حظيت شركة Goodyear Tire & Rubber (GT) باهتمام جديد بعد تعيين ديفيد سيتشوسكي مديرًا إداريًا للأمريكتين ورئيسًا للمبيعات للمستهلكين في الأمريكتين، وهي خطوة قيادية قد تؤثر على كيفية تقييم المستثمرين لأدائها الإقليمي.

يأتي هذا التغيير في القيادة في وقت يشهد فيه سعر سهم شركة جوديير للإطارات والمطاط زخماً متزايداً، حيث بلغ عائد السهم خلال 30 يوماً 10.08%، وعائده خلال 90 يوماً 35.93%. مع ذلك، يُشير انخفاض إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات بنسبة 13.42% إلى وضع أكثر صعوبة على المدى الطويل.

إذا دفعك هذا التعيين إلى التفكير في أسماء أخرى في قطاع السيارات، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لمسح شركات تصنيع السيارات بحثًا عن فرص إضافية في هذا القطاع.

مع ارتفاع سعر السهم بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ومع ذلك لا يزال يُظهر خصمًا جوهريًا ويتداول بالقرب من السعر المستهدف من قبل المحللين، عليك أن تسأل: هل شركة جوديير مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية اليوم، أم أن السوق يُسعّر بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 30% أقل من قيمتها الحقيقية

تُشير الرواية الأكثر متابعة لشركة Goodyear Tire & Rubber إلى أن القيمة العادلة تبلغ 9.64 دولارًا للسهم، وهو ما يتماشى تقريبًا مع سعر الإغلاق الأخير البالغ 9.61 دولارًا، ومع ذلك لا يزال يشير إلى خصم كبير على إمكانات التدفق النقدي على المدى الطويل.

من المتوقع أن تؤدي مبيعات الأصول (OTR، وDunlop، والأعمال الكيميائية) والتقدم القوي في خفض المديونية إلى تحسين كبير في الميزانية العمومية وخفض عبء الفائدة، مما يعزز قدرة Goodyear على إعادة الاستثمار في النمو، ودفع تراكم الأرباح، وتقليل المخاطر المالية.

هل تتساءل عما يكمن وراء هذا التقييم للقيمة العادلة؟ يعتمد هذا التحليل بشكل كبير على تحول الأرباح إلى إيجابية، واستقرار هوامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية يعكس ثقة أكبر مما توحي به تحركات سعر السهم الأخيرة. يكمن التناقض في افتراضات الإيرادات المتواضعة المقترنة بملف أرباح مختلف تمامًا.

النتيجة: القيمة العادلة 9.64 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه القصة بسرعة إذا استمر الضغط التنافسي من المصنعين ذوي التكلفة المنخفضة أو الضعف المطول في الطلب على الشاحنات التجارية في الضغط على الأحجام والهوامش.

ابتكر قصتك الخاصة عن إطارات ومطاط جوديير

إذا كنت ترى القصة من منظور مختلف، أو تفضل ببساطة تقييم البيانات بنفسك، يمكنك بناء رؤية جديدة في غضون دقائق معدودة. ابدأ بـ "افعلها على طريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة Goodyear Tire & Rubber.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت شركة جوديير انتباهك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة Simply Wall St Screener للعثور على أفكار جديدة للأسهم تناسب معاييرك الخاصة.

• استهدف الدخل أولاً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3٪ ، حيث يمكنك التركيز على الشركات التي تقدم حالياً عوائد أعلى من 3٪.
• ابحث عن القيمة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 874 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية، وتعرف على الشركات التي تبدو أسعارها غير مناسبة بناءً على ملفات تعريف التدفق النقدي الخاصة بها.
• استبق الموجة القادمة في الطب والتكنولوجيا من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 109 لشركات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية التي تطبق الذكاء الاصطناعي على مشاكل الرعاية الصحية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.