تستعد شركة هيلمريش آند باين (HP) لأسبوع حافل، حيث يترقب المستثمرون إصدار أرباح الربع الأول من السنة المالية 2026 بالتزامن مع انتقال منصب الرئيس التنفيذي وإعادة تشغيل منصات الحفر في المملكة العربية السعودية.

يشير العائد الأخير لسعر السهم بنسبة 31.18% خلال 3 أشهر والعائد بنسبة 14.40% منذ بداية العام ليصل إلى 34.25 دولارًا أمريكيًا إلى أن الزخم قد ازداد قبل إصدار الأرباح وتغيير القيادة، على الرغم من أن إجمالي عائد المساهمين على مدى 3 سنوات والذي بلغ 13.27% يتناقض مع مكاسب بنسبة 55.77% على مدى 5 سنوات.

إذا كانت الأحداث في شركة Helmerich & Payne قد دفعتك إلى مراقبة قطاع الطاقة عن كثب، فقد تكون هذه لحظة جيدة لفحص أسهم شركات الطيران والدفاع الأخرى التي تجذب انتباه المستثمرين.

مع تداول أسهم شركة HP بسعر 34.25 دولارًا أمريكيًا، يُقدّر الخصم الجوهري بنسبة 36.47%، إلى جانب سعر سهم يتجاوز بالفعل متوسط توقعات المحللين. فهل لا تزال هذه فرصة استثمارية قيّمة، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 13.2% مبالغ في تقييمها

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة Helmerich & Payne القيمة العادلة بحوالي 30.27 دولارًا، وهو ما يقل عن سعر السهم الحالي البالغ 34.25 دولارًا، ويحدد قصة الأرباح المستقبلية.

رفع المحللون السعر المستهدف لشركة Helmerich & Payne من حوالي 27.20 دولارًا أمريكيًا إلى ما يقرب من 30.27 دولارًا أمريكيًا، مشيرين إلى الافتراضات المحدثة حول القيمة العادلة ومعدل الخصم ونمو الإيرادات وهامش الربح ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية باعتبارها المحركات الرئيسية لهذا التغيير.

هل ترغب في معرفة ما وراء ارتفاع قيمة السهم العادلة؟ يعتمد التحليل على نمو معتدل في الإيرادات، وتحول إلى هوامش ربح إيجابية، ومضاعف ربحية أعلى. هل تتساءل كيف تتكامل هذه العوامل مع مرور الوقت، وما هو نمط الأرباح الذي يُشير إليه ذلك بالنسبة لشركة HP؟

النتيجة: القيمة العادلة 30.27 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، فإن المخاطر المتعلقة بضعف إنتاج النفط الصخري الأمريكي لفترة طويلة واحتمالية وجود طاقة إنتاجية زائدة في منصات الحفر عالية المواصفات قد لا تزال تضغط على أسعار اليوم وتضعف قيمة المنتج العادلة.

وجهة نظر أخرى: المضاعفات تشير إلى القيمة

بينما يرى الرأي السائد أن أسهم شركة هيلمريش آند باين مُبالغ في تقييمها بنسبة 13.2% مقارنةً بقيمتها العادلة البالغة حوالي 30.27 دولارًا، فإن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 0.9 تبدو أقل من متوسط قطاع خدمات الطاقة الأمريكي البالغ 1.3، ومن الشركات المنافسة البالغة 1.4. وتشير النسبة العادلة البالغة 1 إلى إمكانية تحرك السوق نحو هذا المستوى. فهل يُعدّ هذا تحذيرًا من أن هذا الرأي متحفظ للغاية، أم أنه مؤشر على ضرورة إعادة النظر في التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية؟

ابتكر قصتك الخاصة مع هيلمريش وباين

إذا لم تتناسب هذه الرؤية تمامًا مع كيفية رؤيتك لشركة HP، أو كنت تفضل الاعتماد على بحثك وافتراضاتك الخاصة، فيمكنك سحب نفس البيانات، واختبار مدخلاتك، وبناء سرد مخصص في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Helmerich & Payne.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساعدتك HP في تحديد أولوياتك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة الفرز للبحث عن فرص أخرى تتناسب مع أسلوبك الاستثماري المفضل.

• اكتشف المرشحين المحتملين للتحول من خلال فحص هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3533 سهمًا والتي تتمتع ببيانات مالية قوية ولديها بالفعل ميزانيات عمومية وتدفقات نقدية أقوى مما توحي به أسعار أسهمها المنخفضة.
• استهدف الموجة التالية من أدوات الأتمتة والبيانات من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 111 في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية التي تربط سير العمل الطبي بالتعلم الآلي بطرق عملية.
• قم بتوجيه محفظتك الاستثمارية نحو الدخل الموثوق من خلال اختيار هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3٪ والتي يمكن أن تساعد في تثبيت العوائد الإجمالية من خلال دفعات نقدية منتظمة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.