أكملت شركة ProPetro Holding (PUMP) للتو طرحًا عامًا موسعًا لـ 15,000,000 سهم عادي بسعر حوالي 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد، وجمعت ما يقرب من 150 مليون دولار أمريكي لدعم الاحتياجات العامة للشركة ومعدات توليد الطاقة الإضافية.

يأتي هذا العرض بعد عائد سعر السهم بنسبة 15.12% خلال شهر واحد ومكاسب سعر السهم بنسبة 8.55% منذ بداية العام، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 14.01% يشير إلى زخم متزايد بدلاً من أن يتلاشى.

إذا دفعك هذا التمويل إلى التفكير في وجهة رؤوس الأموال الأخرى، فقد يكون الوقت مناسبًا لفحص أسهم شركات الطيران والدفاع بحثًا عن أفكار أخرى في الإنفاق المرتبط بالطاقة.

مع تسعير سهم PUMP مؤخراً بالقرب من 10 دولارات أمريكية في الطرح وإغلاقه الأخير عند 10.66 دولاراً أمريكياً، بينما يُقال إنه يمثل خصماً بنسبة 27% عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين، فهل يقدم السوق قيمة أم أنه يأخذ في الاعتبار بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 18.7% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تقدير القيمة العادلة لشركة ProPetro Holding بحوالي 13.11 دولارًا مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 10.66 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة ترى أن هناك مكاسب كبيرة لا تزال قائمة.

إن الزخم المبكر والرؤية طويلة الأجل في أعمال الطاقة لشركة PROPWR، بما في ذلك العقد الأخير لمدة 10 سنوات بقدرة 80 ميغاواط والثقة في نشر 220 ميغاواط بالكامل بحلول نهاية عام 2025، يوسع الأسواق المستهدفة ويخلق تدفقًا نقديًا مستقرًا ومتكررًا، ومن المتوقع أن يدفع نمو الإيرادات والأرباح بشكل مستدام.

هل تتساءل عما يجب أن يحدث لتبرير ارتفاع سعر هذا التوسع في الطاقة؟ يعتمد هذا السرد على افتراضات محددة بشأن الإيرادات والهوامش والأرباح المستقبلية، والتي توصف بأنها بعيدة كل البعد عن التحفظ.

النتيجة: القيمة العادلة 13.11 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا السيناريو الإيجابي يصطدم ببعض المخاطر الواضحة، بما في ذلك انخفاض نشاط إكمال الآبار في حوض بيرميان واحتمال حدوث تأخيرات أو تباطؤ في اعتماد مشروع بناء PROPWR كثيف رأس المال.

قم ببناء سردك الخاص بشركة ProPetro القابضة

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل اختبار افتراضاتك الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ProPetro Holding.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفت سهم PUMP انتباهك، فلا تتوقف هنا. يمكنك إنشاء قائمة مراقبة مناسبة في دقائق، والانتظار قد يعني تفويت الخطوة التالية.

• استهدف احتمالية وجود خلل في التسعير من خلال فحص هذه الأسهم الـ 876 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية لتصفية الأسهم التي تبدو فيها توقعات التدفق النقدي والأسعار الحالية غير متزامنة.
• استغل المواضيع الهيكلية من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 110 في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية والتي تقع عند تقاطع البيانات والتشخيص ودعم القرار الطبي.
• استغل إمكانات الدخل المرتفع من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم بالفعل عوائد أعلى من 3% للمحافظ الاستثمارية التي تركز على النقد.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.