عادت شركة PROCEPT BioRobotics (PRCT) إلى دائرة الضوء حيث يراقب المستثمرون القرارات التنظيمية القادمة ونتائج التجارب السريرية لنظام AquaBeam الروبوتي الخاص بها، مع ارتفاع نشاط الخيارات الذي يشير إلى اهتمام أكبر بهذه المحفزات المحتملة.

بسعر سهم يبلغ 30.73 دولارًا، شهدت شركة PROCEPT BioRobotics انخفاضًا في عائد سعر السهم لمدة 90 يومًا بنسبة 12.17٪ وانخفاضًا في إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 55.87٪، لذا فإن المحفزات التنظيمية والسريرية الأخيرة تأتي في ظل أداء أضعف على المدى الطويل وزخم قصير المدى ضعيف نسبيًا.

إذا كنت تتابع كيف تتطور أخبار التكنولوجيا الطبية في السوق، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع قائمة مراقبتك لتشمل أسهم شركات الرعاية الصحية .

مع انخفاض سعر السهم بنسبة 55.87% خلال العام الماضي، ومع ذلك يتم تداوله بخصم يقارب 35% عن متوسط السعر المستهدف للمحللين البالغ 50.73 دولارًا أمريكيًا، يجب أن نسأل: هل التشاؤم مبالغ فيه هنا، أم أن السوق يخصم بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 39.4% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة إلى أن القيمة العادلة لشركة PROCEPT BioRobotics تبلغ حوالي 50.73 دولارًا للسهم الواحد مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 30.73 دولارًا، مما يخلق فجوة واسعة تعتمد على النمو طويل الأجل وهوامش الربح وأحجام الإجراءات المستقبلية.

يشير التوسع المستمر في استخدام نظام HYDROS الروبوتي في كل من المستشفيات ذات الحجم الكبير والمستشفيات ذات الحجم المتوسط/المنخفض، بالإضافة إلى زيادة الاستخدام من قبل قاعدة متنامية من الجراحين المنخرطين، إلى وجود إمكانات سوقية كبيرة غير مستغلة تدفع نمو إيرادات المواد الاستهلاكية المتكررة والتوسع النهائي في هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية.

هل تتساءل عما يجب أن يحدث لكي يكون هذا التقييم منطقيًا؟ يعتمد هذا التحليل على نمو أسرع في الإيرادات، وهوامش ربح أقوى، ومضاعف أرباح مستقبلية أعلى. كما يفترض أن تظل احتياجات التمويل وعدد الأسهم ضمن حدود معقولة مع نمو الشركة. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية ترابط كل هذه العناصر، فستجد في التقرير الكامل شرحًا مفصلًا للأرقام.

النتيجة: القيمة العادلة 50.73 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تتغير هذه القصة بسرعة إذا تباطأ اعتماد تقنية Aquablation أو إذا أصبحت القرارات التنظيمية وقرارات السداد أقل ملاءمة مما يتوقعه السوق حاليًا.

وجهة نظر أخرى: نسبة السعر إلى المبيعات تروي قصة مختلفة

على الرغم من أن تحليل المحللين يشير إلى أن أسهم شركة PROCEPT BioRobotics مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 5.7x ترسم صورة أكثر صعوبة. فهي أعلى من متوسط قطاع المعدات الطبية في الولايات المتحدة (3.3x)، ومتوسط الشركات المنافسة (5.5x)، والنسبة العادلة (3.5x). وهذا يشير إلى مخاطر أكبر في التقييم في حال تراجع توقعات النمو.

قم ببناء سردك الخاص حول مفهوم الروبوتات الحيوية

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو تفضل الاعتماد على عملك الخاص، فيمكنك اختبار الافتراضات، وتعديل المدخلات، والقيام بذلك بطريقتك الخاصة في أقل من 3 دقائق.

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في مجال الروبوتات الحيوية PROCEPT.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اقتصرت على شركة واحدة، فسوف تفوتك فرص أخرى، لذا وظّف نفس الفضول في استكشاف مجموعة أوسع من الفرص المحتملة.

• ابحث عن قصص العودة المحتملة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3522 سهماً والتي تتمتع بوضع مالي قوي، والتي تُظهر بالفعل أسساً مالية أقوى مما يتوقعه الكثيرون من هذا القطاع من السوق.
• استغل نمو الأتمتة والبيانات من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة مباشرة بتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
• ركز على الأفكار ذات القيمة من خلال هذه الأسهم الـ 880 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تفحص الشركات التي يتم تسعيرها بأقل مما قد تبرره تدفقاتها النقدية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.