عمليات الشراء من قبل المطلعين، وتوسيع تسهيلات الائتمان، وتوزيعات الأرباح الثابتة تشكل قصة شركة LTC Properties

حظيت شركة LTC Properties (LTC) باهتمام جديد بعد أن قام نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار، ديفيد إم. بويتانو، بشراء 10000 سهم، وقامت الشركة بتوسيع تسهيلاتها الائتمانية إلى 800 مليون دولار أمريكي مع تأكيد توزيعاتها الشهرية.

إن عمليات الشراء الداخلية الأخيرة لشركة LTC، وتسهيلات الائتمان الأكبر، وإعادة تأكيد توزيعات الأرباح، تأتي جنبًا إلى جنب مع عائد سعر السهم لمدة 7 أيام بنسبة 3.84٪ وعائد إجمالي للمساهمين لمدة عام واحد بنسبة 11.25٪، مما يشير إلى أن الزخم كان يتزايد تدريجيًا بدلاً من أن يتلاشى.

إذا كان هذا النوع من صناديق الاستثمار العقاري التي تركز على الدخل يثير اهتمامك، فقد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث لمعرفة كيف تقارن أسماء شركات الرعاية الصحية الأخرى، بدءًا من أسهم الرعاية الصحية .

مع ارتفاع أسهم شركة LTC على مدار العام الماضي وتداولها عند 35.70 دولارًا أمريكيًا مقابل سعر مستهدف للمحللين يبلغ 38 دولارًا أمريكيًا وخصم جوهري مُشار إليه يبلغ حوالي 54٪، عليك أن تسأل نفسك ما إذا كانت هناك فرصة شراء لا تزال قائمة أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 5.6% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع سعر الإغلاق الأخير البالغ 35.70 دولارًا أمريكيًا، تشير الرواية الأكثر متابعة على نطاق واسع إلى ارتفاع طفيف بناءً على تقدير القيمة العادلة.

إن قدرة الشركة على إعادة تدوير رأس المال من أصول التمريض الماهرة القديمة (عن طريق مبيعات المحفظة والسداد المسبق المحتمل للقروض) وإعادة توظيف العائدات في العقارات الحديثة ذات العائد الأعلى تعزز إمكانات نمو الإيجار وكفاءة التشغيل، مما يدعم هوامش صافية أعلى ونمو صافي قيمة الأصول على المدى الطويل.

هل تتساءل عما يجب أن يحدث لكي يظل هذا التقييم قائماً؟ يكمن جوهر هذه القصة في نمو الإيرادات، وتغيرات هوامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية. ويوضح السرد الكامل المسار.

النتيجة: القيمة العادلة 37.83 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد ينحرف هذا السرد عن مساره إذا أدت أسعار الاستحواذ إلى انخفاض العائدات أو إذا واجه المشغلون الرئيسيون صعوبات، مما يضغط على الإيجارات والتدفقات النقدية.

وجهة نظر أخرى: مضاعف الأرباح يرسل إشارة مختلفة

تشير التوقعات السائدة إلى أن سهم شركة LTC مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 5.6%، إلا أن مضاعف الأرباح يُظهر صورة مختلفة. فمع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 51.2 ضعفًا، مقارنةً بـ 25.8 ضعفًا لصناديق الاستثمار العقاري العالمية في قطاع الرعاية الصحية، و28.2 ضعفًا للشركات المنافسة، ونسبة عادلة تبلغ 44.1 ضعفًا، يبدو السهم مُبالغًا في سعره. وهذا قد يقلل من هامش الخطأ في حال تغيرت التوقعات.

قم ببناء سردك الخاص لعقارات الرعاية طويلة الأجل

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وأربع علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة LTC Properties.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثارت تقنية التداول طويل الأجل (LTC) فضولك، فلا تتوقف هنا. تكمن الميزة الحقيقية في رؤية مدى توافق المواضيع المختلفة مع أهدافك قبل أن يلاحظها السوق.

• اكتشف قصص النمو المبكرة من خلال فحص هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3553 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية ، والتي تُظهر بالفعل أسساً مالية أقوى مما يتوقعه الكثيرون من الأسهم منخفضة السعر.
• استهدف نقطة التقاء البيانات والطب من خلال إلقاء نظرة على هذه الأسهم الـ 29 في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الرعاية والتشخيص.
• ركز على المرشحين المحتملين للدخل من خلال هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تقدم حاليًا عوائد أعلى من 3٪ أثناء تقييمك للجودة الكامنة وراء تلك المدفوعات.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.