تلفت شركة كاردينال هيلث (CAH) الأنظار هذا الأسبوع بعد إعلانها عن توسع كبير في أعمالها المتعلقة بحلول الرعاية المنزلية. افتتحت شركة الرعاية الصحية العملاقة مؤخرًا مركز توزيع جديد عالي التقنية في فورت وورث، تكساس، وتخطط لبدء أعمال بناء مركز آخر في ساكرامنتو، كاليفورنيا، في وقت لاحق من السنة المالية الحالية. تمثل هذه الخطوات دفعة قوية لتعزيز البنية التحتية لتوصيل الخدمات لدى الشركة وزيادة دعمها لاحتياجات الرعاية المزمنة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يُظهر هذا التوسع عزم كاردينال هيلث على اغتنام فرص النمو في ظلّ تطوّر قطاع الإمدادات الطبية. على مدار العام الماضي، ارتفع سهم الشركة بنسبة 37%، مكتسبًا زخمًا ملحوظًا حتى مع استيعابها استثمارات سابقة في تقنيات التوزيع وتحديثات الشبكات. ورغم تراجع أداء الأسهم قليلًا في الأشهر الأخيرة، إلا أن عوائدها على المدى الطويل لا تزال مبهرة، وهو ما يتناقض تمامًا مع الأداء الضعيف للعديد من شركات الرعاية الصحية المماثلة.

ومع تسارع عمليات التوسع وارتفاع الرسم البياني للسهم، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت شركة Cardinal Health لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو ما إذا كان المستثمرون قد رفعوا السعر بالفعل تحسبًا للنمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شعبية: 15.6% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير النظرة الأكثر متابعة إلى أن شركة Cardinal Health مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير، وتتوقع ارتفاعًا كبيرًا بناءً على نمو الأرباح المستقبلية وتوسيع الهامش والمحفزات القوية للقطاع.

من المتوقع أن يُسهم التوسع الاستراتيجي في قطاعات متخصصة ذات هامش ربح أعلى، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على منصات MSO متعددة التخصصات (مثل Solaris Health)، وشركات الأدوية المتخصصة، وحلول الأدوية الحيوية، في تسريع نمو الأرباح على المدى الطويل، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز مرونة الأرباح الإجمالية. ويتماشى الأداء القوي والاستثمار المستمر في قطاعات نمو أخرى، مثل حلول الرعاية المنزلية، والصحة النووية والدقيقة، وخدمات OptiFreight اللوجستية، مع التوجه المتنامي نحو الرعاية الصحية المنزلية والعيادات الخارجية. وهذا يدعم نمو الإيرادات المتنوعة ويدعم توسيع هامش الربح.

ما هو السر وراء هذا التقييم الجريء؟ يُلمّح هذا التقرير إلى نموّ أرباح استثنائي، وهوامش تشغيلية مستقبلية طموحة، وتوقعات طويلة الأجل قد تُعيد صياغة تقييم كاردينال هيلث في السوق. هل تتساءل عمّا إذا كان سعر الشركة السوقي الحالي يعكس حقًا القفزة المتوقعة في الربحية وقوة الأرباح المستقبلية؟ اطّلع على التقرير الكامل لاكتشاف الأرقام والافتراضات التي تُغذّي هذه النظرة إلى قيمة كاردينال هيلث: هل المحللون مُحقّون، أم أنهم يُبالغون؟

النتيجة: القيمة العادلة 180.46 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن التدقيق التنظيمي المتزايد والمنافسة الشديدة قد يقيدان هوامش كاردينال هيلث، وهو ما قد يتحدى السيناريو المتفائل الذي يفضله المحللون حاليا.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بهذه الرواية الخاصة بشركة Cardinal Health.

وجهة نظر أخرى: المضاعفات تحكي قصة مختلفة

إن النظر إلى شركة كاردينال هيلث من منظور نسبة السعر إلى الأرباح يكشف عن منظور مختلف. تشير هذه الطريقة إلى أن سعر السهم أعلى مقارنةً بمتوسط سعر السوق، مما يثير تساؤلات حول مقدار النمو المُحتسب بالفعل.

شاهد ما تقوله الأرقام عن هذا السعر - اكتشف ذلك من خلال تحليلنا التقييمي.

ابقَ على اطلاع دائم بتغيرات مؤشرات التقييم بإضافة كاردينال هيلث إلى قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية . أو استكشف أداة الفحص لدينا لاكتشاف شركات أخرى تناسب معاييرك.

ابنِ سردك الصحي الأساسي الخاص

إذا كان لديك منظور مختلف أو كنت ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، فيمكنك بناء وجهة نظرك الاستثمارية الشخصية في بضع دقائق فقط باستخدام Do it your way .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Cardinal Health هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و2 علامتي تحذير مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار الذكية؟

انتهز فرصة توسيع محفظتك الاستثمارية بالاستثمار في قطاعات أخرى واعدة. قد تجد السهم المناسب ببضع نقرات فقط، ولن ترغب في تفويت التطورات المثيرة التي تحدث خارج نطاق كاردينال هيلث.

• استفد من الموجة التالية من الطب من خلال تتبع القادة الناشئين الذين يشكلون صحة الغد باستخدام أسهم الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية الآن.
• قم بتعزيز عوائد محفظتك الاستثمارية من خلال استهداف الدخل الثابت بأسهم توزيعات الأرباح ذات العائدات > 3% وشاهد الشركات التي تقدم مكافآت حقيقية للمساهمين.
• استمتع بالثورة في التمويل الرقمي بينما تتعرف على المبتكرين الذين يدفعون الحدود في blockchain والعملات المشفرة باستخدام العملات المشفرة وأسهم blockchain .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.