أكملت شركة أرداغ لتغليف المعادن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AMBP) مؤخرًا طرحًا مزدوج العملة لسندات خضراء مضمونة ذات أولوية. وقد جمعت الشركة أموالًا لإعادة تمويل ديونها القائمة واسترداد أسهمها الممتازة. ومن شأن هذه الخطوة أن تُعيد تشكيل هيكل رأس مال الشركة وملفها المتعلق بالاستدامة.

تأتي خطوات إعادة التمويل الأخيرة في وقت يشهد فيه سعر سهم شركة أردغ لتغليف المعادن نموًا مطردًا. فقد بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام 27.6%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال العام الماضي 16.4%. وعلى الرغم من التقلبات السابقة، تشير هذه المكاسب إلى تغير في توجهات المستثمرين، حيث يبدو أن تركيز الشركة على تعزيز هيكلها الرأسمالي والسعي وراء خيارات تمويل أكثر استدامة يلقى صدىً إيجابيًا لديهم.

إذا دفعتك هذه الموجة من التغيير الإيجابي إلى إعادة النظر في قائمة مراقبتك، فقد تكون هذه هي اللحظة المثالية لاكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية.

لكن مع تداول السهم بسعر أقل من توقعات المحللين، ومع وجود فجوة جوهرية كبيرة في القيمة، هل ينبغي للمستثمرين اعتبار ذلك فرصة شراء حقيقية؟ أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل جميع فرص النمو المستقبلية؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 11.9% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تجاوز القيمة العادلة المقدرة لشركة أرداغ لتغليف المعادن سعر إغلاقها الأخير، يدور نقاش حقيقي حول قوة توقعات نموها المستقبلي. وتُمهّد حسابات هذا التحليل الطريق لعامل محفز حاسم.

يُسهم الاستثمار المستمر في الطاقة الإنتاجية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في تحسين استخدام المصانع، وخفض تكاليف الوحدة، ورفع هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ومن المتوقع أن يُترجم ذلك إلى نمو أقوى في الأرباح مع زيادة حجم الإنتاج. كما أن توسع نطاق عمليات شركة أردغ وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، لا سيما في المناطق ذات النمو المرتفع مثل أمريكا الشمالية والبرازيل، سيمكن الشركة من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر والحفاظ على نمو الإيرادات بنسبة تتجاوز 10% على المدى المتوسط.

هل مستقبل شركة أردغ مضمونٌ بالفعل؟ يرتكز هذا الطرح على افتراض جريء: توسعٌ كبيرٌ في الأرباح مبنيٌّ على تحسينات في هوامش الربح، ونموٍّ في حجم المبيعات، ومضاعف تقييمٍ أعلى بكثير من الواقع الذي يُسجّل فيه الشركة خسائر. هل هذه القفزات مُبرَّرة، أم أنها تُمهِّد لمفاجأة؟ تعرَّف على تفاصيل حسابات القيمة العادلة.

النتيجة: القيمة العادلة 4.30 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

مع ذلك، قد يُشكّل استمرار ارتفاع المديونية وتباطؤ النمو الإقليمي تحدياً لتوقعات شركة أردغ. وقد تعمل هذه العوامل كمحفزات تُغيّر النظرة السائدة حالياً حول تقييم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية.

ابتكر قصتك الخاصة عن تغليف المعادن من أرداغ

إذا أثار التحليل أعلاه منظورًا مختلفًا أو رغبت في استكشاف الأرقام الأساسية بنفسك، يمكنك بسهولة صياغة سردك الخاص في غضون دقائق معدودة، هنا: افعلها على طريقتك

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Ardagh Metal Packaging.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

ارتقِ بمستوى استثماراتك واغتنم الفرص المميزة. لا تفوّت فرصة تحقيق نجاحك التالي قبل أن يسبقك الآخرون.

• ابدأ ببناء ثروة طويلة الأجل من خلال استهداف فرص العائد المرتفع مع هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ لاكتشاف الأسهم التي توفر إمكانات دخل جذابة.
• استبق الاتجاهات الرائدة واكتشف رواد الابتكار من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أنها تُحرك التحولات التكنولوجية في المستقبل.
• استغل القيمة غير المعترف بها وابحث عن الأسهم التي لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، وذلك بفضل هذه الأسهم الـ 923 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية المتاحة بوضوح.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.