لفتت شركة Allegro MicroSystems (ALGM) انتباه المستثمرين بعد إعلانها عن صافي دخل في الربع الثالث بلغ 8.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي خسارة في العام السابق، إلى جانب ارتفاع المبيعات وتحديث التوقعات للأرباح المستقبلية.

جاء انتعاش الأرباح والتوقعات الجديدة مصحوبًا بتحول حاد في المعنويات، حيث بلغ عائد سعر السهم 34.2% خلال شهر واحد، وبلغ إجمالي عائد المساهمين 71.46% خلال عام واحد. مع ذلك، يشير انخفاض إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات بنسبة 5.92% إلى ضعف الزخم على المدى الطويل.

إذا دفعتك خطوة شركة Allegro الأخيرة إلى إعادة التفكير في مجال أشباه الموصلات وأجهزة الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من المفيد الاطلاع على قائمتنا التي تضم 33 سهمًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كقائمة بداية للفرص ذات الصلة.

مع عودة شركة Allegro MicroSystems إلى الربحية، والتحرك الحاد في سعر السهم، وتداول السهم بأقل بقليل من متوسط السعر المستهدف للمحللين، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للشراء أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 9.3% مبالغ في تقييمها

مع إغلاق سهم شركة Allegro MicroSystems عند 41.99 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 38.42 دولارًا، فإن السعر الحالي يتجاوز ما يشير إليه هذا الإطار الذي يحظى بمتابعة واسعة، مما يضع تركيزًا إضافيًا على قصة النمو الكامنة وراء هذا التقييم.

تشهد أسواق الأتمتة الصناعية ومراكز البيانات انتعاشاً ملحوظاً، مدعومةً بفوزها بعقود تصميمية جديدة وتوسع محتواها في قطاعات سريعة النمو (مثل تبريد مراكز البيانات، والروبوتات، والأتمتة)، مما يشير إلى تزايد الطلب على أجهزة الاستشعار المتقدمة ودوائر الطاقة المتكاملة من شركة أليغرو. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو زيادة الإيرادات وتحسين هوامش الربح تدريجياً مع تعزيز اتجاهات الطلب طويلة الأجل.

هل تتساءل عن كيفية تحديد هذه القيمة العادلة؟ يعتمد هذا التحليل على نمو أسرع في الإيرادات، وتحول حاد في الأرباح نحو الربحية، ومضاعف ربحية مستقبلي أعلى. هل تريد معرفة الافتراضات الدقيقة وراء هذه التحركات؟

النتيجة: القيمة العادلة 38.42 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه القصة بسرعة إذا تراجع الطلب على السيارات أو فرض المنافسون الصينيون أسعارًا أكثر صرامة، مما قد يضغط على توقعات نمو شركة أليغرو وهوامش أرباحها.

قم ببناء قصتك الخاصة مع نظام Allegro MicroSystems

إذا لم تتناسب هذه النسخة من القصة تمامًا مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل اختبار الأرقام بنفسك، فيمكنك بناء أطروحة مخصصة في دقائق من خلال البدء بـ "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة Allegro MicroSystems.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثار برنامج Allegro اهتمامك، فلا تتوقف هنا. يمكن أن يكشف لك البرنامج بسرعة عن أفكار أخرى قد تناسب أسلوبك وتتحدى راحتك.

• استهدف إمكانات النمو المركب المرنة من خلال استعراض قائمتنا التي تضم 52 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد لا تعكسها بالكامل بعد.
• أعط الأولوية للاستقرار والدخل الذي يضمن لك نوماً هانئاً ليلاً من خلال الاطلاع على 14 شركة رائدة في توزيع الأرباح تركز على العوائد المرتفعة مع التركيز على الاستدامة.
• احمِ رأس مالك أولاً من خلال مراجعة 82 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة مصممة لتسليط الضوء على الشركات ذات ملفات تعريف المخاطر الأكثر توازناً.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.