إذا كنت تتابع سهم شركة هنتنغتون إنغالز إندستريز (HII) حاليًا، فأنت لست وحدك. فقد أثار إطلاق الشركة لعائلة ROMULUS من السفن السطحية غير المأهولة المزودة بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها ROMULUS 190 المعيارية بطول 190 قدمًا، اهتمامًا واسعًا في قطاع الدفاع. أضف إلى ذلك تعاونها الجديد مع شركات تكنولوجية رائدة مثل Shield AI وحلفاء مثل Babcock International وThales، ومن الواضح أن HII لم تعد تبني السفن فحسب، بل تُهندس مستقبل الدفاع البحري المستقل.

بعد هذه الموجة من أخبار الابتكار، أظهر سهم HII مؤشرات على تنامي زخمه. فعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع السهم بنسبة 16%، وهو أداء قوي عقب التطورات الإيجابية المتواصلة طوال العام، بما في ذلك الفوز بعقود عسكرية جديدة وتحركات أوسع نطاقًا في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لتسريع إنتاج السفن. وعلى المدى الطويل، لا تزال عوائد السهم على مدى سنوات عديدة مثيرة للإعجاب، إلا أن الارتفاع الأخير في اهتمام المستثمرين يشير إلى أن السوق يشهد تغيرًا، مما يعكس ربما تفاؤلًا بشأن تفوق HII في مجال الأنظمة البحرية ذاتية التشغيل والأنظمة غير المأهولة.

ومع هذا التوسع السريع للمنتجات والشراكات، هل تقييم HII متأخر عن إمكاناته المستقبلية، أم أن السوق أدرك بالفعل ما سيأتي بعد ذلك؟

الرواية الأكثر شعبية: 5.7% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

تشير وجهة النظر الأكثر شيوعًا بين المحللين إلى أن أسهم شركة Huntington Ingalls Industries تتداول حاليًا بخصم من قيمتها الجوهرية المقدرة، مما يشير إلى إمكانات صعودية غير محققة وفقًا لتوقعات الإجماع.

إن الزيادات المستدامة في ميزانيات الدفاع الأمريكية والرياح السياسية المؤاتية، كما يتضح من تخصيصات التمويل متعدد السنوات في ميزانية السنة المالية 2026 (بما في ذلك دعم برامج السفن من فئة كولومبيا، وفئة فرجينيا، والسفن البرمائية)، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الموجهة للقاعدة الصناعية في مشروع قانون المصالحة، تضمن تدفقًا قويًا للطلبات متعددة السنوات وتدعم نمو الإيرادات على المدى الطويل ورؤية المتأخرات.

هل تتساءل عن سرّ هذا التقييم المُخفّض للقيمة؟ تلميح: نظرةٌ جريئةٌ للإيرادات المستقبلية، وهوامش ربحٍ متنامية، ومضاعف ربحٍ يخالف المعايير السائدة في القطاع. هل يُغفل سعر وول ستريت الحالي أمرًا هامًا؟ قد تُفاجئك القصة الحقيقية وراء هذه الأرقام.

النتيجة: القيمة العادلة 291.90 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن مشكلات سلسلة التوريد المستمرة والتأخيرات في العقود البحرية الكبرى قد تؤثر على زخم HII وقد تؤدي إلى تقلبات في توقعات نمو الإيرادات والأرباح.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بشركة هنتنغتون إنجالز إندستريز.

وجهة نظر أخرى: إشارات SWS DCF تشير إلى قيمة أكبر

باتباع نهج مختلف، يشير نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة (DCF) أيضًا إلى أن شركة هنتنغتون إنغالز إندستريز مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. تُؤطر هذه الطريقة هذه الإمكانية بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، وليس فقط مضاعفات الأرباح. هل يُمكن أن يُسهم هذا النهج في رصد أمرٍ أغفله الإجماع؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة هنتنغتون إنغالز إندستريز على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ سردك الخاص لصناعات هنتنغتون إنغالز

إذا لم تتوافق الأرقام أو السرديات المذكورة أعلاه مع وجهة نظرك، يمكنك بسهولة التعمق وبناء وجهة نظرك الخاصة حول توقعات HII في دقائق معدودة. افعلها على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول شركة Huntington Ingalls Industries هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية و2 من علامات التحذير المهمة التي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار الذكية؟

لا تدع فكرتك الناجحة القادمة تفوتك. يقدم لك برنامج Simply Wall Street Screener اختيارات أسهم فريدة يمكنك اتخاذ قرار بشأنها الآن.

• استفد من أحدث التقنيات المستقبلية واحصل على أفضلية من خلال التحقق من أسهم الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تعمل على تغيير المشهد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• احصل على عوائد مرنة من خلال استهداف الشركات ذات العائدات السخية، والتي أصبحت سهلة من خلال اختيارنا المختار بعناية من أسهم الأرباح ذات العائدات > 3% .
• اغتنم الفرصة الصاعدة قبل أن تصبح سائدة من خلال التركيز على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية على أساس تدفقات النقد، وهي الأسهم التي غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل السوق الأوسع.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.