لماذا تحظى شركة هيليوس تكنولوجيز باهتمام المستثمرين؟

لفتت شركة هيليوس تكنولوجيز (HLIO) الأنظار بعد فترة من الأداء القوي لسعر السهم، حيث ارتفع السهم خلال الشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية، مما دفع المستثمرين إلى إلقاء نظرة فاحصة.

بالنظر إلى الصورة الأوسع، يبدو زخم سعر سهم شركة هيليوس تكنولوجيز قوياً في الآونة الأخيرة، حيث بلغ عائد السهم خلال الثلاثين يوماً الماضية 17.76%، وعائد السهم منذ بداية العام 27.98%. ويبلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 62.79%، مما يشير إلى تحسن التوقعات بشأن آفاق نمو الشركة ومستوى المخاطر فيها.

إذا لفت انتباهك الأداء الأخير لشركة هيليوس، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع قائمة مراقبتك من خلال قائمتنا لأفضل 22 شركة يقودها مؤسسوها كأفكار محتملة للمستقبل.

مع تداول أسهم شركة هيليوس بالقرب من أهداف أسعار المحللين وخصم ضمني متواضع فقط على بعض تقديرات القيمة الجوهرية، عليك أن تسأل نفسك: هل لا تزال هناك فرصة للشراء هنا، أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 7.4% مبالغ في تقييمها

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة هيليوس تكنولوجيز القيمة العادلة عند 65.20 دولارًا، أي أقل بقليل من سعر الإغلاق الأخير عند 70.02 دولارًا، مما يثير تساؤلات حول ما هو مضمن في التوقعات.

يُمكّن التوسع السريع في إطلاق المنتجات الجديدة، بما في ذلك حلول القيمة المضافة التدريجية التي لا تُؤثر سلبًا على المنتجات الحالية، ومنصات إنترنت الأشياء، شركة هيليوس من الاستحواذ على حصة أكبر من السوق بفضل التوسع المستمر في تبني الأتمتة والروبوتات والتحول الرقمي في الأسواق الصناعية العالمية، مما يُرجّح زيادة الإيرادات المستقبلية ودعم ارتفاع متوسط أسعار البيع. ويُحفّز التحول في الصناعة نحو كهربة المعدات المتنقلة والصناعية طلب الشركات المصنعة للمعدات الأصلية على حلول التحكم الكهروهيدروليكية والإلكترونية المتطورة، وهي مجالات تُبدع فيها هيليوس بنشاط، مما يدعم نمو الإيرادات وتوسيع هوامش الربح على المدى المتوسط إلى الطويل.

هل تتساءل عن مسار الإيرادات، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية اللازمة لتبرير القيمة العادلة البالغة 65.20 دولارًا؟ يقدم التقرير الكامل شرحًا مفصلًا لزيادة الأرباح، وإعادة ضبط الربحية، ومستوى التقييم المفترض الذي يدعم هذا الهدف.

النتيجة: القيمة العادلة 65.20 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك تقييم المخاطر مثل التعرض الدوري للسوق النهائي والضغط المحتمل على الهامش إذا كان تبني حلول الكهرباء والحلول الرقمية أبطأ من المتوقع.

زاوية أخرى: شركة DCF تقول إنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية قليلاً

بينما تشير الرواية الأكثر شيوعًا إلى أن أسهم شركة هيليوس تكنولوجيز مُبالغ في تقييمها بنحو 7.4% عند قيمة عادلة تبلغ 65.20 دولارًا، فإن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يُشير إلى قيمة عادلة تبلغ 74.16 دولارًا، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 70.02 دولارًا. وبناءً على ذلك، يتم تداول الأسهم بخصم يبلغ حوالي 5.6%. أيّ من الافتراضات تبدو لك أكثر واقعية؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم Helios Technologies على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 55 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء سردك الخاص بشركة هيليوس تكنولوجيز

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب ببساطة في اختبار هذه الافتراضات مقابل وجهة نظرك الخاصة، يمكنك بناء أطروحة هيليوس شخصية في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة هيليوس تكنولوجيز، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت شركة هيليوس ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. استخدم أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف المزيد من الشركات التي قد تناسب أسلوبك وأهدافك.

• استهدف فرص القيمة المحتملة من خلال استعراض قائمتنا التي تضم 55 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد تكون جذابة.
• عزز جودة قائمة مراقبتك من خلال التركيز على الشركات التي تم تحديدها في أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات المتينة (46 نتيجة) والتي تتمتع بأسس مالية قوية.
• اكتشف الفرص غير المعروفة من خلال مراجعة قائمتنا التي تحتوي على 25 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قد لا يوليها السوق اهتمامًا كاملاً بعد.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.