أدت تحركات المحللين الأخيرة إلى وضع شركة ليبرتي إنرجي (LBRT) تحت الأضواء، حيث رفعت جي بي مورغان تصنيفها، وحصلت على تصنيف A+ لمراجعة ربحية السهم، وتوقعات متفوقة تشكل التوقعات قبل إصدار الأرباح القادمة.

عند سعر سهم يبلغ 20.19 دولارًا أمريكيًا، حققت شركة ليبرتي إنرجي عائدًا على سعر السهم بنسبة 18.07% خلال 30 يومًا، وعائدًا بنسبة 31.79% خلال 90 يومًا، في حين انخفض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 8.59% خلال عام واحد، مقارنةً بانخفاضه بنسبة 69.59% خلال خمس سنوات. يشير هذا إلى زخم قوي على المدى الطويل يفوق ما يوحي به التراجع الأخير.

إذا لفتت تحركات شركة ليبرتي الأخيرة فيما يتعلق بقوة مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي انتباهك، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لتوسيع نطاق بحثك ليشمل أسهم شركات الطيران والدفاع .

مع وجود السهم حول متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين وخصم جوهري بنسبة 40٪، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت شركة ليبرتي لا تزال تتداول بأقل من أساسياتها أم أن الارتفاع الأخير يعكس بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 4.3% مبالغ في تقييمها

تشير الرواية التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق لشركة ليبرتي إنرجي إلى أن القيمة العادلة تبلغ حوالي 19.36 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بقليل من سعر الإغلاق الأخير البالغ 20.19 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يحدد الوضع الحالي قبل الإعلان عن الأرباح.

يؤدي توحيد الصناعة وزيادة متطلبات العروض المستدامة والرقمية والمتكاملة إلى تسريع تآكل الأصول الرديئة ومقدمي الخدمات الأقل كفاءة، مما يصب في مصلحة أساطيل ليبرتي المتطورة تقنيًا ويعزز قوة التسعير وحصة السوق على المدى المتوسط إلى الطويل، مما يدعم توسيع هوامش الربح الصافية.

هل تتساءل كيف يرتبط النمو المتواضع في الإيرادات، وانخفاض هوامش الربح، وارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية بشكل كبير، بالقيمة العادلة للسهم؟ يُفصّل التقرير مسار الأرباح، والمضاعف الضمني بعد عدة سنوات، وكيف ترتبط هذه الافتراضات بسعر السهم الحالي.

النتيجة: القيمة العادلة 19.36 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا يزال هناك خطر يتمثل في أن ضعف سوق إنجاز المشاريع وتأخر إيرادات مشاريع الطاقة قد يؤدي إلى انخفاض الأرباح عن القيمة العادلة التي يفترضها هذا السرد.

طريقة أخرى للنظر إلى القيمة

يشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى اتجاه مختلف تمامًا عن القيمة العادلة المتفق عليها والبالغة حوالي 19.36 دولارًا أمريكيًا. وبناءً على هذا النموذج، يتم تداول أسهم شركة ليبرتي إنرجي بسعر 20.19 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنحو 40% من قيمتها العادلة المقدرة بـ 33.46 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل السعر الحالي خصمًا وليس علاوة. مع وجود نموذج يشير إلى مبالغة في التقييم وآخر يشير إلى انخفاضه، أي مجموعة من الافتراضات حول الأرباح والمخاطر المستقبلية تجدها أكثر واقعية؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم Liberty Energy على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 871 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

ابنِ سردك الخاص لطاقة الحرية

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض مخصص لشركة Liberty Energy في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة وأربع علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك المتعلقة بشركة ليبرتي إنرجي.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت أسهم ليبرتي في صقل تفكيرك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع قائمة مراقبتك الآن بأفكار أسهم محددة قد تناسب أهداف محفظة استثمارية مختلفة تمامًا.

• حدد مصادر الدخل المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تساعدك في بناء محفظة استثمارية ذات عوائد نقدية أكثر استقرارًا.
• ادعم المواضيع المستقبلية من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ باستخدام هذه الأسهم الـ 871 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد توفر المزيد من المكاسب إذا ما تحققت توقعات السوق في نهاية المطاف.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.