قامت شركة ADMA Biologics (ADMA) بتحديث المستثمرين بتوقعات جديدة حتى عام 2027، موضحة الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوقعات هامش الربح التي تعتمد بشكل مباشر على تغييرات التصنيع التي تركز على العائد وشبكة جمع البلازما المعاد وضعها.

بسعر سهم يبلغ 17.95 دولارًا، حققت شركة ADMA Biologics للمستثمرين عائدًا على سعر السهم بنسبة 20.07% خلال 90 يومًا، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 8.85%، وذلك استكمالًا لعائد إجمالي مرتفع للغاية على مدى خمس سنوات، والذي يفوق القيمة الأولية بعدة أضعاف. وتساهم التحديثات الأخيرة في التوقعات والمشاركة في مؤتمر JP Morgan للرعاية الصحية في تعزيز هذا الزخم، حيث يعيد المستثمرون تقييم كل من إمكانات النمو ومخاطر التنفيذ المتعلقة بمحفظة منتجاتها البيولوجية المشتقة من البلازما.

إذا كان هذا النوع من قصص الرعاية الصحية قد لفت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع قائمة مراقبتك لتشمل أسهم شركات الرعاية الصحية الأخرى التي قد تتناسب مع نهجك.

مع ارتفاع الأسهم بنسبة 20.07% على مدى 90 يومًا، ووجود السعر عند خصم كبير عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين والقيمة الجوهرية المقدرة، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت أسهم ADMA لا تزال مقومة بشكل خاطئ أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل تلك الأهداف الطموحة لعام 2027.

الرواية الأكثر شيوعًا: 34.1% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع إغلاق سهم ADMA Biologics الأخير عند 17.95 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة تبلغ 27.25 دولارًا، مما يخلق فجوة تقييم كبيرة للمستثمرين لتقييمها.

إن التقدم المستمر في خط إنتاج المنتجات، بما في ذلك SG-001، الذي يعالج الاحتياجات غير الملباة للأمراض المعدية ويمكن أن يضيف ما بين 300 و500 مليون دولار من الإيرادات السنوية، يوفر إمكانات كبيرة لزيادة الأرباح المستقبلية وتنويع مصادر الإيرادات.

أتساءل عن نوع الزيادة في الإيرادات وهوامش الربح ومضاعف التقييم المضمنة في تلك القيمة العادلة، وكيف يتم نمذجة أصل خط أنابيب واحد في القصة؟

باستخدام معدل خصم 7.06٪، يربط السرد بين افتراضات نمو الإيرادات العالية، وهوامش الربح القوية على المدى الطويل، ومضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلية الأعلى للوصول إلى 27.25 دولارًا للسهم الواحد.

وتأتي هذه المدخلات جنبًا إلى جنب مع توقعات نمو الأرباح بشكل كبير على مدى عدة سنوات، مع تقييم يستند إلى المكان الذي قد يتم تداول الشركة فيه بمجرد وصولها إلى قاعدة ربح أعلى.

كما يأخذ المحللون في هذا السرد في الاعتبار توسعًا متواضعًا في عدد الأسهم ويحافظون على معدل الخصم أعلى بقليل من التقديرات السابقة، مما يحافظ على القيمة الحالية للأرباح المستقبلية مرتفعة نسبيًا.

في الوقت نفسه، يقع سعر السهم الحالي أسفل كل من تقدير القيمة العادلة ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية الضمنية في السرد، مما يترك للقراء حرية تحديد ما إذا كانت هذه الافتراضات تبدو معقولة بما يكفي لسد الفجوة.

النتيجة: القيمة العادلة 27.25 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن قصة النجاح هذه تعتمد بشكل كبير على مجموعة منتجات محدودة وتوسع سلس لعملية تحسين الإنتاجية، لذا فإن أي انتكاسة تنظيمية أو تصنيعية يمكن أن تشكل تحديًا سريعًا لها.

قم ببناء سردك الخاص حول منتجات ADMA البيولوجية

إذا لم تكن مقتنعًا بهذه القصة أو كنت تفضل اختبار الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ADMA Biologics.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في بناء محفظة استثمارية أقوى، فلا تتوقف عند شركة واحدة؛ استخدم أداة Simply Wall Street Screener لاكتشاف أفكار أكثر تحديدًا.

• استهدف دخلاً ثابتاً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم عوائد أعلى من 3% أثناء تقييم أساسياتها وسجلات توزيعاتها.
• اكتشف الموجة القادمة من رواد السوق من خلال مسح هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة المرتبطة بمواضيع الذكاء الاصطناعي وقصص النمو ذات الصلة.
• ابحث عن فرص القيمة المحتملة مع هذه الأسهم الـ 885 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية حيث تختلف الأسعار الحالية عن القيمة المقدرة بناءً على التدفق النقدي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.