يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
نظرة جديدة على تقييم شركة Simply Good Foods (SMPL) بعد نمو قوي في الإيرادات وتجاوز الأرباح
Simply Good Foods Co +0.11%
Simply Good Foods Co SMPL | 18.64 | +0.11% |
قدمت شركة سيمبلي جود فودز (SMPL) للمستثمرين فرصةً للتفكير مليًا. أظهرت أحدث نتائجها الفصلية ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 13.8% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعًا بالطلب القوي على علامتيها التجاريتين كويست وOWYN. لم ترتفع الإيرادات فحسب، بل تفوقت سيمبلي جود فودز أيضًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، متجاوزةً توقعات المحللين. بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون قطاع الأغذية المعبأة، من المؤكد أن هذا المزيج من زخم العلامة التجارية والربحية التي فاقت التوقعات سيدفعهم إلى دراسة العوامل التي تدفع ثروات SMPL، وإلى أين قد تتجه الأمور في المستقبل.
يأتي هذا التحديث الإيجابي بعد عامٍ شهد فيه سعر السهم ضغوطًا، حيث انخفض بنسبة 23% خلال العام الماضي، على الرغم من تحقيق الإدارة نموًا ثابتًا في المبيعات السنوية بنسبة 4% وزيادة في صافي الدخل بنسبة 10%. لم يكن الزخم في صالح SMPL، حيث انخفضت أسهمها بنحو 33% منذ بداية العام. ومع ذلك، حتى ربع سنوي مُرضٍ كهذا يُعطي صورةً مختلفةً، حيث تُكافح العديد من شركات الأغذية المنافسة، مثل هاين سيليستيال، لتحقيق النمو أو تحقيق أرباحٍ مُخيبة للآمال، بينما تتقدم هيرشي بخطىً أسرع.
إذن، بعد الانخفاضات الأخيرة والنتائج الفصلية المتفائلة، هل أصبحت شركة Simply Good Foods الآن قيمة مهملة، أم أن المستثمرين يراهنون بالفعل على المكاسب المستقبلية التي سيتم تضمينها في السعر؟
الرواية الأكثر شعبية: 30.5% أقل من قيمتها الحقيقية
يُشير الإجماع الحالي إلى أن شركة "سيمبلي جود فودز" مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، حيث تشير تقديرات القيمة العادلة إلى ارتفاع يزيد عن 30% عن سعر السهم الأخير. ويعتمد هذا التقييم على توقعات بتغيير تركيز المنتجات والابتكار وتوسيع قنوات التوزيع لتحقيق أرباح أكبر في السنوات القادمة.
يشير الإطلاق الناجح وتوسع منصة كويست للوجبات الخفيفة المالحة، التي نمت لتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام المزيد من التوسع والنمو. وقد يدفع هذا نمو إيرادات سيمبلي جود فودز في المستقبل.
يُشير النمو القوي لشركة OWYN في قطاع الوجبات الجاهزة، وخططها لتوسيع قنوات التوزيع ووحدات التخزين، إلى فرصة كبيرة لمضاعفة صافي مبيعاتها في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يُحدث هذا التوسع تأثيرًا كبيرًا على نمو الإيرادات.
هل تعتقد أن هذه الرهانات الجريئة مجرد دعاية تسويقية؟ هناك خطة تفصيلية وراء هذا السعر المستهدف. عوامل رئيسية للإيرادات، وترقيات في هامش الربح، ومضاعف ربح طموح، كلها عوامل تدفع القيمة العادلة للسهم إلى الارتفاع. هل تريد أن ترى كيف تتكامل هذه العوامل معًا؟
النتيجة: القيمة العادلة 37.70 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)
اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.ومع ذلك، فإن المخاوف المستمرة بشأن تغييرات القيادة والانحدار المستمر في علامة Atkins التجارية قد تشكل تحديًا سريعًا للحالة الصعودية لشركة Simply Good Foods.
تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بهذه القصة التي تحكيها شركة Simply Good Foods.وجهة نظر أخرى: يشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى ارتفاع
باتباع نهج مختلف، يشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لشركة سيمبلي وول ستريت أيضًا إلى أن شركة سيمبلي جود فودز تُتداول بأقل بكثير من قيمتها التقديرية. تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار جميع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بدلاً من التركيز فقط على الأرباح الحالية. هل يمكن لهذا النموذج رصد قيمة قد تغفلها المضاعفات؟
ابنِ روايتك الخاصة عن الأطعمة الجيدة والبسيطة
إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بشروطك الخاصة، يمكنك بسهولة بناء وجهة نظرك الخاصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.
نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على ثلاث مكافآت رئيسية يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بشركة Simply Good Foods.
هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟
الآن هو الوقت المناسب لتوسيع قائمة استثماراتك وتزويدها بإمكانيات حقيقية. تجنّب التخمين واستغل فرص السوق التي قد يفوتها مستثمرون آخرون الآن.
- قم بمطاردة العائد من خلال تتبع الأسهم ذات الإمكانات العالية والتي توفر دخلاً ثابتًا من خلال أسهم توزيع الأرباح بعائدات > 3% .
- استغل صعود الذكاء الاصطناعي من خلال اكتشاف القادة الناشئين بين مبتكري التكنولوجيا من الجيل التالي من خلال أسهم الذكاء الاصطناعي الرخيصة .
- اكتشف الصفقات التي تم تجاهلها والتي تتميز بارتفاع حقيقي من خلال اكتشاف اختيارات مقنعة يتم تداولها بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.
