عادت شركة NRG Energy (NRG) إلى دائرة اهتمام المستثمرين بعد تحركات سعر السهم الأخيرة، حيث أغلق السهم عند 161.80 دولارًا بينما تواصل الشركة العمل في مجالات توليد الطاقة وتجارة الطاقة بالتجزئة والخدمات المنزلية.

يُعزز الارتفاع الأخير إلى 161.80 دولارًا عائد سعر السهم خلال سبعة أيام بنسبة 12.02% وعائده خلال ثلاثين يومًا بنسبة 7.44%. مع ذلك، فإن عائد سعر السهم منذ بداية العام سلبي بشكل طفيف، بينما يشير إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 54.17%، والعوائد المرتفعة جدًا خلال ثلاث وخمس سنوات، إلى قوة الزخم على المدى الطويل.

إذا دفعك الارتفاع الأخير في أسهم شركة NRG إلى البحث عن أسهم تتجاوز اسم شركة مرافق واحدة، فقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لتوسيع نطاق بحثك باستخدام أداة الفرز الخاصة بنا التي تضم 25 سهمًا في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية .

مع تحقيق شركة NRG عائدًا إجماليًا بنسبة 54.17% خلال عام واحد، وتحقيق مكاسب كبيرة متعددة السنوات، وتداولها بخصم كبير عن السعر المستهدف للمحللين، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كانت لا تزال هناك قيمة متاحة أو ما إذا كان السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 19.9% أقل من قيمتها الحقيقية

عند سعر 161.80 دولارًا، ترى الرواية الأكثر شيوعًا أن القيمة العادلة لشركة NRG Energy أقرب إلى 201.96 دولارًا، مما يؤطر الارتفاع الأخير مقابل مستوى مرجعي طويل الأجل أعلى.

إن التبني المتسارع لمراكز البيانات، والكهرباء، وتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل ذات هامش ربح ممتاز لتوريد الطاقة على نطاق واسع لعدة سنوات، يزيد بشكل كبير من تعرض شركة NRG للطلب المتزايد على الكهرباء، مما يشير إلى زيادة الإيرادات المتكررة وتوسع هامش الربح حتى عام 2030 وما بعده.

يثير هذا الرأي تساؤلاً حول مسار الأرباح وهامش الربح الذي يدعم هذه القيمة الأعلى. ويركز هذا الطرح على نمو الشركة، وتنوع مصادر الربح، ومضاعف التقييم المستقبلي الذي يرتبط عادةً بالقطاعات الأسرع نموًا.

النتيجة: القيمة العادلة 201.96 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على قدرة شركة NRG على إدارة انكشافها الأكبر على الغاز الطبيعي وتنفيذها بسلاسة لدمج المنازل الذكية ومحطات الطاقة الافتراضية، دون مفاجآت تتعلق بالهوامش أو الديون.

منظور آخر للقيمة

بينما يُرجّح تحليل الذكاء الاصطناعي أن تكون القيمة العادلة للسهم 201.96 دولارًا، فإن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 25.3 ضعفًا تُشير إلى عكس ذلك. فهي أعلى من متوسط قطاع شركات الكهرباء الأمريكية البالغ 21.9 ضعفًا، وأعلى من متوسط الشركات المنافسة البالغ 20.1 ضعفًا، ومع ذلك لا تزال أقل من النسبة العادلة البالغة 32.4 ضعفًا. وهذا يُشير إلى تباينٍ ملحوظ في التقييم. فهل يدفع السوق مبلغًا مُبالغًا فيه، أم أقل من اللازم، مُقابل أرباح شركة NRG؟

ابنِ روايتك الخاصة عن طاقة إن آر جي

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو تفضل العمل انطلاقاً من الأرقام الخام بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض NRG مخصص في دقائق ثم القيام بذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة NRG Energy.

هل أنت مستعد لاكتشاف فكرتك التالية؟

إذا كانت شركة NRG ضمن اهتماماتك بالفعل، فلا تتوقف عند هذا الحد. استخدم أداة Simply Wall St لاكتشاف فرص أخرى قبل أن تفوتك.

• استهدف دخلاً مستداماً من خلال مراجعة الشركات المدرجة في قائمتنا التي تضم 16 شركة رائدة في توزيع الأرباح، والتي تركز على دفعات ذات عائد أعلى.
• ابحث عن فرص استثمارية بأسعار غير مناسبة من خلال مجموعتنا المكونة من 55 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وتقييمات أكثر جاذبية.
• أعط الأولوية للاستقرار من خلال التحقق من الشركات المدرجة في قائمة الأسهم المرنة الـ 85 ذات درجات المخاطر المنخفضة والتي تحقق نتائج جيدة في القوة المالية ومقاييس المخاطر.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.