عادت شركة LeMaitre Vascular (LMAT) إلى دائرة اهتمام المستثمرين بعد تحركها الأخير بنسبة 1.2٪ خلال يوم واحد، مما دفع إلى إلقاء نظرة فاحصة على كيفية توافق سعر سهمها الحالي البالغ 87.66 دولارًا أمريكيًا مع الأساسيات.

تأتي هذه الحركة بنسبة 1.2% ضمن نمط أوسع حيث ارتفع عائد سعر السهم بنسبة 9.34% منذ بداية العام، ومع ذلك فإن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد هو انخفاض بنسبة 10.32%، في حين أن إجمالي عوائد المساهمين لمدة 3 و 5 سنوات بنسبة 78.76% و 86.69% تشير إلى زخم تراكم على مدى أفق زمني أطول.

إذا لفت انتباهك اسم شركة الرعاية الصحية هذه، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق البحث والاطلاع على أسماء الشركات الطبية الأخرى التي تشهد نموًا من خلال قائمة أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية التي تضم 25 شركة.

مع نمو الإيرادات وصافي الدخل في خانة الآحاد العليا وسعر سهم يبلغ 87.66 دولارًا أمريكيًا، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت شركة LeMaitre Vascular لا تزال تتداول بأقل من إمكاناتها أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 16.3% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تداول أسهم شركة LeMaitre Vascular بسعر 87.66 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 104.78 دولارًا، فإن السعر الحالي أقل مما تشير إليه هذه القصة التي تحظى بمتابعة واسعة.

من المرجح أن يؤدي توسع قاعدة المرضى المستهدفين بسبب التحولات الديموغرافية العالمية، وخاصة شيخوخة السكان وزيادة انتشار مرض السكري والسمنة، إلى زيادة الطلب المستمر على التدخلات الوعائية ومجموعة منتجات LeMaitre، مما يدعم استمرار مبيعات الوحدات وتوسع الإيرادات الإجمالية بمرور الوقت.

هل تتساءل عن مسار الإيرادات وهامش الربح المطلوبين لتحقيق هذا التقييم؟ يعتمد هذا التصور على النمو المطرد، ومزيج منتجات أكثر ثراءً، ومضاعف أرباح مستقبلية قوي.

النتيجة: القيمة العادلة 104.78 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، عليك أيضًا أن تزن مخاطر أن تكون قوة التسعير والطلب الأخير على الوحدات مؤقتة، وأن العقبات التنظيمية أو المتعلقة بالمنتج تبطئ مسار الأرباح المتوقعة.

وجهة نظر أخرى: نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة تضغط على القصة

تتناقض هذه الرواية القائلة بأن السهم "مُقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية" بنسبة 16.3% مع إشارة مختلفة تمامًا من نسبة السعر إلى الأرباح. فعند 37.3 ضعفًا، يتم تداول أسهم شركة LeMaitre Vascular أعلى بكثير من نسبتها العادلة البالغة 19.8 ضعفًا، وأعلى من متوسط قطاع المعدات الطبية في الولايات المتحدة البالغ 29.7 ضعفًا، وأعلى من الشركات المنافسة البالغة 32.6 ضعفًا. وهذا يثير تساؤلًا بسيطًا: ما مدى التفاؤل المُضمَّن بالفعل في سعر السهم؟

قم ببناء سردك الوعائي الخاص بـ LeMaitre

إذا كنت ترى البيانات بشكل مختلف أو ترغب فقط في اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض مخصص لـ LeMaitre في غضون دقائق. افعل ذلك على طريقتك .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يتفاءل بهما المستثمرون فيما يتعلق بشركة LeMaitre Vascular.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في تحسين قائمة مراقبتك، فلا تكتفِ بسهم واحد. استخدم أداة الفرز لاكتشاف أفكار جديدة قد تناسب أسلوبك.

• اكتشف المرشحين المحتملين ذوي القيمة مبكراً من خلال فحص أسهمنا الـ 53 عالية الجودة والمقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تم بناؤها من شركات ذات أساسيات قوية وأسعار قد لا تعكسها بشكل كامل.
• ركز على المرونة من خلال الاطلاع على 85 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة مصممة لتسليط الضوء على الشركات التي لديها عدد أقل من المؤشرات السلبية في ملف تعريف المخاطر الخاص بها.
• ابحث عن المواهب المتميزة في المستقبل من خلال أداة الفرز الخاصة بنا التي تحتوي على 23 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة، حتى لا تقتصر رؤيتك على نفس الأسماء التي يراها الجميع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.