أطلقت Elastic (NYSE:ESTC) مؤخرًا أداة Agent Builder، وهي مجموعة من الميزات المصممة لمساعدة المطورين على إنشاء وتكوين وإدارة وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين بسرعة داخل Elasticsearch. يُسهّل هذا سير عمل المؤسسات واستكشاف البيانات.

بعد إطلاق عدد من المنتجات الرئيسية وإعلان إعادة شراء بقيمة 500 مليون دولار هذا الشهر، بلغ إجمالي عائد المساهمين لشركة Elastic على مدار عام واحد 10.9%، متجاوزًا بكثير انخفاض سعر السهم بنسبة 13% منذ بداية العام. كان الزخم متباينًا، لكن استمرار الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي يُغذي الاهتمام طويل الأجل بالشركة على الرغم من بعض التقلبات الأخيرة.

إذا كانت أحدث تحركات الذكاء الاصطناعي لشركة Elastic تجعلك تتابع ما هو قادم في مجال التكنولوجيا، فلم تكن هناك لحظة أفضل لاكتشاف ذلك . راجع القائمة الكاملة مجانًا.

مع تداول أسهمها بأقل من 39% تقريبًا عن السعر المستهدف من قبل وول ستريت والأساسيات القوية التي تدعم توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي، هل تعتبر Elastic شراءً ذا قيمة مهملًا في الوقت الحالي، أم أن السوق يأخذ بالفعل النمو المستقبلي في الاعتبار؟

الرواية الأكثر شعبية: 28.4% غير مقيمة

مع السرد الأكثر انتشارًا الذي يُقدّر القيمة العادلة لشركة Elastic عند 120.16 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بسعر إغلاقها الأخير البالغ 86.07 دولارًا أمريكيًا، تجذب هذه الفجوة الانتباه. ويراقب المشاركون في السوق اتجاهات رئيسية قد تُشكّل محورًا لقصة تقييم الشركة.

إن التوجهات المستمرة لتوحيد المنصات، حيث تسعى الشركات إلى حلول موحدة للبحث والمراقبة والأمان، تُمكّن Elastic من استبدال مزودي الخدمات التقليديين وتعزيز البيع المتبادل لعروضها المتكاملة. وهذا يؤدي إلى توطيد علاقات العملاء وتحسين معدلات الاحتفاظ بالأموال.

كيف يمكن لمنصة Elastic الموحدة أن تُعزز علاقاتها مع العملاء وتُعزز زخمها المالي؟ يعتمد التقييم الجريء للشركة على توقعات متفائلة بشأن النمو وتوسع هامش الربح. تعرّف على الافتراضات التي قد تدفع هذا السهم إلى الارتفاع متجاوزًا التوقعات.

النتيجة: القيمة العادلة 120.16 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن المنافسة المتزايدة من جانب مزودي الخدمات السحابية الرائدين والضغوط السعرية على أدوات المصدر المفتوح قد تعمل بسرعة على تقويض مسار أرباح Elastic على المدى الطويل.

وجهة نظر أخرى: ماذا يقول نموذج التدفقات النقدية المخصومة؟

بالنظر إلى نموذجنا لتدفقات التدفقات النقدية المخصومة (DCF) من SWS، يبدو أن قيمة Elastic أقل مما يوحي به السوق. يشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة إلى قيمة عادلة تبلغ 140 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهي قيمة أعلى بكثير من سعر السهم الحالي وأهداف المحللين. هل يُمثل هذا الخصم الكبير فرصة قيمة نادرة، أم أن تقلبات السوق تبرر هذا الحذر؟

بناء السرد المرن الخاص بك

هل ترغب بمعرفة ما إذا كان استنتاج مختلف يناسبك؟ انغمس في الأرقام وكوّن وجهة نظرك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Elastic هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

حسّن محفظتك الاستثمارية باستغلال الفرص التي قد يغفل عنها الآخرون. يمنحك برنامج "Simply Wall Street Screener" إمكانية الوصول إلى استراتيجيات فعّالة مصممة لسوق اليوم. لا تدع الأفكار الرائعة تفوتك. اطلع على هذه الخيارات المختارة بعناية لخطوتك التالية:

• قم بتعزيز عائداتك من خلال استهداف الفرص المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع إمكانية تحقيق مكاسب قوية باستخدام 872 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية ، والتي تسلط الضوء على الجواهر المخفية التي فاتتها الحشود.
• قم بتنمية تدفق دخلك من خلال الاستفادة من أسهم الأرباح الـ 17 هذه بعوائد تزيد عن 3% ، والتي تعرض الشركات ذات عوائد الأرباح القوية والقوة المالية المقنعة.
• استغل زخم الذكاء الاصطناعي وابقَ في طليعة الابتكار من خلال التصرف في أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 26 هذه ، والتي تعد مهيأة للنمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.