عادت شركة DENTSPLY SIRONA (XRAY) إلى دائرة الضوء بعد تجديد اتفاقية توزيع التكنولوجيا الأمريكية طويلة الأمد مع شركة Patterson Dental، وتوسيع شراكتها مع شركة Benco Dental لتغطية محفظتها الرقمية الكاملة.

يأتي تجديد اتفاقية باترسون وتوسيع نطاق توزيع أسهم بينكو بعد فترة متباينة للسهم، حيث حقق عائدًا على سعر السهم بنسبة 6.82% خلال شهر واحد، بينما انخفض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 31.77% خلال عام واحد. يشير هذا إلى ضعف الثقة على المدى الطويل، على الرغم من تحسن الزخم على المدى القصير بشكل طفيف بالتزامن مع هذه التحركات التوزيعية والتغييرات الإدارية.

إذا كان هذا النوع من قصص تكنولوجيا طب الأسنان يثير اهتمامك، فقد يكون من المفيد فحص مجموعة أوسع من أسماء شركات الرعاية الصحية باستخدام أسهم الرعاية الصحية لمعرفة كيف تضع الشركات الأخرى نفسها في السوق.

مع انخفاض سعر السهم بشكل حاد على مدى عام واحد وثلاثة أعوام، ولكن تقدير القيمة الجوهرية يشير إلى خصم كبير وفجوة متواضعة عن متوسط هدف المحللين، فهل قيمة XRAY الآن مقومة بشكل خاطئ أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل أي انتعاش؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 5% أقل من قيمتها الحقيقية

إن أكثر روايات التقييم متابعة تحدد القيمة العادلة لشركة DENTSPLY SIRONA بالقرب من سعر السهم الحالي البالغ 12.21 دولارًا أمريكيًا، مع خصم طفيف ضمنيًا.

إن تخصيص رأس المال المنضبط نحو الابتكار والنمو العضوي والمرونة المالية، إلى جانب القيادة الجديدة التي تركز على التنفيذ، يضع شركة DENTSPLY SIRONA في موقع يسمح لها بالاستفادة من توحيد الصناعة على المدى الطويل والتحول نحو رعاية الأسنان عالية الجودة والقائمة على القيمة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم نمو الإيرادات والأرباح على مدى سنوات متعددة.

هل تتساءل عن مسار الإيرادات، وإعادة ضبط هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية التي يجب أن تتوافق لتحقيق هذه النتيجة؟ السرد الكامل يوضح ذلك.

النتيجة: القيمة العادلة 12.83 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تنهار القصة إذا استمر ضعف الإيرادات واستمرت ضغوط التكاليف، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، في إبقاء هوامش الربح تحت الضغط لفترة أطول مما يتوقعه المحللون حاليًا.

ابتكر قصتك الخاصة مع دينتسبي سيرونا

إذا كنت ترى الإعداد بشكل مختلف أو ترغب فقط في اختبار الافتراضات بنفسك، يمكنك إنشاء عرضك الخاص القائم على البيانات في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة DENTSPLY SIRONA.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية، خصص بضع دقائق لتحديد المرشحين التاليين لقائمة المراقبة الخاصة بك باستخدام عدد قليل من أدوات الفرز المركزة التي تجعل العملية بسيطة وعملية.

• اكتشف الصفقات المحتملة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 863 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يتم تداولها حالياً بأقل مما قد تشير إليه تدفقاتها النقدية.
• استغل قصة النمو المتعلقة بالأتمتة والبيانات من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل كيفية عمل البرامج والأجهزة معًا.
• أضف جوانب الدخل إلى مزيجك مع هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تقدم عوائد أعلى من 3٪ ويمكن أن تكمل الأفكار الأكثر توجهاً نحو النمو.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.