إذا كنت تتابع شركة إير برودكتس آند كيميكالز (APD)، فقد يكون خبر بدء تشغيل منشأة فصل الهواء الجديدة التابعة للشركة في كليفلاند رسميًا قد لفت انتباهك. ومع توريد المصنع الآن لعميل رئيسي في الموقع بموجب عقد طويل الأجل، وتوسيع نطاقه ليشمل سوق التجار الإقليمي، تُشير APD بوضوح إلى سعيها لترسيخ جذورها في منطقة صناعية استراتيجية. ويمثل هذا التوسع، إلى جانب إعادة الاستثمار في أصول الموقع الحالية، نقلة تشغيلية ملموسة لا يمكن للمستثمرين تجاهلها بسهولة.

إذا ما أضفنا هذا التطور الأخير إلى مسار شركة APD على المدى الطويل، سنجد أنه يُظهر تقدمًا مُدروسًا. فقد حققت الشركة عوائد ثابتة، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 5.6% خلال العام الماضي، وحققت 27.7% على مدى ثلاث سنوات، بينما شهد الربع الأخير نموًا في الإيرادات بنسبة أحادية الرقم، مع قفزة قوية في صافي الدخل. وقد ازداد زخم السهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يُشير إلى تجدد محتمل للتفاؤل مع بدء العمل باستثمار كليفلاند، واستكماله لخطوات تجارية أخرى اتخذتها الشركة مؤخرًا.

إذن، أين يضع هذا المستثمرين؟ هل تُقيّم شركة إير برودكتس آند كيميكالز بشكل جذاب بعد هذا التوسع الجديد، أم أن السوق يأخذ في الاعتبار جميع المكاسب المستقبلية؟

الرواية الأكثر شعبية: 9.7% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

وفقًا للرواية الأكثر متابعة، يبدو أن شركة Air Products and Chemicals مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 10%، مما يشير إلى ارتفاع ملحوظ بناءً على قوة الأرباح المستقبلية.

من المقرر أن تدخل استثمارات ضخمة في مشاريع الهيدروجين والأمونيا الزرقاء/الخضراء واسعة النطاق، ومشاريع احتجاز الكربون، مدعومةً باتفاقيات طاقة وتوريد تمتد لعقود في مناطق النمو (مثل الشرق الأوسط وآسيا وساحل الخليج الأمريكي)، حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة القادمة. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع أرباحًا قوية ومستقرة، مع دعم مسارٍ لهوامش تشغيلية أعلى باستمرار.

ما الذي يقف وراء هذه النظرية الصعودية؟ تُعدّ تلميحات تسارع الأرباح بشكل كبير، وتوسع الهامش، ومضاعف السوق الآجل المُستعار من أسهم الدرجة الأولى، كلها عوامل جوهرية لهذه القيمة العادلة الجريئة. هل أنت مهتم بالافتراضات الكمية التي يستخدمها المحللون لإثبات هذه النظرية؟ قد تُغير هذه التفاصيل نظرتك للخطوة التالية لهذه الشركة الرائدة في السوق.

النتيجة: القيمة العادلة 324.14 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن التقدم الأبطأ في مشاريع الهيدروجين والأمونيا الرئيسية، أو تقلبات سوق الهيليوم، قد يؤدي إلى إضعاف الأرباح ويشكل تحديات للتوقعات الصعودية الحالية.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بشركة Air Products and Chemicals.

وجهة نظر أخرى: السوق المتعددة ترسم صورة مختلفة

بالنظر إلى شركة Air Products and Chemicals من خلال مقارنة سوقية مشتركة، تبدو الأمور أقل تفاؤلاً. فبهذا النهج، تبدو الشركة أغلى من غيرها من الشركات في القطاع، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق نمو. هل يُمكن بالفعل احتساب التفاؤل الأخير؟

شاهد ما تقوله الأرقام عن هذا السعر - اكتشف ذلك من خلال تحليلنا التقييمي.

ابقَ على اطلاع دائم بتغيرات مؤشرات التقييم بإضافة شركة Air Products and Chemicals إلى قائمة متابعتك أو محفظتك الاستثمارية . أو استكشف أداة الفرز لدينا لاكتشاف شركات أخرى تناسب معاييرك.

قم ببناء سردك الخاص عن منتجات الهواء والمواد الكيميائية

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف، أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك بناء منظورك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول شركة Air Products and Chemicals هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وأربع علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تدع الفرص الاستثنائية تفوتك. استخدم أداة فحص "سيمبلي وول ستريت" لتحديد المجموعة التالية من الفائزين، المصممة خصيصًا لاستراتيجيتك وأهدافك المستقبلية.

• احصل على إمكانات الدخل من خلال مسح السوق بحثًا عن الشركات التي تقدم أسهمًا بعائدات تزيد عن 3% والتي تحقق عائدًا ثابتًا يزيد عن 3% ويمكنها تعزيز التدفق النقدي لمحفظتك.
• استعد لاختراقات الغد من خلال التركيز على أسهم الذكاء الاصطناعي الأكثر طموحًا في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي.
• اغتنم القيمة المخفية باستخدام أداة تحديد الأسهم الأقل قيمة بناءً على فرص التدفقات النقدية المبنية على أساسيات التدفق النقدي القوية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.