وقّعت شركة بلاك سكاي تكنولوجي (BKSY) العديد من عقود التوسع من الجيل الثالث مع انتقال البرامج التجريبية للوصول المبكر إلى صفقات التجديد، مما يسلط الضوء على استمرار إقبال العملاء على خدماتها الاستخباراتية الفضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدة مناطق.

تأتي عقود التجديد الجديدة للجيل الثالث في وقت يشهد فيه سهم شركة بلاك سكاي تكنولوجي زخمًا متزايدًا، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال الثلاثين يومًا الماضية 42.18%، وعائد سعر السهم منذ بداية العام 31.46%. ويتناقض هذا مع إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد والذي بلغ 126.39%، وإجمالي عائد المساهمين خلال ثلاث سنوات والذي بلغ 97.76%، حيث لا يزال إجمالي عائد المساهمين خلال خمس سنوات أقل بنسبة 67.57%.

إذا كان هذا النوع من قصص بيانات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد لفت انتباهك، فقد يكون من المفيد توسيع نطاق اهتمامك ليشمل أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع بحثًا عن أفكار محتملة أخرى في هذا القطاع.

مع تزايد تجديدات الجيل الثالث وارتفاع سعر السهم بشكل حاد خلال العام الماضي، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت شركة بلاك سكاي لا تزال تتداول بخصم أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 30% مبالغ في تقييمها

بالمقارنة مع إغلاق سهم شركة بلاك سكاي تكنولوجي الأخير عند 27.37 دولارًا أمريكيًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 27.29 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن السعر الحالي أعلى بقليل من هذا التقدير مع استمرار الاعتماد على افتراضات النمو القوية.

يستهدف التطوير المتسارع لكوكبة آرو شريحة سوقية جديدة (رسم الخرائط والمراقبة على نطاق واسع وعلى مساحة كبيرة) وقد تم توقيته لمعالجة فجوة العرض العالمية المتوقعة بدءًا من عام 2027، مما قد يفتح تدفقًا جديدًا رئيسيًا للإيرادات وينوع ملف أرباح بلاك سكاي على المدى الطويل.

هل تتساءل عن نوع الزيادة المتوقعة في الإيرادات، وتحول هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المتضمنة في قيمة الشركة العادلة، وكيف ترتبط هذه العوامل بعقود الأقمار الصناعية والبرمجيات؟ يُفصّل التقرير مسار نمو دقيق يربط بين إيرادات الصور المتكررة، واعتماد التحليلات، ومضاعف تقييم مرتفع عادةً ما يكون مخصصًا للشركات الكبرى.

النتيجة: القيمة العادلة 27.29 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضغط هنا، بما في ذلك الاحتياجات الرأسمالية الكبيرة للجيل الثالث وشركة آرو، بالإضافة إلى عقود تجريبية للجيل الثالث قد لا تتحول كما هو متوقع.

وجهة نظر أخرى: مؤشر التدفقات النقدية المخصومة من SWS يشير إلى خصم كبير

بالمقارنة مع القيمة العادلة المُقدّرة بحوالي 27.29 دولارًا أمريكيًا، يُقدّم نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا صورةً مختلفةً تمامًا. ففي هذا الإطار، يُتداول سهم بلاك سكاي بسعر 27.37 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنحو 63.9% من قيمته العادلة المُقدّرة بـ 75.72 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُصنّف السعر الحالي على أنه مُخفّض بشكل كبير وليس مُبالغًا فيه قليلًا. والسؤال المطروح أمامك بسيط: أيّ مجموعة من الافتراضات تثق بها أكثر؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على أسهم شركة BlackSky Technology ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 872 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

ابتكر سردك الخاص بتقنية بلاك سكاي

إذا كنت ترغب في اختبار هذه الافتراضات بنفسك، يمكنك مراجعة الأرقام، وتعديل المدخلات، وتشكيل عرض مخصص في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة بلاك سكاي تكنولوجي.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعك برنامج BlackSky إلى التفكير بشكل أوسع في محفظتك الاستثمارية، فلا تتوقف هنا. وسّع نطاق بحثك باستخدام أدوات الفرز المركزة المصممة لعرض أفكار واضحة ومدعومة بالبيانات.

• ابحث عن أسماء الشركات التي لديها إمكانية للتحول من خلال فحص هذه الأسهم الـ 3528 ذات الأسعار المنخفضة والتي تتمتع بوضع مالي قوي، والتي تُظهر بالفعل أساسًا ماليًا أقوى مما يتوقعه الكثيرون عند نقاط سعرية منخفضة.
• استغل موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، وركز على الأسماء الصغيرة المرتبطة بالتعلم الآلي والأتمتة والتي قد لا تحظى بمتابعة واسعة حتى الآن.
• ابحث عن أفكار تركز على القيمة من خلال هذه الأسهم الـ 872 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية حيث يتم تقييم الأسعار مقابل التدفقات النقدية الأساسية بدلاً من القصص الرئيسية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.