الكربون. تستهدف هذه المبادرة الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مشاريع تطوير مراكز البيانات الجديدة.

يأتي تعاون شركة CNX Resources الأخير لتوفير طاقة خالية من الكربون لنمو مراكز البيانات في ظل زخم سعر سهم الشركة على المدى القصير، والذي يُظهر أداءً إيجابيًا طفيفًا، بعائد شهري قدره 8%، على الرغم من انخفاضه منذ بداية العام. وعلى المدى الطويل، حقق المستثمرون الصبورون عائدًا إجماليًا رائعًا للمساهمين على مدار خمس سنوات بلغ 233%. وهذا يُشير إلى قيمة قوية على المدى الطويل حتى مع استمرار تقلبات المعنويات على المدى القصير مع أخبار المشاريع وتغيرات تصورات المخاطر.

إذا كنت تزن إلى أين يتجه زخم قطاع الطاقة في المستقبل، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

ومع هذه المكاسب القوية طويلة الأجل، ولكن مع الافتقار إلى زخم سعر السهم على المدى القريب، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كانت CNX مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية حاليًا أو ما إذا كانت السوق قد أخذت بالفعل في الاعتبار آفاق نموها المستقبلية.

الرواية الأكثر شعبية: 3.7% مبالغ في قيمتها

مع إغلاق السهم الأخير عند 32.74 دولارًا أمريكيًا، ومع التوقعات الأكثر تداولًا بانخفاض قيمته العادلة قليلًا، قد يتساءل المستثمرون عن مبررات هذا السعر المرتفع. تكمن الرؤية التالية في جوهر قصة القيمة المستقبلية التي تُحرك هذه العلاوة.

تُسهم التحسينات التشغيلية المستمرة، لا سيما تحسين الكفاءة وخفض التكاليف في آبار يوتيكا ومارسيلوس، في خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية لكل وحدة. وتدعم هذه التطورات هوامش ربح أعلى هيكليًا، وتُحسّن استدامة الأرباح على المدى الطويل.

كيف تجتمع مكاسب الكفاءة، ورفع هوامش الربح، والتوسع المنضبط لتكوين أحدث تقدير للقيمة العادلة؟ تكمن القصة الحقيقية في مجموعة جذرية من الأرقام المتعلقة بالإيرادات والأرباح، وتوقعات المحللين المتعددة بأن تحقق هذه الشركة نجاحًا باهرًا خلال بضع سنوات فقط. هل تتساءل عن الافتراضات التي تدفع المشترين إلى المراهنة على مزيد من الارتفاع؟ انقر لمعرفة أي التوقعات المستقبلية تلفت الأنظار في هذا النقاش الساخن.

النتيجة: القيمة العادلة 31.57 دولارًا (مبالغ فيها)

ومع ذلك، فإن التحولات التنظيمية غير المتوقعة أو الطلب الأبطأ من المتوقع من مراكز البيانات قد تشكل تحديًا سريعًا للتوقعات المتفائلة المضمنة في التقييم الحالي.

وجهة نظر أخرى: التدفق النقدي المخصوم يروي قصة مختلفة

بينما يُشير إجماع المحللين إلى أن سعر سهم CNX عادل، يُظهر نموذج SWS DCF صورةً أكثر دراماتيكية. ووفقًا لهذا النهج، تُتداول أسهم CNX بأقل بكثير من قيمتها العادلة المُقدرة. وتنطوي هذه النتيجة على ارتفاع كبير في سعر السهم إذا صحّت التوقعات الحالية. فأيُّ منظورٍ يُجسّد الإمكانات الحقيقية للشركة على النحو الأمثل؟

تُجري سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع موارد CNX على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفحص، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سرد موارد CNX الخاص بك

إذا كان لديك وجهة نظر مختلفة أو كنت ترغب في التعمق في البيانات واستخلاص استنتاجاتك الخاصة، فمن السهل إنشاء وجهة نظرك الفريدة في بضع دقائق فقط باستخدام Do it your way .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول CNX Resources هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تدع فرصتك الكبيرة القادمة تفوتك. عزز محفظتك الاستثمارية بمواضيع مبتكرة وأفكار جديدة باستخدام هذه الخيارات الاستثمارية الفعّالة:

• أطلق العنان لإمكانيات النمو من خلال التحقق من 875 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية التي ربما تجاهلها السوق ولكنها لا تزال تقدم مكاسب جذابة استنادًا إلى أساسيات قوية.
• استغل موجة التكنولوجيا وكن في المقدمة من خلال هذه الأسهم الصغيرة السبعة والعشرين المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تدعم التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية.
• عزز استراتيجية الدخل السلبي لديك واحصل على تدفق نقدي ثابت من خلال استكشاف أسهم الأرباح الـ 17 هذه بعوائد > 3% تقدم عوائد أعلى من 3%.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.